近一年安信价值共赢混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值共赢混合C024458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值共赢混合C |
0.8573 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
安信价值共赢混合C |
0.8483 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
安信价值共赢混合C |
0.8584 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
安信价值共赢混合C |
0.8568 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
安信价值共赢混合C |
0.8592 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
安信价值共赢混合C |
0.8691 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
安信价值共赢混合C |
0.8671 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
安信价值共赢混合C |
0.8728 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
安信价值共赢混合C |
0.8587 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
安信价值共赢混合C |
0.8666 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
安信价值共赢混合C |
0.8638 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
安信价值共赢混合C |
0.8696 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
安信价值共赢混合C |
0.8792 |
-0.98% |
| 2026-08-28 |
安信价值共赢混合C |
0.8879 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
安信价值共赢混合C |
0.8986 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
安信价值共赢混合C |
0.8912 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
安信价值共赢混合C |
0.8905 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
安信价值共赢混合C |
0.8729 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
安信价值共赢混合C |
0.9007 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
安信价值共赢混合C |
0.8876 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
安信价值共赢混合C |
0.8812 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
安信价值共赢混合C |
0.9149 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9180 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
安信价值共赢混合C |
0.8882 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
安信价值共赢混合C |
0.8822 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
安信价值共赢混合C |
0.8864 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
安信价值共赢混合C |
0.8733 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
安信价值共赢混合C |
0.8732 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
安信价值共赢混合C |
0.8771 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
安信价值共赢混合C |
0.8539 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
安信价值共赢混合C |
0.8639 |
1.37% |
| 2026-08-04 |
安信价值共赢混合C |
0.8522 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
安信价值共赢混合C |
0.8212 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
安信价值共赢混合C |
0.8270 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
安信价值共赢混合C |
0.8256 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
安信价值共赢混合C |
0.8476 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
安信价值共赢混合C |
0.8380 |
-3.57% |
| 2026-07-27 |
安信价值共赢混合C |
0.8690 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
安信价值共赢混合C |
0.8543 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
安信价值共赢混合C |
0.8690 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
安信价值共赢混合C |
0.8612 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
安信价值共赢混合C |
0.8808 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
安信价值共赢混合C |
0.8494 |
2.57% |
| 2026-07-17 |
安信价值共赢混合C |
0.8281 |
-5.89% |
| 2026-07-16 |
安信价值共赢混合C |
0.8799 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
安信价值共赢混合C |
0.9051 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
安信价值共赢混合C |
0.9025 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
安信价值共赢混合C |
0.8782 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9081 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
安信价值共赢混合C |
0.9345 |
3.63% |
| 2026-07-08 |
安信价值共赢混合C |
0.9018 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
安信价值共赢混合C |
0.9196 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
安信价值共赢混合C |
0.9371 |
-1.24% |
| 2026-07-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9489 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
安信价值共赢混合C |
0.9453 |
-4.19% |
| 2026-07-01 |
安信价值共赢混合C |
0.9866 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
安信价值共赢混合C |
0.9904 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
安信价值共赢混合C |
0.9811 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
安信价值共赢混合C |
0.9668 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
安信价值共赢混合C |
0.9966 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
安信价值共赢混合C |
0.9896 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
安信价值共赢混合C |
0.9647 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
安信价值共赢混合C |
0.9887 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
安信价值共赢混合C |
0.9673 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9563 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
安信价值共赢混合C |
0.9445 |
-1.41% |
| 2026-06-15 |
安信价值共赢混合C |
0.9580 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
安信价值共赢混合C |
0.9394 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
安信价值共赢混合C |
0.9277 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9293 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
安信价值共赢混合C |
0.9338 |
1.39% |
| 2026-06-08 |
安信价值共赢混合C |
0.9210 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
安信价值共赢混合C |
0.9259 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
安信价值共赢混合C |
0.9371 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9438 |
-0.74% |
| 2026-06-02 |
安信价值共赢混合C |
0.9508 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
安信价值共赢混合C |
0.9442 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
安信价值共赢混合C |
0.9417 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
安信价值共赢混合C |
0.9407 |
-1.37% |
| 2026-05-27 |
安信价值共赢混合C |
0.9536 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
安信价值共赢混合C |
0.9640 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
安信价值共赢混合C |
0.9654 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
安信价值共赢混合C |
0.9672 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
安信价值共赢混合C |
0.9721 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
安信价值共赢混合C |
0.9783 |
-0.71% |
| 2026-05-19 |
安信价值共赢混合C |
0.9853 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
安信价值共赢混合C |
0.9855 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
安信价值共赢混合C |
0.9964 |
0.10% |
| 2026-05-14 |
安信价值共赢混合C |
0.9954 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
安信价值共赢混合C |
1.0025 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
安信价值共赢混合C |
1.0026 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
安信价值共赢混合C |
1.0107 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
安信价值共赢混合C |
0.9985 |
1.22% |
| 2026-04-30 |
安信价值共赢混合C |
0.9529 |
-1.01% |
| 2026-04-29 |
安信价值共赢混合C |
0.9626 |
2.74% |
| 2026-04-28 |
安信价值共赢混合C |
0.9369 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
安信价值共赢混合C |
0.9380 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
安信价值共赢混合C |
0.9360 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
安信价值共赢混合C |
0.9412 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
安信价值共赢混合C |
0.9453 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
安信价值共赢混合C |
0.9505 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
安信价值共赢混合C |
0.9430 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9328 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
安信价值共赢混合C |
0.9387 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
安信价值共赢混合C |
0.9364 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
安信价值共赢混合C |
0.9332 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
安信价值共赢混合C |
0.9187 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9205 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
安信价值共赢混合C |
0.9144 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
安信价值共赢混合C |
0.9266 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
安信价值共赢混合C |
0.9075 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9094 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
安信价值共赢混合C |
0.9182 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
安信价值共赢混合C |
0.9247 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
安信价值共赢混合C |
0.9137 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
安信价值共赢混合C |
0.9174 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
安信价值共赢混合C |
0.9204 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
安信价值共赢混合C |
0.9184 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
安信价值共赢混合C |
0.9296 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
安信价值共赢混合C |
0.9227 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
安信价值共赢混合C |
0.9093 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
安信价值共赢混合C |
0.9381 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
安信价值共赢混合C |
0.9473 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
安信价值共赢混合C |
0.9644 |
-0.86% |
| 2026-03-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9727 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
安信价值共赢混合C |
0.9717 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
安信价值共赢混合C |
0.9697 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
安信价值共赢混合C |
0.9728 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
安信价值共赢混合C |
0.9752 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9690 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
安信价值共赢混合C |
0.9628 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
安信价值共赢混合C |
0.9748 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
安信价值共赢混合C |
0.9654 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
安信价值共赢混合C |
0.9654 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9773 |
-1.63% |
| 2026-03-02 |
安信价值共赢混合C |
0.9935 |
-1.45% |
| 2026-02-27 |
安信价值共赢混合C |
1.0081 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
安信价值共赢混合C |
1.0082 |
-1.29% |
| 2026-02-25 |
安信价值共赢混合C |
1.0214 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
安信价值共赢混合C |
1.0149 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
安信价值共赢混合C |
1.0138 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
安信价值共赢混合C |
1.0230 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
安信价值共赢混合C |
1.0255 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
安信价值共赢混合C |
1.0266 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
安信价值共赢混合C |
1.0282 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
安信价值共赢混合C |
1.0210 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
安信价值共赢混合C |
1.0270 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
安信价值共赢混合C |
1.0202 |
2.10% |
| 2026-02-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9992 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
安信价值共赢混合C |
0.9879 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
安信价值共赢混合C |
1.0042 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
安信价值共赢混合C |
1.0194 |
2.29% |
| 2026-01-28 |
安信价值共赢混合C |
0.9966 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
安信价值共赢混合C |
0.9868 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
安信价值共赢混合C |
0.9830 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
安信价值共赢混合C |
0.9900 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
安信价值共赢混合C |
0.9917 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
安信价值共赢混合C |
0.9921 |
-0.29% |
| 2026-01-20 |
安信价值共赢混合C |
0.9950 |
1.35% |
| 2026-01-19 |
安信价值共赢混合C |
0.9817 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
安信价值共赢混合C |
0.9834 |
-0.60% |
| 2026-01-15 |
安信价值共赢混合C |
0.9893 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
安信价值共赢混合C |
0.9913 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
安信价值共赢混合C |
0.9901 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
安信价值共赢混合C |
0.9968 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
安信价值共赢混合C |
0.9977 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
安信价值共赢混合C |
0.9972 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
安信价值共赢混合C |
0.9979 |
-0.89% |
| 2026-01-06 |
安信价值共赢混合C |
1.0068 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
安信价值共赢混合C |
0.9887 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
安信价值共赢混合C |
0.9677 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
安信价值共赢混合C |
0.9693 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
安信价值共赢混合C |
0.9688 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
安信价值共赢混合C |
0.9738 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
安信价值共赢混合C |
0.9755 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
安信价值共赢混合C |
0.9721 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
安信价值共赢混合C |
0.9722 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
安信价值共赢混合C |
0.9758 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
安信价值共赢混合C |
0.9764 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
安信价值共赢混合C |
0.9733 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9747 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
安信价值共赢混合C |
0.9681 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
安信价值共赢混合C |
0.9749 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
安信价值共赢混合C |
0.9792 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
安信价值共赢混合C |
0.9674 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9752 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
安信价值共赢混合C |
0.9693 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
安信价值共赢混合C |
0.9856 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
安信价值共赢混合C |
0.9939 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
安信价值共赢混合C |
0.9873 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9876 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
安信价值共赢混合C |
0.9882 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
安信价值共赢混合C |
0.9865 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
安信价值共赢混合C |
0.9848 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
安信价值共赢混合C |
0.9903 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
安信价值共赢混合C |
0.9913 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
安信价值共赢混合C |
0.9940 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
安信价值共赢混合C |
0.9889 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
安信价值共赢混合C |
0.9886 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
安信价值共赢混合C |
0.9951 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
安信价值共赢混合C |
0.9861 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
安信价值共赢混合C |
0.9869 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9970 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
安信价值共赢混合C |
1.0027 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
安信价值共赢混合C |
1.0098 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
安信价值共赢混合C |
1.0057 |
0.79% |
| 2025-11-11 |
安信价值共赢混合C |
0.9978 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
安信价值共赢混合C |
0.9974 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
安信价值共赢混合C |
0.9821 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
安信价值共赢混合C |
0.9873 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
安信价值共赢混合C |
0.9801 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
安信价值共赢混合C |
0.9806 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
安信价值共赢混合C |
0.9845 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
安信价值共赢混合C |
0.9855 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
安信价值共赢混合C |
1.0023 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
安信价值共赢混合C |
1.0133 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
安信价值共赢混合C |
1.0110 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
安信价值共赢混合C |
1.0153 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
安信价值共赢混合C |
1.0121 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
安信价值共赢混合C |
1.0104 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
安信价值共赢混合C |
1.0096 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
安信价值共赢混合C |
1.0089 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
安信价值共赢混合C |
1.0028 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
安信价值共赢混合C |
0.9966 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
安信价值共赢混合C |
1.0099 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
安信价值共赢混合C |
1.0117 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
安信价值共赢混合C |
1.0052 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
安信价值共赢混合C |
1.0084 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
安信价值共赢混合C |
1.0229 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
安信价值共赢混合C |
1.0202 |
-0.66% |
| 2025-09-30 |
安信价值共赢混合C |
1.0270 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
安信价值共赢混合C |
1.0258 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
安信价值共赢混合C |
1.0228 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
安信价值共赢混合C |
1.0348 |
0.00% |
