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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

近一月广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A024757净值及计算阶段收益
近一月024757基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0301 0.03%
2025-12-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0298 0.19%
2025-12-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.26%
2025-12-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.05%
2025-12-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0256 0.31%
2025-12-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.37%
2025-12-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0262 -0.16%
2025-12-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.27%
2025-12-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.13%
2025-12-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.09%
2025-12-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0254 -0.21%
2025-12-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.08%
2025-12-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.28%
2025-12-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0239 0.05%
2025-12-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.17%
2025-12-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.15%
2025-12-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.20%
2025-11-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.12%
2025-11-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.04%
2025-11-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0238 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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