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兴业丰利债券C基金净值查询(024721)

近一季兴业丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业丰利债券C024721净值及计算阶段收益
近一季024721基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业丰利债券C 1.0337 0.04%
2026-09-15 兴业丰利债券C 1.0333 0.03%
2026-09-14 兴业丰利债券C 1.0330 0.01%
2026-09-11 兴业丰利债券C 1.0329 -0.02%
2026-09-10 兴业丰利债券C 1.0331 -0.01%
2026-09-09 兴业丰利债券C 1.0332 0.01%
2026-09-08 兴业丰利债券C 1.0331 0.00%
2026-09-07 兴业丰利债券C 1.0331 0.05%
2026-09-04 兴业丰利债券C 1.0326 0.01%
2026-09-03 兴业丰利债券C 1.0325 0.09%
2026-09-02 兴业丰利债券C 1.0316 -0.02%
2026-09-01 兴业丰利债券C 1.0318 0.09%
2026-08-31 兴业丰利债券C 1.0309 0.02%
2026-08-28 兴业丰利债券C 1.0307 -0.02%
2026-08-27 兴业丰利债券C 1.0309 -0.10%
2026-08-26 兴业丰利债券C 1.0319 -0.04%
2026-08-25 兴业丰利债券C 1.0323 0.00%
2026-08-24 兴业丰利债券C 1.0323 0.10%
2026-08-21 兴业丰利债券C 1.0313 -0.05%
2026-08-20 兴业丰利债券C 1.0318 -0.07%
2026-08-19 兴业丰利债券C 1.0325 -0.10%
2026-08-18 兴业丰利债券C 1.0335 0.10%
2026-08-17 兴业丰利债券C 1.0325 0.04%
2026-08-14 兴业丰利债券C 1.0321 0.04%
2026-08-13 兴业丰利债券C 1.0317 0.08%
2026-08-12 兴业丰利债券C 1.0309 0.01%
2026-08-11 兴业丰利债券C 1.0308 -0.02%
2026-08-10 兴业丰利债券C 1.0310 0.08%
2026-08-07 兴业丰利债券C 1.0302 0.05%
2026-08-06 兴业丰利债券C 1.0297 0.02%
2026-08-05 兴业丰利债券C 1.0295 -0.02%
2026-08-04 兴业丰利债券C 1.0297 0.06%
2026-08-03 兴业丰利债券C 1.0291 0.01%
2026-07-31 兴业丰利债券C 1.0290 0.04%
2026-07-30 兴业丰利债券C 1.0286 0.06%
2026-07-29 兴业丰利债券C 1.0280 -0.02%
2026-07-28 兴业丰利债券C 1.0282 -0.02%
2026-07-27 兴业丰利债券C 1.0284 -0.02%
2026-07-24 兴业丰利债券C 1.0286 0.00%
2026-07-23 兴业丰利债券C 1.0286 0.00%
2026-07-22 兴业丰利债券C 1.0286 0.06%
2026-07-21 兴业丰利债券C 1.0280 0.02%
2026-07-20 兴业丰利债券C 1.0278 0.00%
2026-07-17 兴业丰利债券C 1.0278 0.02%
2026-07-16 兴业丰利债券C 1.0276 -0.02%
2026-07-15 兴业丰利债券C 1.0278 0.02%
2026-07-14 兴业丰利债券C 1.0276 0.01%
2026-07-13 兴业丰利债券C 1.0275 0.00%
2026-07-10 兴业丰利债券C 1.0275 0.00%
2026-07-09 兴业丰利债券C 1.0275 0.00%
2026-07-08 兴业丰利债券C 1.0275 0.01%
2026-07-07 兴业丰利债券C 1.0274 0.00%
2026-07-06 兴业丰利债券C 1.0274 0.04%
2026-07-03 兴业丰利债券C 1.0270 -0.02%
2026-07-02 兴业丰利债券C 1.0272 0.02%
2026-07-01 兴业丰利债券C 1.0270 -0.09%
2026-06-30 兴业丰利债券C 1.0279 -0.02%
2026-06-29 兴业丰利债券C 1.0281 0.06%
2026-06-26 兴业丰利债券C 1.0275 0.00%
2026-06-25 兴业丰利债券C 1.0275 0.05%
2026-06-24 兴业丰利债券C 1.0270 0.00%
2026-06-23 兴业丰利债券C 1.0270 -0.05%
2026-06-22 兴业丰利债券C 1.0275 -0.02%
2026-06-18 兴业丰利债券C 1.0277 0.03%
2026-06-17 兴业丰利债券C 1.0274 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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