近半年富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板人工智能指数发起式A024763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1425 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1455 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1184 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1364 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1690 |
2.42% |
| 2025-12-11 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1414 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1671 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1637 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1712 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1547 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1519 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1444 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1594 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1791 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1619 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1521 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1572 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1460 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1253 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1089 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1365 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1453 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1550 |
0.97% |
| 2025-11-17 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1439 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1360 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1661 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1497 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1567 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1753 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1865 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2131 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1832 |
-0.96% |
| 2025-11-04 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1946 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2198 |
-0.90% |
| 2025-10-31 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2309 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2526 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2720 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2708 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2753 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2637 |
4.11% |
| 2025-10-23 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2138 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2166 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2149 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1814 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1742 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2199 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2345 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2220 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2727 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2715 |
-5.93% |
| 2025-10-09 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3516 |
2.00% |
| 2025-09-30 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3251 |
2.91% |
| 2025-09-29 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2876 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2744 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3143 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2969 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2722 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2892 |
4.02% |
| 2025-09-19 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2394 |
-1.72% |
| 2025-09-18 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2611 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2655 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2642 |
1.55% |
| 2025-09-15 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2449 |
-0.73% |
| 2025-09-12 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2540 |
2.81% |
| 2025-09-11 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2197 |
4.03% |
| 2025-09-10 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1725 |
1.66% |
| 2025-09-09 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1534 |
-1.49% |
| 2025-09-08 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1708 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1724 |
3.80% |
| 2025-09-04 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1295 |
-6.81% |
| 2025-09-03 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2121 |
-2.30% |
| 2025-09-02 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2406 |
-3.03% |
| 2025-09-01 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2793 |
-0.55% |
| 2025-08-29 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2864 |
-0.73% |
| 2025-08-28 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2958 |
4.77% |
| 2025-08-27 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2368 |
1.76% |
| 2025-08-26 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2154 |
-1.24% |
| 2025-08-25 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2306 |
2.61% |
| 2025-08-22 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1993 |
6.01% |
| 2025-08-21 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1313 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1389 |
3.70% |
| 2025-08-19 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0983 |
0.89% |
| 2025-08-18 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0886 |
3.48% |
| 2025-08-15 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0520 |
1.22% |
| 2025-08-14 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0393 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0429 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0342 |
2.40% |
| 2025-08-11 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0100 |
1.49% |
| 2025-08-08 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9952 |
-2.32% |
| 2025-08-07 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0188 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0244 |
1.84% |
| 2025-08-05 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0059 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0051 |
1.88% |
| 2025-08-01 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9866 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
