近一季永赢价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值回报混合A024672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢价值回报混合A |
0.9075 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢价值回报混合A |
0.9118 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
永赢价值回报混合A |
0.9140 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
永赢价值回报混合A |
0.9274 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
永赢价值回报混合A |
0.9373 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
永赢价值回报混合A |
0.9396 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
永赢价值回报混合A |
0.9320 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
永赢价值回报混合A |
0.9403 |
1.65% |
| 2026-09-03 |
永赢价值回报混合A |
0.9250 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
永赢价值回报混合A |
0.9212 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
永赢价值回报混合A |
0.9310 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
永赢价值回报混合A |
0.9224 |
-1.08% |
| 2026-08-28 |
永赢价值回报混合A |
0.9324 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
永赢价值回报混合A |
0.9259 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
永赢价值回报混合A |
0.9251 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
永赢价值回报混合A |
0.9175 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
永赢价值回报混合A |
0.9132 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
永赢价值回报混合A |
0.9107 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
永赢价值回报混合A |
0.9169 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
永赢价值回报混合A |
0.9112 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
永赢价值回报混合A |
0.9129 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
永赢价值回报混合A |
0.9087 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
永赢价值回报混合A |
0.9089 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
永赢价值回报混合A |
0.9176 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
永赢价值回报混合A |
0.9258 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
永赢价值回报混合A |
0.9265 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
永赢价值回报混合A |
0.9357 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
永赢价值回报混合A |
0.9260 |
-0.47% |
| 2026-08-06 |
永赢价值回报混合A |
0.9304 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
永赢价值回报混合A |
0.9345 |
-0.32% |
| 2026-08-04 |
永赢价值回报混合A |
0.9375 |
-1.92% |
| 2026-08-03 |
永赢价值回报混合A |
0.9555 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
永赢价值回报混合A |
0.9540 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
永赢价值回报混合A |
0.9608 |
1.72% |
| 2026-07-29 |
永赢价值回报混合A |
0.9446 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
永赢价值回报混合A |
0.9331 |
0.94% |
| 2026-07-27 |
永赢价值回报混合A |
0.9244 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
永赢价值回报混合A |
0.9192 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
永赢价值回报混合A |
0.9349 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
永赢价值回报混合A |
0.9292 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
永赢价值回报混合A |
0.9215 |
-0.71% |
| 2026-07-20 |
永赢价值回报混合A |
0.9281 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
永赢价值回报混合A |
0.9062 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
永赢价值回报混合A |
0.9112 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
永赢价值回报混合A |
0.9074 |
1.97% |
| 2026-07-14 |
永赢价值回报混合A |
0.8899 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
永赢价值回报混合A |
0.8829 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
永赢价值回报混合A |
0.8872 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
永赢价值回报混合A |
0.8809 |
-0.86% |
| 2026-07-08 |
永赢价值回报混合A |
0.8885 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
永赢价值回报混合A |
0.8930 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
永赢价值回报混合A |
0.9032 |
2.26% |
| 2026-07-03 |
永赢价值回报混合A |
0.8832 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
永赢价值回报混合A |
0.8836 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
永赢价值回报混合A |
0.8812 |
1.42% |
| 2026-06-30 |
永赢价值回报混合A |
0.8689 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
永赢价值回报混合A |
0.8799 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
永赢价值回报混合A |
0.8705 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
永赢价值回报混合A |
0.8831 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
永赢价值回报混合A |
0.8862 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
永赢价值回报混合A |
0.8948 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
永赢价值回报混合A |
0.9028 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
永赢价值回报混合A |
0.8901 |
-2.17% |
| 2026-06-17 |
永赢价值回报混合A |
0.9094 |
-0.64% |
