近一年华宝上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板综合指数增强A024752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0153 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0123 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9982 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9935 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9996 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9785 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9971 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0086 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9961 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0102 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0107 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0146 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9957 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9832 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9796 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9910 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0010 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9972 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9838 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9788 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9732 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9580 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9374 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9743 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9839 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9972 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0017 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0023 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0171 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0040 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0092 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0151 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0162 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0265 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0076 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0069 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0245 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0279 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0315 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0443 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0364 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0419 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0294 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9981 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0040 |
0.29% |
| 2025-10-21 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0011 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9911 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9867 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9980 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0001 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
0.9982 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.0000 |
0.00% |
