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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华商致远回报混合A | 1.6291 | -4.26% |
| 2025-12-12 | 华商致远回报混合A | 1.6985 | 2.85% |
| 2025-12-11 | 华商致远回报混合A | 1.6514 | -2.07% |
| 2025-12-10 | 华商致远回报混合A | 1.6863 | 1.08% |
| 2025-12-09 | 华商致远回报混合A | 1.6683 | 3.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.1361 | 0.76% |
| 华商300智选混合A | 1.1335 | 0.52% |
| 华商300智选混合C | 1.1185 | 0.52% |
| 华商红利 | 0.7830 | 0.51% |
| 华商价值共享 | 4.1870 | 0.38% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1245 | 0.29% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1077 | 0.28% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1342 | 0.15% |
| 华商新趋势 | 13.7950 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1225 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
