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富国均衡配置混合A基金净值查询(024431)

近半年富国均衡配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国均衡配置混合A024431净值及计算阶段收益
近半年024431基金累计收益率-7.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国均衡配置混合A 1.1013 -0.08%
2026-09-16 富国均衡配置混合A 1.1022 -0.39%
2026-09-15 富国均衡配置混合A 1.1065 -0.93%
2026-09-14 富国均衡配置混合A 1.1169 1.25%
2026-09-11 富国均衡配置混合A 1.1031 -1.82%
2026-09-10 富国均衡配置混合A 1.1236 -0.67%
2026-09-09 富国均衡配置混合A 1.1312 -0.37%
2026-09-08 富国均衡配置混合A 1.1354 -0.14%
2026-09-07 富国均衡配置混合A 1.1370 -0.23%
2026-09-04 富国均衡配置混合A 1.1396 -0.74%
2026-09-03 富国均衡配置混合A 1.1481 1.05%
2026-09-02 富国均衡配置混合A 1.1362 -1.27%
2026-09-01 富国均衡配置混合A 1.1508 -0.27%
2026-08-31 富国均衡配置混合A 1.1539 -1.90%
2026-08-28 富国均衡配置混合A 1.1758 -0.49%
2026-08-27 富国均衡配置混合A 1.1816 0.61%
2026-08-26 富国均衡配置混合A 1.1744 0.98%
2026-08-25 富国均衡配置混合A 1.1630 -0.37%
2026-08-24 富国均衡配置混合A 1.1673 -1.78%
2026-08-21 富国均衡配置混合A 1.1885 -0.03%
2026-08-20 富国均衡配置混合A 1.1889 0.82%
2026-08-19 富国均衡配置混合A 1.1792 -1.99%
2026-08-18 富国均衡配置混合A 1.2031 0.44%
2026-08-17 富国均衡配置混合A 1.1978 1.65%
2026-08-14 富国均衡配置混合A 1.1784 0.16%
2026-08-13 富国均衡配置混合A 1.1765 -0.65%
2026-08-12 富国均衡配置混合A 1.1842 0.81%
2026-08-11 富国均衡配置混合A 1.1747 -0.98%
2026-08-10 富国均衡配置混合A 1.1863 1.45%
2026-08-07 富国均衡配置混合A 1.1693 1.48%
2026-08-06 富国均衡配置混合A 1.1522 0.17%
2026-08-05 富国均衡配置混合A 1.1502 1.38%
2026-08-04 富国均衡配置混合A 1.1345 0.36%
2026-08-03 富国均衡配置混合A 1.1304 -1.92%
2026-07-31 富国均衡配置混合A 1.1525 0.30%
2026-07-30 富国均衡配置混合A 1.1491 -2.00%
2026-07-29 富国均衡配置混合A 1.1725 0.47%
2026-07-28 富国均衡配置混合A 1.1670 -2.27%
2026-07-27 富国均衡配置混合A 1.1941 1.96%
2026-07-24 富国均衡配置混合A 1.1711 -1.97%
2026-07-23 富国均衡配置混合A 1.1946 0.95%
2026-07-22 富国均衡配置混合A 1.1834 -1.12%
2026-07-21 富国均衡配置混合A 1.1968 2.16%
2026-07-20 富国均衡配置混合A 1.1715 2.15%
2026-07-17 富国均衡配置混合A 1.1468 -3.60%
2026-07-16 富国均衡配置混合A 1.1896 -1.30%
2026-07-15 富国均衡配置混合A 1.2053 0.94%
2026-07-14 富国均衡配置混合A 1.1941 1.13%
2026-07-13 富国均衡配置混合A 1.1807 -0.78%
2026-07-10 富国均衡配置混合A 1.1900 -1.21%
2026-07-09 富国均衡配置混合A 1.2046 2.30%
2026-07-08 富国均衡配置混合A 1.1775 -1.08%
2026-07-07 富国均衡配置混合A 1.1903 -1.84%
2026-07-06 富国均衡配置混合A 1.2126 1.21%
2026-07-03 富国均衡配置混合A 1.1981 0.61%
2026-07-02 富国均衡配置混合A 1.1908 -0.53%
2026-07-01 富国均衡配置混合A 1.1972 0.84%
2026-06-30 富国均衡配置混合A 1.1872 1.06%
2026-06-29 富国均衡配置混合A 1.1747 2.95%
2026-06-26 富国均衡配置混合A 1.1410 -2.72%
2026-06-25 富国均衡配置混合A 1.1729 0.12%
2026-06-24 富国均衡配置混合A 1.1715 0.60%
2026-06-23 富国均衡配置混合A 1.1645 -1.87%
2026-06-22 富国均衡配置混合A 1.1867 1.38%
2026-06-18 富国均衡配置混合A 1.1705 -0.62%
2026-06-17 富国均衡配置混合A 1.1778 0.47%
2026-06-16 富国均衡配置混合A 1.1723 0.61%
2026-06-15 富国均衡配置混合A 1.1652 1.59%
2026-06-12 富国均衡配置混合A 1.1470 1.22%
2026-06-11 富国均衡配置混合A 1.1332 -0.13%
2026-06-10 富国均衡配置混合A 1.1347 -0.80%
2026-06-09 富国均衡配置混合A 1.1438 1.57%
2026-06-08 富国均衡配置混合A 1.1261 -0.96%
2026-06-05 富国均衡配置混合A 1.1370 -2.18%
2026-06-04 富国均衡配置混合A 1.1623 -1.06%
2026-06-03 富国均衡配置混合A 1.1747 -0.19%
2026-06-02 富国均衡配置混合A 1.1769 0.14%
2026-06-01 富国均衡配置混合A 1.1753 -0.68%
2026-05-29 富国均衡配置混合A 1.1834 -1.66%
2026-05-28 富国均衡配置混合A 1.2034 -0.59%
2026-05-27 富国均衡配置混合A 1.2106 -0.75%
2026-05-26 富国均衡配置混合A 1.2197 -1.16%
2026-05-25 富国均衡配置混合A 1.2340 0.83%
2026-05-22 富国均衡配置混合A 1.2238 0.27%
2026-05-21 富国均衡配置混合A 1.2205 -1.97%
2026-05-20 富国均衡配置混合A 1.2450 0.70%
2026-05-19 富国均衡配置混合A 1.2364 0.81%
2026-05-18 富国均衡配置混合A 1.2265 -0.98%
2026-05-15 富国均衡配置混合A 1.2386 -0.06%
2026-05-14 富国均衡配置混合A 1.2393 -2.77%
2026-05-13 富国均衡配置混合A 1.2746 0.17%
2026-05-12 富国均衡配置混合A 1.2725 -0.61%
2026-05-11 富国均衡配置混合A 1.2803 1.86%
2026-05-08 富国均衡配置混合A 1.2569 -0.95%
2026-04-30 富国均衡配置混合A 1.2546 0.55%
2026-04-29 富国均衡配置混合A 1.2477 1.07%
2026-04-28 富国均衡配置混合A 1.2345 -1.46%
2026-04-27 富国均衡配置混合A 1.2528 -0.26%
2026-04-24 富国均衡配置混合A 1.2561 0.87%
2026-04-23 富国均衡配置混合A 1.2453 -0.55%
2026-04-22 富国均衡配置混合A 1.2522 0.57%
2026-04-21 富国均衡配置混合A 1.2451 0.86%
2026-04-20 富国均衡配置混合A 1.2345 0.28%
2026-04-17 富国均衡配置混合A 1.2311 -0.93%
2026-04-16 富国均衡配置混合A 1.2427 2.34%
2026-04-15 富国均衡配置混合A 1.2143 0.02%
2026-04-14 富国均衡配置混合A 1.2141 0.91%
2026-04-13 富国均衡配置混合A 1.2032 0.16%
2026-04-10 富国均衡配置混合A 1.2013 0.87%
2026-04-09 富国均衡配置混合A 1.1909 -0.73%
2026-04-08 富国均衡配置混合A 1.1996 2.46%
2026-04-07 富国均衡配置混合A 1.1708 -0.27%
2026-04-03 富国均衡配置混合A 1.1740 -1.40%
2026-04-02 富国均衡配置混合A 1.1907 0.17%
2026-04-01 富国均衡配置混合A 1.1887 2.54%
2026-03-31 富国均衡配置混合A 1.1593 -0.95%
2026-03-30 富国均衡配置混合A 1.1704 -0.45%
2026-03-27 富国均衡配置混合A 1.1757 1.79%
2026-03-26 富国均衡配置混合A 1.1550 -0.74%
2026-03-25 富国均衡配置混合A 1.1636 0.84%
2026-03-24 富国均衡配置混合A 1.1539 1.25%
2026-03-23 富国均衡配置混合A 1.1396 -2.58%
2026-03-20 富国均衡配置混合A 1.1698 -0.39%
2026-03-19 富国均衡配置混合A 1.1744 -1.53%
2026-03-18 富国均衡配置混合A 1.1927 -0.23%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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