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平安500ETF联接E基金净值查询(024556)

近一季平安500ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安500ETF联接E024556净值及计算阶段收益
近一季024556基金累计收益率-8.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安500ETF联接E 1.5023 1.55%
2026-09-15 平安500ETF联接E 1.4794 -0.10%
2026-09-14 平安500ETF联接E 1.4809 -0.12%
2026-09-11 平安500ETF联接E 1.4827 -1.63%
2026-09-10 平安500ETF联接E 1.5073 -0.59%
2026-09-09 平安500ETF联接E 1.5162 -0.06%
2026-09-08 平安500ETF联接E 1.5171 0.11%
2026-09-07 平安500ETF联接E 1.5154 1.29%
2026-09-04 平安500ETF联接E 1.4961 -1.29%
2026-09-03 平安500ETF联接E 1.5156 0.33%
2026-09-02 平安500ETF联接E 1.5106 -1.54%
2026-09-01 平安500ETF联接E 1.5342 -1.11%
2026-08-31 平安500ETF联接E 1.5514 0.67%
2026-08-28 平安500ETF联接E 1.5410 -0.61%
2026-08-27 平安500ETF联接E 1.5504 2.11%
2026-08-26 平安500ETF联接E 1.5183 0.70%
2026-08-25 平安500ETF联接E 1.5078 -0.06%
2026-08-24 平安500ETF联接E 1.5087 -1.83%
2026-08-21 平安500ETF联接E 1.5368 0.05%
2026-08-20 平安500ETF联接E 1.5360 0.79%
2026-08-19 平安500ETF联接E 1.5240 -4.38%
2026-08-18 平安500ETF联接E 1.5938 -0.06%
2026-08-17 平安500ETF联接E 1.5947 2.35%
2026-08-14 平安500ETF联接E 1.5581 0.28%
2026-08-13 平安500ETF联接E 1.5538 -0.87%
2026-08-12 平安500ETF联接E 1.5674 0.93%
2026-08-11 平安500ETF联接E 1.5530 -0.72%
2026-08-10 平安500ETF联接E 1.5642 0.58%
2026-08-07 平安500ETF联接E 1.5552 1.73%
2026-08-06 平安500ETF联接E 1.5288 0.21%
2026-08-05 平安500ETF联接E 1.5256 2.50%
2026-08-04 平安500ETF联接E 1.4884 2.49%
2026-08-03 平安500ETF联接E 1.4523 -0.99%
2026-07-31 平安500ETF联接E 1.4668 2.43%
2026-07-30 平安500ETF联接E 1.4320 -2.74%
2026-07-29 平安500ETF联接E 1.4723 1.09%
2026-07-28 平安500ETF联接E 1.4564 -3.42%
2026-07-27 平安500ETF联接E 1.5079 3.05%
2026-07-24 平安500ETF联接E 1.4632 -2.46%
2026-07-23 平安500ETF联接E 1.5001 -0.20%
2026-07-22 平安500ETF联接E 1.5031 -0.56%
2026-07-21 平安500ETF联接E 1.5115 4.94%
2026-07-20 平安500ETF联接E 1.4404 -1.38%
2026-07-17 平安500ETF联接E 1.4606 -5.24%
2026-07-16 平安500ETF联接E 1.5413 -2.20%
2026-07-15 平安500ETF联接E 1.5760 -1.50%
2026-07-14 平安500ETF联接E 1.6000 1.58%
2026-07-13 平安500ETF联接E 1.5751 -4.09%
2026-07-10 平安500ETF联接E 1.6423 -1.60%
2026-07-09 平安500ETF联接E 1.6690 3.01%
2026-07-08 平安500ETF联接E 1.6202 -1.31%
2026-07-07 平安500ETF联接E 1.6417 -1.52%
2026-07-06 平安500ETF联接E 1.6670 -1.03%
2026-07-03 平安500ETF联接E 1.6843 0.54%
2026-07-02 平安500ETF联接E 1.6752 -3.47%
2026-07-01 平安500ETF联接E 1.7355 -0.05%
2026-06-30 平安500ETF联接E 1.7364 2.28%
2026-06-29 平安500ETF联接E 1.6977 1.29%
2026-06-26 平安500ETF联接E 1.6760 -2.43%
2026-06-25 平安500ETF联接E 1.7178 1.04%
2026-06-24 平安500ETF联接E 1.7001 1.74%
2026-06-23 平安500ETF联接E 1.6711 -1.92%
2026-06-22 平安500ETF联接E 1.7039 2.13%
2026-06-18 平安500ETF联接E 1.6684 0.58%
2026-06-17 平安500ETF联接E 1.6588 1.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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