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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南华科技创新混合发起C | 0.9647 | 1.07% |
| 2025-12-16 | 南华科技创新混合发起C | 0.9545 | -0.72% |
| 2025-12-15 | 南华科技创新混合发起C | 0.9614 | -0.80% |
| 2025-12-12 | 南华科技创新混合发起C | 0.9692 | 0.58% |
| 2025-12-11 | 南华科技创新混合发起C | 0.9636 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.3452 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.3596 | 3.66% |
| 杭州湾区 | 1.3603 | 1.54% |
| 南华丰淳混合A | 1.6967 | 1.46% |
| 南华丰淳混合C | 1.6111 | 1.45% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.9817 | 1.42% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.0042 | 1.41% |
| 南华丰汇混合A | 1.8494 | 1.27% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1789 | 1.09% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1722 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
