近半年天弘富时自由现金流指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A024369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9618 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9667 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9736 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9736 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9816 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9842 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9793 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9715 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9753 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9721 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9715 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9848 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9832 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9834 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9792 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9821 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9784 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9770 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9744 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9791 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9725 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9770 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9743 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9674 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9675 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9778 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9791 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9783 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9650 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9673 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9694 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9743 |
-1.38% |
| 2026-08-03 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9877 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9883 |
-0.51% |
| 2026-07-30 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9934 |
1.69% |
| 2026-07-29 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9769 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9639 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9591 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9510 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9666 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9547 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9464 |
-0.75% |
| 2026-07-20 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9535 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9199 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9269 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9316 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9149 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8984 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9014 |
1.25% |
| 2026-07-09 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8903 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8984 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9001 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9146 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9005 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8876 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8855 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8773 |
-1.31% |
| 2026-06-29 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8888 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.8796 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9016 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9122 |
-1.18% |
| 2026-06-23 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9230 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9430 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9342 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9456 |
-0.75% |
| 2026-06-16 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9527 |
-1.73% |
| 2026-06-15 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9692 |
-0.14% |
| 2026-06-12 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9706 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9638 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9652 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9715 |
-0.35% |
| 2026-06-08 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9749 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9886 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
0.9934 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0083 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0122 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0106 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0070 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0011 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0049 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0186 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0121 |
-0.49% |
| 2026-05-22 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0171 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0166 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0382 |
-1.07% |
| 2026-05-19 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0494 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0419 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0464 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0549 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0660 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0576 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0667 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0586 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0661 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0724 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0598 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0570 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0582 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0664 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0655 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0693 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0681 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0700 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0773 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0714 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0732 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0708 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0742 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0676 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0734 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0481 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0454 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0561 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0650 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0537 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0554 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0617 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0584 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0698 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0549 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0411 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0774 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.0895 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.1155 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A |
1.1194 |
-0.83% |
