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富国双利增强债券E基金净值查询(024731)

近一季富国双利增强债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国双利增强债券E024731净值及计算阶段收益
近一季024731基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国双利增强债券E 1.1462 0.48%
2026-09-15 富国双利增强债券E 1.1407 -0.18%
2026-09-14 富国双利增强债券E 1.1428 -0.03%
2026-09-11 富国双利增强债券E 1.1431 -0.40%
2026-09-10 富国双利增强债券E 1.1477 -0.28%
2026-09-09 富国双利增强债券E 1.1509 -0.02%
2026-09-08 富国双利增强债券E 1.1511 -0.08%
2026-09-07 富国双利增强债券E 1.1520 0.01%
2026-09-04 富国双利增强债券E 1.1519 -0.31%
2026-09-03 富国双利增强债券E 1.1555 0.01%
2026-09-02 富国双利增强债券E 1.1554 -0.22%
2026-09-01 富国双利增强债券E 1.1580 -0.20%
2026-08-31 富国双利增强债券E 1.1603 -0.05%
2026-08-28 富国双利增强债券E 1.1609 -0.20%
2026-08-27 富国双利增强债券E 1.1632 0.47%
2026-08-26 富国双利增强债券E 1.1578 0.12%
2026-08-25 富国双利增强债券E 1.1564 -0.18%
2026-08-24 富国双利增强债券E 1.1585 -0.02%
2026-08-21 富国双利增强债券E 1.1587 0.26%
2026-08-20 富国双利增强债券E 1.1557 0.26%
2026-08-19 富国双利增强债券E 1.1527 -0.67%
2026-08-18 富国双利增强债券E 1.1605 0.11%
2026-08-17 富国双利增强债券E 1.1592 0.62%
2026-08-14 富国双利增强债券E 1.1521 0.24%
2026-08-13 富国双利增强债券E 1.1493 -0.37%
2026-08-12 富国双利增强债券E 1.1536 0.18%
2026-08-11 富国双利增强债券E 1.1515 -0.38%
2026-08-10 富国双利增强债券E 1.1559 0.32%
2026-08-07 富国双利增强债券E 1.1522 0.56%
2026-08-06 富国双利增强债券E 1.1458 0.23%
2026-08-05 富国双利增强债券E 1.1432 0.72%
2026-08-04 富国双利增强债券E 1.1350 0.40%
2026-08-03 富国双利增强债券E 1.1305 -0.32%
2026-07-31 富国双利增强债券E 1.1341 0.52%
2026-07-30 富国双利增强债券E 1.1282 -0.51%
2026-07-29 富国双利增强债券E 1.1340 0.03%
2026-07-28 富国双利增强债券E 1.1337 -0.80%
2026-07-27 富国双利增强债券E 1.1429 0.39%
2026-07-24 富国双利增强债券E 1.1385 -0.52%
2026-07-23 富国双利增强债券E 1.1445 -0.13%
2026-07-22 富国双利增强债券E 1.1460 0.13%
2026-07-21 富国双利增强债券E 1.1445 1.32%
2026-07-20 富国双利增强债券E 1.1296 -0.28%
2026-07-17 富国双利增强债券E 1.1328 -1.13%
2026-07-16 富国双利增强债券E 1.1458 -0.45%
2026-07-15 富国双利增强债券E 1.1510 -0.41%
2026-07-14 富国双利增强债券E 1.1557 0.59%
2026-07-13 富国双利增强债券E 1.1489 -0.77%
2026-07-10 富国双利增强债券E 1.1578 -0.49%
2026-07-09 富国双利增强债券E 1.1635 0.75%
2026-07-08 富国双利增强债券E 1.1548 -0.19%
2026-07-07 富国双利增强债券E 1.1570 -0.44%
2026-07-06 富国双利增强债券E 1.1621 -0.11%
2026-07-03 富国双利增强债券E 1.1634 0.09%
2026-07-02 富国双利增强债券E 1.1624 -0.85%
2026-07-01 富国双利增强债券E 1.1724 -0.28%
2026-06-30 富国双利增强债券E 1.1757 0.38%
2026-06-29 富国双利增强债券E 1.1712 0.20%
2026-06-26 富国双利增强债券E 1.1689 -0.65%
2026-06-25 富国双利增强债券E 1.1765 0.22%
2026-06-24 富国双利增强债券E 1.1739 0.26%
2026-06-23 富国双利增强债券E 1.1709 -0.55%
2026-06-22 富国双利增强债券E 1.1774 0.38%
2026-06-18 富国双利增强债券E 1.1729 0.15%
2026-06-17 富国双利增强债券E 1.1711 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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