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兴业丰利债券C基金净值查询(024721)

近一季兴业丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业丰利债券C024721净值及计算阶段收益
近一季024721基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 兴业丰利债券C 1.0190 -0.01%
2025-12-11 兴业丰利债券C 1.0191 0.03%
2025-12-10 兴业丰利债券C 1.0188 0.02%
2025-12-09 兴业丰利债券C 1.0186 0.04%
2025-12-08 兴业丰利债券C 1.0182 0.00%
2025-12-05 兴业丰利债券C 1.0182 0.02%
2025-12-04 兴业丰利债券C 1.0180 -0.08%
2025-12-03 兴业丰利债券C 1.0188 -0.02%
2025-12-02 兴业丰利债券C 1.0190 -0.01%
2025-12-01 兴业丰利债券C 1.0191 0.00%
2025-11-28 兴业丰利债券C 1.0191 0.01%
2025-11-27 兴业丰利债券C 1.0190 -0.01%
2025-11-26 兴业丰利债券C 1.0191 -0.10%
2025-11-25 兴业丰利债券C 1.0201 -0.04%
2025-11-24 兴业丰利债券C 1.0205 0.00%
2025-11-21 兴业丰利债券C 1.0205 -0.02%
2025-11-20 兴业丰利债券C 1.0207 0.02%
2025-11-19 兴业丰利债券C 1.0205 0.00%
2025-11-18 兴业丰利债券C 1.0205 0.00%
2025-11-17 兴业丰利债券C 1.0205 0.02%
2025-11-14 兴业丰利债券C 1.0203 0.00%
2025-11-13 兴业丰利债券C 1.0203 -0.02%
2025-11-12 兴业丰利债券C 1.0205 0.02%
2025-11-11 兴业丰利债券C 1.0203 0.02%
2025-11-10 兴业丰利债券C 1.0201 0.00%
2025-11-07 兴业丰利债券C 1.0201 -0.04%
2025-11-06 兴业丰利债券C 1.0205 -0.06%
2025-11-05 兴业丰利债券C 1.0211 0.04%
2025-11-04 兴业丰利债券C 1.0207 0.00%
2025-11-03 兴业丰利债券C 1.0207 0.02%
2025-10-31 兴业丰利债券C 1.0205 0.06%
2025-10-30 兴业丰利债券C 1.0199 0.06%
2025-10-29 兴业丰利债券C 1.0193 0.02%
2025-10-28 兴业丰利债券C 1.0191 0.10%
2025-10-27 兴业丰利债券C 1.0181 0.04%
2025-10-24 兴业丰利债券C 1.0177 -0.02%
2025-10-23 兴业丰利债券C 1.0179 0.02%
2025-10-22 兴业丰利债券C 1.0177 0.02%
2025-10-21 兴业丰利债券C 1.0175 0.02%
2025-10-20 兴业丰利债券C 1.0173 -0.02%
2025-10-17 兴业丰利债券C 1.0175 0.04%
2025-10-16 兴业丰利债券C 1.0171 0.04%
2025-10-15 兴业丰利债券C 1.0167 0.00%
2025-10-14 兴业丰利债券C 1.0167 0.00%
2025-10-13 兴业丰利债券C 1.0167 0.04%
2025-10-10 兴业丰利债券C 1.0163 0.00%
2025-10-09 兴业丰利债券C 1.0163 0.00%
2025-09-30 兴业丰利债券C 1.0163 0.04%
2025-09-29 兴业丰利债券C 1.0159 0.00%
2025-09-26 兴业丰利债券C 1.0159 0.00%
2025-09-25 兴业丰利债券C 1.0159 -0.03%
2025-09-24 兴业丰利债券C 1.0162 -0.08%
2025-09-23 兴业丰利债券C 1.0170 -0.04%
2025-09-22 兴业丰利债券C 1.0174 0.01%
2025-09-19 兴业丰利债券C 1.0173 -0.03%
2025-09-18 兴业丰利债券C 1.0176 -0.03%
2025-09-17 兴业丰利债券C 1.0179 0.03%
2025-09-16 兴业丰利债券C 1.0176 0.03%
2025-09-15 兴业丰利债券C 1.0173 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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