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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

今年以来广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A024757净值及计算阶段收益
今年以来024757基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0271 -0.23%
2026-09-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.36%
2026-09-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0332 -0.24%
2026-09-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.01%
2026-09-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0356 -0.09%
2026-09-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0365 0.11%
2026-09-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0354 0.17%
2026-09-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0336 0.18%
2026-09-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.47%
2026-09-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0366 -0.13%
2026-08-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.13%
2026-08-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 -0.12%
2026-08-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0406 0.19%
2026-08-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.23%
2026-08-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0362 0.01%
2026-08-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0361 -0.28%
2026-08-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0390 0.21%
2026-08-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.22%
2026-08-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0345 -0.74%
2026-08-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0422 -0.14%
2026-08-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0437 0.56%
2026-08-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.02%
2026-08-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0381 -0.12%
2026-08-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.17%
2026-08-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0375 -0.26%
2026-08-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0402 0.21%
2026-08-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0380 0.33%
2026-08-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0346 -0.08%
2026-08-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0354 0.54%
2026-08-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0298 0.40%
2026-08-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0257 -0.12%
2026-07-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0269 0.43%
2026-07-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.28%
2026-07-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.25%
2026-07-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.64%
2026-07-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0294 0.47%
2026-07-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0246 -0.53%
2026-07-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0301 0.16%
2026-07-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.08%
2026-07-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0293 0.72%
2026-07-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.28%
2026-07-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.95%
2026-07-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0287 -0.32%
2026-07-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.07%
2026-07-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0313 0.27%
2026-07-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.68%
2026-07-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0355 -0.18%
2026-07-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0374 0.35%
2026-07-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.07%
2026-07-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0331 -0.32%
2026-07-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0364 0.13%
2026-07-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0351 0.39%
2026-07-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0311 -0.36%
2026-07-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0348 -0.04%
2026-06-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0352 0.17%
2026-06-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0334 0.43%
2026-06-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0290 -0.53%
2026-06-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0345 -0.04%
2026-06-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0349 0.14%
2026-06-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.82%
2026-06-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.31%
2026-06-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0388 -0.05%
2026-06-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.14%
2026-06-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0378 -0.13%
2026-06-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.62%
2026-06-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0328 0.45%
2026-06-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.19%
2026-06-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.35%
2026-06-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.35%
2026-06-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.69%
2026-06-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0374 -0.38%
2026-06-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0414 -0.19%
2026-06-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0434 -0.11%
2026-06-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0445 0.34%
2026-06-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.02%
2026-05-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0408 0.00%
2026-05-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.09%
2026-05-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0417 -0.27%
2026-05-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0445 0.11%
2026-05-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.29%
2026-05-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.30%
2026-05-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0373 -0.30%
2026-05-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.01%
2026-05-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0403 0.15%
2026-05-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0387 -0.21%
2026-05-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0409 -0.40%
2026-05-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.35%
2026-05-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.19%
2026-05-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0468 -0.04%
2026-05-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.16%
2026-05-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0455 -0.04%
2026-05-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0459 0.29%
2026-05-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0429 0.43%
2026-04-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.16%
2026-04-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0370 0.00%
2026-04-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0370 -0.06%
2026-04-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0376 -0.23%
2026-04-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0400 0.03%
2026-04-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0397 0.03%
2026-04-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.17%
2026-04-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0376 -0.05%
2026-04-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0381 0.31%
2026-04-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0349 0.08%
2026-04-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.26%
2026-04-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0314 -0.06%
2026-04-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.20%
2026-04-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0299 -0.19%
2026-04-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.86%
2026-04-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.10%
2026-04-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.06%
2026-04-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.37%
2026-04-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0265 0.49%
2026-03-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0215 -0.15%
2026-03-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0230 -0.01%
2026-03-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.11%
2026-03-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.31%
2026-03-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.40%
2026-03-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.57%
2026-03-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0153 -1.04%
2026-03-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.35%
2026-03-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.63%
2026-03-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0360 0.13%
2026-03-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0347 -0.16%
2026-03-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0364 0.05%
2026-03-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0359 -0.22%
2026-03-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0382 -0.18%
2026-03-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0401 0.00%
2026-03-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0401 0.40%
2026-03-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0360 -0.37%
2026-03-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.20%
2026-03-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.14%
2026-03-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0362 -0.34%
2026-03-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0397 -0.72%
2026-03-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0472 -0.04%
2026-02-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0476 0.06%
2026-02-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0470 -0.20%
2026-02-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.10%
2026-02-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.14%
2026-02-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0465 -0.22%
2026-02-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0488 -0.03%
2026-02-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.10%
2026-02-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.08%
2026-02-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0473 0.53%
2026-02-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0418 -0.14%
2026-02-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0433 -0.30%
2026-02-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0464 0.14%
2026-02-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0449 0.58%
2026-02-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0389 -1.16%
2026-01-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.73%
2026-01-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0587 0.20%
2026-01-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.32%
2026-01-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0532 0.15%
2026-01-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0516 -0.09%
2026-01-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0525 0.25%
2026-01-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.10%
2026-01-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.26%
2026-01-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0462 -0.13%
2026-01-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0476 0.08%
2026-01-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0468 -0.10%
2026-01-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.10%
2026-01-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.15%
2026-01-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.25%
2026-01-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.55%
2026-01-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0442 0.27%
2026-01-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.03%
2026-01-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.12%
2026-01-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0423 0.44%
2026-01-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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