近半年华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6577 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6623 |
-2.31% |
| 2026-09-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6776 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6656 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6646 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6757 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6812 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6826 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6871 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6790 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6803 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6913 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6898 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7010 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6994 |
-0.98% |
| 2026-08-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7063 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7025 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7055 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7156 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7120 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6950 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7016 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7062 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6960 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7019 |
-1.70% |
| 2026-08-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7138 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7118 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7264 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7172 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7162 |
-2.78% |
| 2026-08-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7361 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7337 |
-1.95% |
| 2026-08-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7480 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7539 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7589 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7541 |
5.12% |
| 2026-07-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7174 |
1.34% |
| 2026-07-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7079 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6962 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7038 |
1.85% |
| 2026-07-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6910 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7022 |
-0.48% |
| 2026-07-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7056 |
1.66% |
| 2026-07-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6941 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7170 |
3.18% |
| 2026-07-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6949 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6885 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6791 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6972 |
2.09% |
| 2026-07-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6829 |
-1.71% |
| 2026-07-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6946 |
0.68% |
| 2026-07-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6899 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6944 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6912 |
2.75% |
| 2026-07-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6727 |
1.59% |
| 2026-07-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6622 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6611 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6597 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6551 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6764 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6840 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.6906 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7062 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7185 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7303 |
-2.04% |
| 2026-06-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7452 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7560 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7508 |
1.82% |
| 2026-06-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7374 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7478 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7587 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7604 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7740 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7846 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7956 |
-2.26% |
| 2026-06-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8136 |
1.95% |
| 2026-06-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7980 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.7922 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8003 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8036 |
-1.83% |
| 2026-05-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8186 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8152 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8154 |
0.68% |
| 2026-05-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8099 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8084 |
-1.36% |
| 2026-05-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8194 |
-1.03% |
| 2026-05-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8278 |
-3.78% |
| 2026-05-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8591 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8652 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8714 |
-0.63% |
| 2026-05-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8769 |
-1.23% |
| 2026-05-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8877 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8833 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8738 |
-0.91% |
| 2026-04-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8818 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8679 |
-2.27% |
| 2026-04-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8876 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8879 |
-1.18% |
| 2026-04-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8985 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9150 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9148 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9161 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9204 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9261 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9066 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9200 |
-0.65% |
| 2026-04-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9260 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9227 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9083 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9203 |
2.23% |
| 2026-04-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9002 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9024 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9077 |
0.44% |
| 2026-04-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9037 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8837 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8895 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8977 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8880 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9037 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8974 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8791 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8864 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8917 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.8957 |
-2.18% |
| 2026-03-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9152 |
0.70% |
