近一季天弘品质价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘品质价值混合C024436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘品质价值混合C |
1.2071 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
天弘品质价值混合C |
1.2110 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
天弘品质价值混合C |
1.2269 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
天弘品质价值混合C |
1.2209 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
天弘品质价值混合C |
1.2343 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
天弘品质价值混合C |
1.2546 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
天弘品质价值混合C |
1.2552 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
天弘品质价值混合C |
1.2477 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
天弘品质价值混合C |
1.2559 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
天弘品质价值混合C |
1.2525 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
天弘品质价值混合C |
1.2424 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
天弘品质价值混合C |
1.2548 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
天弘品质价值混合C |
1.2594 |
-1.64% |
| 2026-08-28 |
天弘品质价值混合C |
1.2801 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
天弘品质价值混合C |
1.2765 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
天弘品质价值混合C |
1.2713 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
天弘品质价值混合C |
1.2728 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
天弘品质价值混合C |
1.2578 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
天弘品质价值混合C |
1.2787 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
天弘品质价值混合C |
1.2685 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
天弘品质价值混合C |
1.2490 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
天弘品质价值混合C |
1.2680 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
天弘品质价值混合C |
1.2597 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
天弘品质价值混合C |
1.2292 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
天弘品质价值混合C |
1.2325 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
天弘品质价值混合C |
1.2500 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
天弘品质价值混合C |
1.2478 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
天弘品质价值混合C |
1.2573 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
天弘品质价值混合C |
1.2387 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
天弘品质价值混合C |
1.2206 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
天弘品质价值混合C |
1.2290 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
天弘品质价值混合C |
1.2210 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
天弘品质价值混合C |
1.2235 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
天弘品质价值混合C |
1.2165 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
天弘品质价值混合C |
1.2183 |
0.33% |
| 2026-07-29 |
天弘品质价值混合C |
1.2143 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
天弘品质价值混合C |
1.1893 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
天弘品质价值混合C |
1.1945 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
天弘品质价值混合C |
1.1787 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
天弘品质价值混合C |
1.1975 |
2.60% |
| 2026-07-22 |
天弘品质价值混合C |
1.1671 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
天弘品质价值混合C |
1.1579 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
天弘品质价值混合C |
1.1487 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
天弘品质价值混合C |
1.1380 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
天弘品质价值混合C |
1.1636 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
天弘品质价值混合C |
1.1704 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
天弘品质价值混合C |
1.1603 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
天弘品质价值混合C |
1.1482 |
-2.16% |
| 2026-07-10 |
天弘品质价值混合C |
1.1735 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
天弘品质价值混合C |
1.1794 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
天弘品质价值混合C |
1.1919 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
天弘品质价值混合C |
1.2045 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
天弘品质价值混合C |
1.2246 |
2.02% |
| 2026-07-03 |
天弘品质价值混合C |
1.2003 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
天弘品质价值混合C |
1.1697 |
0.99% |
| 2026-07-01 |
天弘品质价值混合C |
1.1582 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
天弘品质价值混合C |
1.1538 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘品质价值混合C |
1.1545 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
天弘品质价值混合C |
1.1579 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
天弘品质价值混合C |
1.1668 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
天弘品质价值混合C |
1.1708 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
天弘品质价值混合C |
1.1657 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
天弘品质价值混合C |
1.1734 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
天弘品质价值混合C |
1.1573 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
天弘品质价值混合C |
1.1726 |
-0.62% |
