近一年富安达优势成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达优势成长混合C024667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达优势成长混合C |
3.7076 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
富安达优势成长混合C |
3.6087 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
富安达优势成长混合C |
3.5909 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
富安达优势成长混合C |
3.6676 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
富安达优势成长混合C |
3.6757 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
富安达优势成长混合C |
3.7091 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
富安达优势成长混合C |
3.6916 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
富安达优势成长混合C |
3.7198 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
富安达优势成长混合C |
3.5805 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富安达优势成长混合C |
3.6449 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
富安达优势成长混合C |
3.6534 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
富安达优势成长混合C |
3.7338 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
富安达优势成长混合C |
3.7953 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
富安达优势成长混合C |
3.7489 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
富安达优势成长混合C |
3.8149 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
富安达优势成长混合C |
3.7425 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
富安达优势成长混合C |
3.6984 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
富安达优势成长混合C |
3.7187 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
富安达优势成长混合C |
3.8610 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
富安达优势成长混合C |
3.8091 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
富安达优势成长混合C |
3.8024 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
富安达优势成长混合C |
4.0783 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
富安达优势成长混合C |
4.1068 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
富安达优势成长混合C |
3.9632 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
富安达优势成长混合C |
3.9232 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
富安达优势成长混合C |
3.9490 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
富安达优势成长混合C |
3.9014 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
富安达优势成长混合C |
3.9075 |
-1.34% |
| 2026-08-07 |
富安达优势成长混合C |
3.9600 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
富安达优势成长混合C |
3.8856 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
富安达优势成长混合C |
3.8670 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
富安达优势成长混合C |
3.7833 |
5.28% |
| 2026-08-03 |
富安达优势成长混合C |
3.5936 |
-2.90% |
| 2026-07-31 |
富安达优势成长混合C |
3.6979 |
3.22% |
| 2026-07-30 |
富安达优势成长混合C |
3.5825 |
-6.58% |
| 2026-07-29 |
富安达优势成长混合C |
3.8181 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
富安达优势成长混合C |
3.8042 |
-8.26% |
| 2026-07-27 |
富安达优势成长混合C |
4.1183 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
富安达优势成长混合C |
4.0030 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
富安达优势成长混合C |
4.0555 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
富安达优势成长混合C |
4.0829 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
富安达优势成长混合C |
4.1979 |
6.23% |
| 2026-07-20 |
富安达优势成长混合C |
3.9517 |
-3.22% |
| 2026-07-17 |
富安达优势成长混合C |
4.0830 |
-7.78% |
| 2026-07-16 |
富安达优势成长混合C |
4.4275 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
富安达优势成长混合C |
4.5484 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
富安达优势成长混合C |
4.6954 |
5.23% |
| 2026-07-13 |
富安达优势成长混合C |
4.4622 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
富安达优势成长混合C |
4.6432 |
-4.45% |
| 2026-07-09 |
富安达优势成长混合C |
4.8593 |
6.08% |
| 2026-07-08 |
富安达优势成长混合C |
4.5808 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
富安达优势成长混合C |
4.9003 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
富安达优势成长混合C |
4.9083 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
富安达优势成长混合C |
4.9702 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
富安达优势成长混合C |
4.9284 |
-6.43% |
| 2026-07-01 |
富安达优势成长混合C |
5.2668 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
富安达优势成长混合C |
5.4097 |
3.91% |
| 2026-06-29 |
富安达优势成长混合C |
5.2061 |
-1.44% |
| 2026-06-26 |
富安达优势成长混合C |
5.2809 |
-3.36% |
| 2026-06-25 |
富安达优势成长混合C |
5.4643 |
4.04% |
| 2026-06-24 |
富安达优势成长混合C |
5.2521 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
富安达优势成长混合C |
5.1429 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
富安达优势成长混合C |
5.3422 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
富安达优势成长混合C |
5.2866 |
2.94% |
| 2026-06-17 |
富安达优势成长混合C |
5.1358 |
2.33% |
| 2026-06-16 |
富安达优势成长混合C |
5.0187 |
2.16% |
| 2026-06-15 |
富安达优势成长混合C |
4.9126 |
5.50% |
| 2026-06-12 |
富安达优势成长混合C |
4.6563 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
富安达优势成长混合C |
4.6764 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
富安达优势成长混合C |
4.6728 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
富安达优势成长混合C |
4.7516 |
4.26% |
| 2026-06-08 |
富安达优势成长混合C |
4.5576 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
富安达优势成长混合C |
4.6497 |
-4.25% |
| 2026-06-04 |
富安达优势成长混合C |
4.8475 |
1.69% |
| 2026-06-03 |
富安达优势成长混合C |
4.7668 |
2.22% |
| 2026-06-02 |
富安达优势成长混合C |
4.6632 |
3.75% |
| 2026-06-01 |
富安达优势成长混合C |
4.4946 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
富安达优势成长混合C |
4.6510 |
-2.50% |
| 2026-05-28 |
富安达优势成长混合C |
4.7701 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
富安达优势成长混合C |
4.6783 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
富安达优势成长混合C |
4.6716 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
富安达优势成长混合C |
4.6625 |
2.60% |
| 2026-05-22 |
富安达优势成长混合C |
4.5444 |
3.90% |
| 2026-05-21 |
富安达优势成长混合C |
4.3738 |
-2.63% |
| 2026-05-20 |
富安达优势成长混合C |
4.4918 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
富安达优势成长混合C |
4.4496 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
富安达优势成长混合C |
4.4288 |
0.80% |
| 2026-05-15 |
富安达优势成长混合C |
4.3937 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
富安达优势成长混合C |
4.4623 |
-2.75% |
| 2026-05-13 |
富安达优势成长混合C |
4.5886 |
2.29% |
| 2026-05-12 |
富安达优势成长混合C |
4.4858 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
富安达优势成长混合C |
4.4699 |
2.02% |
| 2026-05-08 |
富安达优势成长混合C |
4.3814 |
-1.42% |
| 2026-04-30 |
富安达优势成长混合C |
4.2624 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
富安达优势成长混合C |
4.2181 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
富安达优势成长混合C |
4.1376 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
富安达优势成长混合C |
4.1783 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
富安达优势成长混合C |
4.1988 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
富安达优势成长混合C |
4.2311 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
富安达优势成长混合C |
4.2420 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
富安达优势成长混合C |
4.1631 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
富安达优势成长混合C |
4.1430 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
富安达优势成长混合C |
4.1484 |
1.69% |
| 2026-04-16 |
富安达优势成长混合C |
4.0796 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
富安达优势成长混合C |
3.9887 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
富安达优势成长混合C |
4.0231 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
富安达优势成长混合C |
3.9746 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
富安达优势成长混合C |
3.9594 |
2.11% |
| 2026-04-09 |
富安达优势成长混合C |
3.8776 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
富安达优势成长混合C |
3.8654 |
4.39% |
| 2026-04-07 |
富安达优势成长混合C |
3.7028 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
富安达优势成长混合C |
3.7053 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
富安达优势成长混合C |
3.7091 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
富安达优势成长混合C |
3.7585 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
富安达优势成长混合C |
3.7157 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
富安达优势成长混合C |
3.7690 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
富安达优势成长混合C |
3.7667 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
富安达优势成长混合C |
3.7606 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
富安达优势成长混合C |
3.7990 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
富安达优势成长混合C |
3.7443 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
富安达优势成长混合C |
3.6839 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
富安达优势成长混合C |
3.7801 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
富安达优势成长混合C |
3.7802 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
富安达优势成长混合C |
3.8959 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
富安达优势成长混合C |
3.8380 |
-1.82% |
| 2026-03-16 |
富安达优势成长混合C |
3.9091 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
富安达优势成长混合C |
3.9197 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
富安达优势成长混合C |
3.9707 |
-2.18% |
| 2026-03-11 |
富安达优势成长混合C |
4.0572 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
富安达优势成长混合C |
4.1034 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
富安达优势成长混合C |
4.0532 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
富安达优势成长混合C |
4.1137 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
富安达优势成长混合C |
4.1078 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
富安达优势成长混合C |
4.0524 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
富安达优势成长混合C |
4.0933 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
富安达优势成长混合C |
4.2136 |
1.24% |
| 2026-02-27 |
富安达优势成长混合C |
4.1620 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
富安达优势成长混合C |
4.2046 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
富安达优势成长混合C |
4.1804 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
富安达优势成长混合C |
4.1276 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
富安达优势成长混合C |
4.1129 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
富安达优势成长混合C |
4.1763 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
富安达优势成长混合C |
4.1754 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
富安达优势成长混合C |
4.1938 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
富安达优势成长混合C |
4.1885 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
富安达优势成长混合C |
4.1110 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
富安达优势成长混合C |
4.0998 |
-1.80% |
| 2026-02-04 |
富安达优势成长混合C |
4.1751 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
富安达优势成长混合C |
4.2338 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
富安达优势成长混合C |
4.2241 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
富安达优势成长混合C |
4.2850 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
富安达优势成长混合C |
4.2431 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
富安达优势成长混合C |
4.2757 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
富安达优势成长混合C |
4.3269 |
-0.78% |
| 2026-01-26 |
富安达优势成长混合C |
4.3611 |
-1.66% |
| 2026-01-23 |
富安达优势成长混合C |
4.4345 |
1.16% |
| 2026-01-22 |
富安达优势成长混合C |
4.3838 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
富安达优势成长混合C |
4.4091 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
富安达优势成长混合C |
4.3812 |
-2.68% |
| 2026-01-19 |
富安达优势成长混合C |
4.4986 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
富安达优势成长混合C |
4.5389 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
富安达优势成长混合C |
4.5709 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
富安达优势成长混合C |
4.5487 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
富安达优势成长混合C |
4.5470 |
-1.88% |
| 2026-01-12 |
富安达优势成长混合C |
4.6342 |
-0.20% |
| 2026-01-09 |
富安达优势成长混合C |
4.6435 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
富安达优势成长混合C |
4.6006 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
富安达优势成长混合C |
4.6583 |
-1.45% |
| 2026-01-06 |
富安达优势成长混合C |
4.7258 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
富安达优势成长混合C |
4.6979 |
3.36% |
| 2025-12-31 |
富安达优势成长混合C |
4.5453 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
富安达优势成长混合C |
4.5897 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
富安达优势成长混合C |
4.5866 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
富安达优势成长混合C |
4.6462 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
富安达优势成长混合C |
4.5922 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
富安达优势成长混合C |
4.5821 |
1.33% |
| 2025-12-23 |
富安达优势成长混合C |
4.5219 |
1.84% |
| 2025-12-22 |
富安达优势成长混合C |
4.4404 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
富安达优势成长混合C |
4.3676 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
富安达优势成长混合C |
4.3626 |
-2.59% |
| 2025-12-17 |
富安达优势成长混合C |
4.4757 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
富安达优势成长混合C |
4.3320 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
富安达优势成长混合C |
4.3951 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
富安达优势成长混合C |
4.5028 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
富安达优势成长混合C |
4.4742 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
富安达优势成长混合C |
4.4990 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
富安达优势成长混合C |
4.5199 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
富安达优势成长混合C |
4.5144 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
富安达优势成长混合C |
4.4356 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
富安达优势成长混合C |
4.4285 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
富安达优势成长混合C |
4.4216 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
富安达优势成长混合C |
4.4913 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
富安达优势成长混合C |
4.5221 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
富安达优势成长混合C |
4.4866 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富安达优势成长混合C |
4.4542 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
富安达优势成长混合C |
4.4806 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
富安达优势成长混合C |
4.4343 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
富安达优势成长混合C |
4.3383 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
富安达优势成长混合C |
4.3340 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
富安达优势成长混合C |
4.4946 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
富安达优势成长混合C |
4.5508 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
富安达优势成长混合C |
4.5474 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
富安达优势成长混合C |
4.6232 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
富安达优势成长混合C |
4.6337 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
富安达优势成长混合C |
4.7566 |
2.18% |
| 2025-11-12 |
富安达优势成长混合C |
4.6552 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
富安达优势成长混合C |
4.6398 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
富安达优势成长混合C |
4.6443 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
富安达优势成长混合C |
4.6692 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
富安达优势成长混合C |
4.6853 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
富安达优势成长混合C |
4.6037 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
富安达优势成长混合C |
4.5524 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
富安达优势成长混合C |
4.6350 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
富安达优势成长混合C |
4.6316 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
富安达优势成长混合C |
4.7047 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
富安达优势成长混合C |
4.7493 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
富安达优势成长混合C |
4.6441 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
富安达优势成长混合C |
4.6459 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
富安达优势成长混合C |
4.5932 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
富安达优势成长混合C |
4.4838 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
富安达优势成长混合C |
4.4789 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
富安达优势成长混合C |
4.5073 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
富安达优势成长混合C |
4.3897 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
富安达优势成长混合C |
4.3627 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
富安达优势成长混合C |
4.4980 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
富安达优势成长混合C |
4.4827 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
富安达优势成长混合C |
4.3856 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
富安达优势成长混合C |
4.5036 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
富安达优势成长混合C |
4.5555 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
富安达优势成长混合C |
4.7698 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
富安达优势成长混合C |
4.7495 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
富安达优势成长混合C |
4.6847 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
富安达优势成长混合C |
4.5854 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
富安达优势成长混合C |
4.7077 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
富安达优势成长混合C |
4.6621 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
富安达优势成长混合C |
4.5596 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
富安达优势成长混合C |
4.5338 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
富安达优势成长混合C |
4.4534 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
富安达优势成长混合C |
4.4457 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
富安达优势成长混合C |
4.4920 |
1.65% |
