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华安沣信债券E基金净值查询(024387)

近一季华安沣信债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣信债券E024387净值及计算阶段收益
近一季024387基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安沣信债券E 1.1190 -0.16%
2026-09-14 华安沣信债券E 1.1208 -0.01%
2026-09-11 华安沣信债券E 1.1209 -0.30%
2026-09-10 华安沣信债券E 1.1243 -0.27%
2026-09-09 华安沣信债券E 1.1274 -0.20%
2026-09-08 华安沣信债券E 1.1297 -0.04%
2026-09-07 华安沣信债券E 1.1301 0.01%
2026-09-04 华安沣信债券E 1.1300 0.22%
2026-09-03 华安沣信债券E 1.1275 0.10%
2026-09-02 华安沣信债券E 1.1264 -0.12%
2026-09-01 华安沣信债券E 1.1278 0.28%
2026-08-31 华安沣信债券E 1.1246 0.30%
2026-08-28 华安沣信债券E 1.1212 0.02%
2026-08-27 华安沣信债券E 1.1210 0.10%
2026-08-26 华安沣信债券E 1.1199 0.05%
2026-08-25 华安沣信债券E 1.1193 0.20%
2026-08-24 华安沣信债券E 1.1171 -0.13%
2026-08-21 华安沣信债券E 1.1186 -0.05%
2026-08-20 华安沣信债券E 1.1192 0.05%
2026-08-19 华安沣信债券E 1.1186 -0.62%
2026-08-18 华安沣信债券E 1.1256 0.06%
2026-08-17 华安沣信债券E 1.1249 0.15%
2026-08-14 华安沣信债券E 1.1232 -0.05%
2026-08-13 华安沣信债券E 1.1238 -0.15%
2026-08-12 华安沣信债券E 1.1255 -0.11%
2026-08-11 华安沣信债券E 1.1267 -0.07%
2026-08-10 华安沣信债券E 1.1275 0.25%
2026-08-07 华安沣信债券E 1.1247 0.10%
2026-08-06 华安沣信债券E 1.1236 -0.15%
2026-08-05 华安沣信债券E 1.1253 0.09%
2026-08-04 华安沣信债券E 1.1243 -0.01%
2026-08-03 华安沣信债券E 1.1244 0.01%
2026-07-31 华安沣信债券E 1.1243 0.22%
2026-07-30 华安沣信债券E 1.1218 0.10%
2026-07-29 华安沣信债券E 1.1207 0.39%
2026-07-28 华安沣信债券E 1.1164 -0.13%
2026-07-27 华安沣信债券E 1.1179 0.28%
2026-07-24 华安沣信债券E 1.1148 -0.48%
2026-07-23 华安沣信债券E 1.1202 0.09%
2026-07-22 华安沣信债券E 1.1192 -0.04%
2026-07-21 华安沣信债券E 1.1197 0.17%
2026-07-20 华安沣信债券E 1.1178 0.18%
2026-07-17 华安沣信债券E 1.1158 -0.50%
2026-07-16 华安沣信债券E 1.1214 0.01%
2026-07-15 华安沣信债券E 1.1213 0.32%
2026-07-14 华安沣信债券E 1.1177 0.04%
2026-07-13 华安沣信债券E 1.1173 -0.35%
2026-07-10 华安沣信债券E 1.1212 0.12%
2026-07-09 华安沣信债券E 1.1199 0.14%
2026-07-08 华安沣信债券E 1.1183 -0.29%
2026-07-07 华安沣信债券E 1.1216 -0.32%
2026-07-06 华安沣信债券E 1.1252 -0.05%
2026-07-03 华安沣信债券E 1.1258 0.45%
2026-07-02 华安沣信债券E 1.1208 0.01%
2026-07-01 华安沣信债券E 1.1207 0.28%
2026-06-30 华安沣信债券E 1.1176 0.22%
2026-06-29 华安沣信债券E 1.1151 0.13%
2026-06-26 华安沣信债券E 1.1137 -0.42%
2026-06-25 华安沣信债券E 1.1184 0.05%
2026-06-24 华安沣信债券E 1.1178 -0.16%
2026-06-23 华安沣信债券E 1.1196 -0.46%
2026-06-22 华安沣信债券E 1.1248 0.14%
2026-06-18 华安沣信债券E 1.1232 -0.08%
2026-06-17 华安沣信债券E 1.1241 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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