今年以来国联安安泰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安安泰灵活配置混合C024756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5761 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5782 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5845 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5831 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5903 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5949 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5936 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5945 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5949 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5930 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5906 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5983 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5940 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5900 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5882 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5875 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5850 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5842 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5838 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5847 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5852 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5915 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5894 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5860 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5875 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5923 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5899 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5968 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5918 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5936 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5930 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5908 |
-0.51% |
| 2026-08-03 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5989 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5965 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6013 |
0.35% |
| 2026-07-29 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5957 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5846 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5828 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5762 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5843 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5749 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5746 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5709 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5600 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5648 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5687 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5617 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5589 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5625 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5622 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5675 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5732 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5730 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5686 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5625 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5583 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5555 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5597 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5506 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5584 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5607 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5656 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5799 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5718 |
-0.42% |
| 2026-06-17 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5785 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5777 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5833 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5801 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5726 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5778 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5855 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5830 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5844 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5841 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5854 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5889 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5855 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5836 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5814 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5877 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5928 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5915 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5895 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5874 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5956 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5949 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5928 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5959 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5951 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6027 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5999 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6037 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5927 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5892 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5938 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5875 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5872 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5868 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5877 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5890 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5904 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5870 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5868 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5888 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5872 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5894 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5852 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5880 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5843 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5896 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5769 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5792 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5832 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5854 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5789 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5786 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5799 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5768 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5810 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5739 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5647 |
-1.04% |
| 2026-03-20 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5812 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5855 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5953 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5961 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5976 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6012 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6041 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6075 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6045 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5993 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6073 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6058 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6035 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6083 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6165 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6163 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6158 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6177 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6176 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6104 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6156 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6159 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6155 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6150 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6129 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6155 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6143 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6063 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5994 |
-0.72% |
| 2026-01-30 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6110 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6156 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6139 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6090 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6113 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6134 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6115 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6153 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6171 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6157 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6132 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6165 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6166 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6216 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6258 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6206 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6162 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6183 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6170 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.6095 |
0.31% |
