近一季东方红核心价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红核心价值混合C024430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红核心价值混合C |
1.1278 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
东方红核心价值混合C |
1.1233 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
东方红核心价值混合C |
1.1319 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
东方红核心价值混合C |
1.1294 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
东方红核心价值混合C |
1.1448 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
东方红核心价值混合C |
1.1557 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
东方红核心价值混合C |
1.1620 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
东方红核心价值混合C |
1.1633 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
东方红核心价值混合C |
1.1573 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
东方红核心价值混合C |
1.1551 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
东方红核心价值混合C |
1.1555 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
东方红核心价值混合C |
1.1653 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
东方红核心价值混合C |
1.1645 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
东方红核心价值混合C |
1.1579 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
东方红核心价值混合C |
1.1592 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
东方红核心价值混合C |
1.1500 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
东方红核心价值混合C |
1.1494 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
东方红核心价值混合C |
1.1403 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
东方红核心价值混合C |
1.1516 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
东方红核心价值混合C |
1.1551 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
东方红核心价值混合C |
1.1455 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
东方红核心价值混合C |
1.1713 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
东方红核心价值混合C |
1.1753 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
东方红核心价值混合C |
1.1645 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
东方红核心价值混合C |
1.1639 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
东方红核心价值混合C |
1.1777 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
东方红核心价值混合C |
1.1717 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
东方红核心价值混合C |
1.1771 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
东方红核心价值混合C |
1.1699 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
东方红核心价值混合C |
1.1681 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
东方红核心价值混合C |
1.1710 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
东方红核心价值混合C |
1.1625 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
东方红核心价值混合C |
1.1576 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
东方红核心价值混合C |
1.1546 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
东方红核心价值混合C |
1.1356 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
东方红核心价值混合C |
1.1401 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
东方红核心价值混合C |
1.1208 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
东方红核心价值混合C |
1.1283 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
东方红核心价值混合C |
1.1068 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
东方红核心价值混合C |
1.1231 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
东方红核心价值混合C |
1.1196 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
东方红核心价值混合C |
1.1302 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
东方红核心价值混合C |
1.1189 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
东方红核心价值混合C |
1.1196 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
东方红核心价值混合C |
1.1523 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
东方红核心价值混合C |
1.1508 |
0.40% |
| 2026-07-14 |
东方红核心价值混合C |
1.1462 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
东方红核心价值混合C |
1.1362 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
东方红核心价值混合C |
1.1579 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
东方红核心价值混合C |
1.1608 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
东方红核心价值混合C |
1.1541 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
东方红核心价值混合C |
1.1542 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
东方红核心价值混合C |
1.1702 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
东方红核心价值混合C |
1.1724 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
东方红核心价值混合C |
1.1698 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
东方红核心价值混合C |
1.1796 |
1.11% |
| 2026-06-30 |
东方红核心价值混合C |
1.1667 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
东方红核心价值混合C |
1.1475 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
东方红核心价值混合C |
1.1413 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
东方红核心价值混合C |
1.1681 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
东方红核心价值混合C |
1.1713 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
东方红核心价值混合C |
1.1709 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
东方红核心价值混合C |
1.1770 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
东方红核心价值混合C |
1.1682 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
东方红核心价值混合C |
1.1738 |
-0.27% |
