近半年安信价值共赢混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值共赢混合C024458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9747 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
安信价值共赢混合C |
0.9681 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
安信价值共赢混合C |
0.9749 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
安信价值共赢混合C |
0.9792 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
安信价值共赢混合C |
0.9674 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9752 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
安信价值共赢混合C |
0.9693 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
安信价值共赢混合C |
0.9856 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
安信价值共赢混合C |
0.9939 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
安信价值共赢混合C |
0.9873 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9876 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
安信价值共赢混合C |
0.9882 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
安信价值共赢混合C |
0.9865 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
安信价值共赢混合C |
0.9848 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
安信价值共赢混合C |
0.9903 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
安信价值共赢混合C |
0.9913 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
安信价值共赢混合C |
0.9940 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
安信价值共赢混合C |
0.9889 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
安信价值共赢混合C |
0.9886 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
安信价值共赢混合C |
0.9951 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
安信价值共赢混合C |
0.9861 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
安信价值共赢混合C |
0.9869 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9970 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
安信价值共赢混合C |
1.0027 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
安信价值共赢混合C |
1.0098 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
安信价值共赢混合C |
1.0057 |
0.79% |
| 2025-11-11 |
安信价值共赢混合C |
0.9978 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9974 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
安信价值共赢混合C |
0.9821 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
安信价值共赢混合C |
0.9873 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
安信价值共赢混合C |
0.9801 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
安信价值共赢混合C |
0.9806 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9845 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
安信价值共赢混合C |
0.9855 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
安信价值共赢混合C |
1.0023 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
安信价值共赢混合C |
1.0133 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
安信价值共赢混合C |
1.0110 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
安信价值共赢混合C |
1.0153 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
安信价值共赢混合C |
1.0121 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
安信价值共赢混合C |
1.0104 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
安信价值共赢混合C |
1.0096 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
安信价值共赢混合C |
1.0089 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
安信价值共赢混合C |
1.0028 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9966 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
安信价值共赢混合C |
1.0099 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
安信价值共赢混合C |
1.0117 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
安信价值共赢混合C |
1.0052 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
安信价值共赢混合C |
1.0084 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
安信价值共赢混合C |
1.0229 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
安信价值共赢混合C |
1.0202 |
-0.66% |
| 2025-09-30 |
安信价值共赢混合C |
1.0270 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
安信价值共赢混合C |
1.0258 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
安信价值共赢混合C |
1.0228 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
安信价值共赢混合C |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
安信价值共赢混合C |
1.0326 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
安信价值共赢混合C |
1.0239 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
安信价值共赢混合C |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
安信价值共赢混合C |
1.0324 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
安信价值共赢混合C |
1.0231 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
安信价值共赢混合C |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
安信价值共赢混合C |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
安信价值共赢混合C |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
安信价值共赢混合C |
1.0039 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
安信价值共赢混合C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
安信价值共赢混合C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
安信价值共赢混合C |
1.0000 |
0.00% |
