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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1526 | -1.24% |
| 2026-09-14 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1669 | 3.81% |
| 2026-09-11 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1241 | -1.39% |
| 2026-09-10 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1399 | -2.76% |
| 2026-09-09 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1714 | -1.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富成长企业精选股票A | 1.1237 | 1.53% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.5591 | 1.04% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.5413 | 1.03% |
| 华富数字经济混合A | 2.8784 | 0.95% |
| 华富数字经济混合C | 2.8416 | 0.95% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.0887 | 0.92% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1134 | 0.91% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9215 | 0.49% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9151 | 0.49% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.4941 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
