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鑫元科创AI指数发起式C基金净值查询(024410)

近一季鑫元科创AI指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元科创AI指数发起式C024410净值及计算阶段收益
近一季024410基金累计收益率-15.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元科创AI指数发起式C 1.0973 2.91%
2026-09-15 鑫元科创AI指数发起式C 1.0663 0.95%
2026-09-14 鑫元科创AI指数发起式C 1.0563 -1.07%
2026-09-11 鑫元科创AI指数发起式C 1.0677 -1.18%
2026-09-10 鑫元科创AI指数发起式C 1.0805 -1.46%
2026-09-09 鑫元科创AI指数发起式C 1.0963 -1.00%
2026-09-08 鑫元科创AI指数发起式C 1.1073 -1.34%
2026-09-07 鑫元科创AI指数发起式C 1.1221 0.97%
2026-09-04 鑫元科创AI指数发起式C 1.1113 -1.61%
2026-09-03 鑫元科创AI指数发起式C 1.1295 -0.19%
2026-09-02 鑫元科创AI指数发起式C 1.1317 -1.90%
2026-09-01 鑫元科创AI指数发起式C 1.1532 -1.49%
2026-08-31 鑫元科创AI指数发起式C 1.1707 3.51%
2026-08-28 鑫元科创AI指数发起式C 1.1310 -1.23%
2026-08-27 鑫元科创AI指数发起式C 1.1451 4.13%
2026-08-26 鑫元科创AI指数发起式C 1.0997 0.69%
2026-08-25 鑫元科创AI指数发起式C 1.0922 1.51%
2026-08-24 鑫元科创AI指数发起式C 1.0760 -4.44%
2026-08-21 鑫元科创AI指数发起式C 1.1238 -0.15%
2026-08-20 鑫元科创AI指数发起式C 1.1255 -1.33%
2026-08-19 鑫元科创AI指数发起式C 1.1405 -7.45%
2026-08-18 鑫元科创AI指数发起式C 1.2255 -1.11%
2026-08-17 鑫元科创AI指数发起式C 1.2392 3.72%
2026-08-14 鑫元科创AI指数发起式C 1.1947 0.19%
2026-08-13 鑫元科创AI指数发起式C 1.1924 -1.56%
2026-08-12 鑫元科创AI指数发起式C 1.2110 0.75%
2026-08-11 鑫元科创AI指数发起式C 1.2020 -0.12%
2026-08-10 鑫元科创AI指数发起式C 1.2034 -2.38%
2026-08-07 鑫元科创AI指数发起式C 1.2321 1.68%
2026-08-06 鑫元科创AI指数发起式C 1.2117 -0.25%
2026-08-05 鑫元科创AI指数发起式C 1.2147 3.33%
2026-08-04 鑫元科创AI指数发起式C 1.1756 4.58%
2026-08-03 鑫元科创AI指数发起式C 1.1241 -2.65%
2026-07-31 鑫元科创AI指数发起式C 1.1547 5.79%
2026-07-30 鑫元科创AI指数发起式C 1.0915 -4.33%
2026-07-29 鑫元科创AI指数发起式C 1.1409 -0.73%
2026-07-28 鑫元科创AI指数发起式C 1.1493 -4.86%
2026-07-27 鑫元科创AI指数发起式C 1.2080 1.37%
2026-07-24 鑫元科创AI指数发起式C 1.1917 -0.72%
2026-07-23 鑫元科创AI指数发起式C 1.2004 -3.47%
2026-07-22 鑫元科创AI指数发起式C 1.2420 -1.18%
2026-07-21 鑫元科创AI指数发起式C 1.2568 6.53%
2026-07-20 鑫元科创AI指数发起式C 1.1798 0.79%
2026-07-17 鑫元科创AI指数发起式C 1.1705 -8.69%
2026-07-16 鑫元科创AI指数发起式C 1.2722 -2.79%
2026-07-15 鑫元科创AI指数发起式C 1.3087 -3.21%
2026-07-14 鑫元科创AI指数发起式C 1.3507 0.05%
2026-07-13 鑫元科创AI指数发起式C 1.3500 -3.84%
2026-07-10 鑫元科创AI指数发起式C 1.4039 -3.24%
2026-07-09 鑫元科创AI指数发起式C 1.4509 6.11%
2026-07-08 鑫元科创AI指数发起式C 1.3674 0.51%
2026-07-07 鑫元科创AI指数发起式C 1.3604 -0.23%
2026-07-06 鑫元科创AI指数发起式C 1.3635 -1.26%
2026-07-03 鑫元科创AI指数发起式C 1.3809 0.20%
2026-07-02 鑫元科创AI指数发起式C 1.3781 -6.35%
2026-07-01 鑫元科创AI指数发起式C 1.4716 -1.98%
2026-06-30 鑫元科创AI指数发起式C 1.5014 4.65%
2026-06-29 鑫元科创AI指数发起式C 1.4347 3.75%
2026-06-26 鑫元科创AI指数发起式C 1.3828 -3.33%
2026-06-25 鑫元科创AI指数发起式C 1.4304 3.10%
2026-06-24 鑫元科创AI指数发起式C 1.3874 3.24%
2026-06-23 鑫元科创AI指数发起式C 1.3438 -2.56%
2026-06-22 鑫元科创AI指数发起式C 1.3791 -0.02%
2026-06-18 鑫元科创AI指数发起式C 1.3794 4.22%
2026-06-17 鑫元科创AI指数发起式C 1.3236 2.18%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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