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华夏信远一年持有混合A基金净值查询(024697)

今年以来华夏信远一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏信远一年持有混合A024697净值及计算阶段收益
今年以来024697基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏信远一年持有混合A 0.4759 0.38%
2026-09-14 华夏信远一年持有混合A 0.4741 -1.84%
2026-09-11 华夏信远一年持有混合A 0.4828 -1.15%
2026-09-10 华夏信远一年持有混合A 0.4884 -1.68%
2026-09-09 华夏信远一年持有混合A 0.4966 1.95%
2026-09-08 华夏信远一年持有混合A 0.4871 1.42%
2026-09-07 华夏信远一年持有混合A 0.4803 -1.79%
2026-09-04 华夏信远一年持有混合A 0.4889 0.95%
2026-09-03 华夏信远一年持有混合A 0.4843 -0.43%
2026-09-02 华夏信远一年持有混合A 0.4864 -2.30%
2026-09-01 华夏信远一年持有混合A 0.4976 -3.01%
2026-08-31 华夏信远一年持有混合A 0.5126 1.59%
2026-08-28 华夏信远一年持有混合A 0.5046 0.54%
2026-08-27 华夏信远一年持有混合A 0.5019 2.66%
2026-08-26 华夏信远一年持有混合A 0.4889 0.14%
2026-08-25 华夏信远一年持有混合A 0.4882 -0.59%
2026-08-24 华夏信远一年持有混合A 0.4911 1.82%
2026-08-21 华夏信远一年持有混合A 0.4823 0.60%
2026-08-20 华夏信远一年持有混合A 0.4794 1.10%
2026-08-19 华夏信远一年持有混合A 0.4742 -0.71%
2026-08-18 华夏信远一年持有混合A 0.4776 1.44%
2026-08-17 华夏信远一年持有混合A 0.4708 -0.49%
2026-08-14 华夏信远一年持有混合A 0.4731 1.87%
2026-08-13 华夏信远一年持有混合A 0.4644 -1.00%
2026-08-12 华夏信远一年持有混合A 0.4691 -0.85%
2026-08-11 华夏信远一年持有混合A 0.4731 -0.61%
2026-08-10 华夏信远一年持有混合A 0.4760 1.56%
2026-08-07 华夏信远一年持有混合A 0.4687 1.01%
2026-08-06 华夏信远一年持有混合A 0.4640 3.90%
2026-08-05 华夏信远一年持有混合A 0.4466 0.25%
2026-08-04 华夏信远一年持有混合A 0.4455 0.38%
2026-08-03 华夏信远一年持有混合A 0.4438 -2.25%
2026-07-31 华夏信远一年持有混合A 0.4540 0.31%
2026-07-30 华夏信远一年持有混合A 0.4526 -0.20%
2026-07-29 华夏信远一年持有混合A 0.4535 1.45%
2026-07-28 华夏信远一年持有混合A 0.4470 -1.46%
2026-07-27 华夏信远一年持有混合A 0.4536 -0.22%
2026-07-24 华夏信远一年持有混合A 0.4546 -3.19%
2026-07-23 华夏信远一年持有混合A 0.4691 0.54%
2026-07-22 华夏信远一年持有混合A 0.4666 1.70%
2026-07-21 华夏信远一年持有混合A 0.4588 -0.85%
2026-07-20 华夏信远一年持有混合A 0.4627 4.92%
2026-07-17 华夏信远一年持有混合A 0.4410 -2.15%
2026-07-16 华夏信远一年持有混合A 0.4507 -2.28%
2026-07-15 华夏信远一年持有混合A 0.4612 0.65%
2026-07-14 华夏信远一年持有混合A 0.4582 3.50%
2026-07-13 华夏信远一年持有混合A 0.4427 0.36%
2026-07-10 华夏信远一年持有混合A 0.4411 -2.02%
2026-07-09 华夏信远一年持有混合A 0.4502 -1.91%
2026-07-08 华夏信远一年持有混合A 0.4588 1.06%
2026-07-07 华夏信远一年持有混合A 0.4540 -1.58%
2026-07-06 华夏信远一年持有混合A 0.4613 2.51%
2026-07-03 华夏信远一年持有混合A 0.4500 0.27%
2026-07-02 华夏信远一年持有混合A 0.4488 -0.38%
2026-07-01 华夏信远一年持有混合A 0.4505 1.21%
2026-06-30 华夏信远一年持有混合A 0.4451 -2.58%
2026-06-29 华夏信远一年持有混合A 0.4566 0.84%
2026-06-26 华夏信远一年持有混合A 0.4528 -2.33%
2026-06-25 华夏信远一年持有混合A 0.4636 -1.12%
2026-06-24 华夏信远一年持有混合A 0.4688 -1.19%
2026-06-23 华夏信远一年持有混合A 0.4744 -1.06%
2026-06-22 华夏信远一年持有混合A 0.4795 1.55%
2026-06-18 华夏信远一年持有混合A 0.4722 -1.93%
2026-06-17 华夏信远一年持有混合A 0.4813 -1.39%
2026-06-16 华夏信远一年持有混合A 0.4880 -0.41%
2026-06-15 华夏信远一年持有混合A 0.4900 -4.14%
2026-06-12 华夏信远一年持有混合A 0.5103 0.53%
2026-06-11 华夏信远一年持有混合A 0.5076 0.63%
2026-06-10 华夏信远一年持有混合A 0.5044 -3.07%
2026-06-09 华夏信远一年持有混合A 0.5199 -1.83%
2026-06-08 华夏信远一年持有混合A 0.5294 0.30%
2026-06-05 华夏信远一年持有混合A 0.5278 -1.99%
2026-06-04 华夏信远一年持有混合A 0.5385 0.65%
2026-06-03 华夏信远一年持有混合A 0.5350 2.12%
2026-06-02 华夏信远一年持有混合A 0.5239 -0.46%
2026-06-01 华夏信远一年持有混合A 0.5263 3.75%
2026-05-29 华夏信远一年持有混合A 0.5073 0.46%
2026-05-28 华夏信远一年持有混合A 0.5050 0.64%
2026-05-27 华夏信远一年持有混合A 0.5018 0.30%
2026-05-26 华夏信远一年持有混合A 0.5003 0.26%
2026-05-25 华夏信远一年持有混合A 0.4990 1.20%
2026-05-22 华夏信远一年持有混合A 0.4931 -0.30%
2026-05-21 华夏信远一年持有混合A 0.4946 -1.63%
2026-05-20 华夏信远一年持有混合A 0.5028 -0.97%
2026-05-19 华夏信远一年持有混合A 0.5077 -0.27%
2026-05-18 华夏信远一年持有混合A 0.5091 1.86%
2026-05-15 华夏信远一年持有混合A 0.4998 1.26%
2026-05-14 华夏信远一年持有混合A 0.4936 -0.12%
2026-05-13 华夏信远一年持有混合A 0.4942 -1.07%
2026-05-12 华夏信远一年持有混合A 0.4995 -0.48%
2026-05-11 华夏信远一年持有混合A 0.5019 -0.12%
2026-05-08 华夏信远一年持有混合A 0.5025 -0.69%
2026-04-30 华夏信远一年持有混合A 0.5346 0.13%
2026-04-29 华夏信远一年持有混合A 0.5339 1.33%
2026-04-28 华夏信远一年持有混合A 0.5269 2.55%
2026-04-27 华夏信远一年持有混合A 0.5138 -0.46%
2026-04-24 华夏信远一年持有混合A 0.5162 0.06%
2026-04-23 华夏信远一年持有混合A 0.5159 1.32%
2026-04-22 华夏信远一年持有混合A 0.5092 -0.22%
2026-04-21 华夏信远一年持有混合A 0.5103 1.53%
2026-04-20 华夏信远一年持有混合A 0.5026 0.10%
2026-04-17 华夏信远一年持有混合A 0.5021 -0.50%
2026-04-16 华夏信远一年持有混合A 0.5046 0.20%
2026-04-15 华夏信远一年持有混合A 0.5036 -0.10%
2026-04-14 华夏信远一年持有混合A 0.5041 -0.40%
2026-04-13 华夏信远一年持有混合A 0.5061 0.94%
2026-04-10 华夏信远一年持有混合A 0.5014 -0.12%
2026-04-09 华夏信远一年持有混合A 0.5020 0.20%
2026-04-08 华夏信远一年持有混合A 0.5010 -3.21%
2026-04-07 华夏信远一年持有混合A 0.5171 0.54%
2026-04-03 华夏信远一年持有混合A 0.5143 -0.83%
2026-04-02 华夏信远一年持有混合A 0.5186 1.65%
2026-04-01 华夏信远一年持有混合A 0.5102 -1.09%
2026-03-31 华夏信远一年持有混合A 0.5158 -1.73%
2026-03-30 华夏信远一年持有混合A 0.5249 0.17%
2026-03-27 华夏信远一年持有混合A 0.5240 0.31%
2026-03-26 华夏信远一年持有混合A 0.5224 0.95%
2026-03-25 华夏信远一年持有混合A 0.5175 -1.58%
2026-03-24 华夏信远一年持有混合A 0.5257 -0.89%
2026-03-23 华夏信远一年持有混合A 0.5304 -1.08%
2026-03-20 华夏信远一年持有混合A 0.5362 0.00%
2026-03-19 华夏信远一年持有混合A 0.5362 1.25%
2026-03-18 华夏信远一年持有混合A 0.5296 0.55%
2026-03-17 华夏信远一年持有混合A 0.5267 -0.81%
2026-03-16 华夏信远一年持有混合A 0.5310 -1.14%
2026-03-13 华夏信远一年持有混合A 0.5371 -1.27%
2026-03-12 华夏信远一年持有混合A 0.5440 2.87%
2026-03-11 华夏信远一年持有混合A 0.5288 1.48%
2026-03-10 华夏信远一年持有混合A 0.5211 -1.78%
2026-03-09 华夏信远一年持有混合A 0.5304 0.95%
2026-03-06 华夏信远一年持有混合A 0.5254 -0.15%
2026-03-05 华夏信远一年持有混合A 0.5262 -0.02%
2026-03-04 华夏信远一年持有混合A 0.5263 -0.85%
2026-03-03 华夏信远一年持有混合A 0.5308 -1.85%
2026-03-02 华夏信远一年持有混合A 0.5408 0.76%
2026-02-27 华夏信远一年持有混合A 0.5367 1.69%
2026-02-26 华夏信远一年持有混合A 0.5278 -0.96%
2026-02-25 华夏信远一年持有混合A 0.5329 0.81%
2026-02-24 华夏信远一年持有混合A 0.5286 1.34%
2026-02-13 华夏信远一年持有混合A 0.5216 -0.65%
2026-02-12 华夏信远一年持有混合A 0.5250 1.88%
2026-02-11 华夏信远一年持有混合A 0.5153 -0.56%
2026-02-10 华夏信远一年持有混合A 0.5182 1.33%
2026-02-09 华夏信远一年持有混合A 0.5114 1.89%
2026-02-06 华夏信远一年持有混合A 0.5019 -0.50%
2026-02-05 华夏信远一年持有混合A 0.5044 -1.35%
2026-02-04 华夏信远一年持有混合A 0.5113 0.75%
2026-02-03 华夏信远一年持有混合A 0.5075 2.80%
2026-02-02 华夏信远一年持有混合A 0.4937 -3.50%
2026-01-30 华夏信远一年持有混合A 0.5116 -0.06%
2026-01-29 华夏信远一年持有混合A 0.5119 -0.81%
2026-01-28 华夏信远一年持有混合A 0.5161 0.51%
2026-01-27 华夏信远一年持有混合A 0.5135 0.12%
2026-01-26 华夏信远一年持有混合A 0.5129 -0.43%
2026-01-23 华夏信远一年持有混合A 0.5151 0.53%
2026-01-22 华夏信远一年持有混合A 0.5124 0.97%
2026-01-21 华夏信远一年持有混合A 0.5075 0.44%
2026-01-20 华夏信远一年持有混合A 0.5053 0.34%
2026-01-19 华夏信远一年持有混合A 0.5036 0.84%
2026-01-16 华夏信远一年持有混合A 0.4994 -0.12%
2026-01-15 华夏信远一年持有混合A 0.5000 -0.42%
2026-01-14 华夏信远一年持有混合A 0.5021 0.68%
2026-01-13 华夏信远一年持有混合A 0.4987 -1.36%
2026-01-12 华夏信远一年持有混合A 0.5056 1.18%
2026-01-09 华夏信远一年持有混合A 0.4997 1.40%
2026-01-08 华夏信远一年持有混合A 0.4928 0.55%
2026-01-07 华夏信远一年持有混合A 0.4901 0.86%
2026-01-06 华夏信远一年持有混合A 0.4859 0.19%
2026-01-05 华夏信远一年持有混合A 0.4850 -0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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