近一月博时国证大盘价值ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围博时国证大盘价值ETF联接A024713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9930 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0019 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0001 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0059 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0009 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9956 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9956 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0097 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0040 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0020 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0074 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9966 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9882 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9889 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9928 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9867 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9875 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9768 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9765 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9748 |
0.94% |
| 2026-08-18 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9657 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9619 |
-0.03% |
