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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-09-29 | 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1084 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1086 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1086 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1089 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1086 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1089 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1105 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |
