今年以来东方阿尔法健康产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7962 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8010 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8101 |
4.10% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7782 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7903 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8110 |
-2.37% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8302 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8351 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8417 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8428 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8264 |
0.92% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8189 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8239 |
-2.61% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8454 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8527 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8436 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8369 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8298 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8606 |
-2.15% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8791 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8610 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8799 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8794 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8742 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8840 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8809 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8853 |
0.82% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8781 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8805 |
5.69% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8331 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8284 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8127 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8009 |
-3.50% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8289 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8286 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8628 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8688 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8867 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8847 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9128 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9095 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9056 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9031 |
4.94% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8606 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9185 |
-0.88% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9267 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8945 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8837 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8879 |
3.71% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8561 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8448 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8646 |
-3.41% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8941 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8868 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8523 |
4.91% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8124 |
4.39% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7782 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7811 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7192 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7344 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7354 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7115 |
1.95% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.6979 |
-1.46% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7081 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.6913 |
-1.50% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7017 |
-1.65% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7133 |
-1.05% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7208 |
2.94% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7002 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7031 |
1.99% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.6894 |
0.44% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.6864 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7071 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7113 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7218 |
-2.13% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7372 |
-3.08% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7599 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7826 |
4.07% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7520 |
-3.75% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7802 |
1.06% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7720 |
-1.68% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7852 |
-1.63% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7980 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7987 |
1.49% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7870 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7861 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7837 |
-3.29% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8095 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8221 |
-3.15% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8480 |
-2.09% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8657 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8665 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8679 |
-1.82% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8912 |
2.39% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8704 |
-0.38% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8737 |
-1.61% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8880 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8805 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8767 |
-5.05% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9210 |
1.80% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9047 |
-1.41% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9175 |
-1.29% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9293 |
-1.40% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9423 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9422 |
4.88% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8984 |
-0.45% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9025 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9065 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9055 |
-2.30% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9263 |
-1.74% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9424 |
-0.71% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9491 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9584 |
1.01% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9488 |
7.82% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8800 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8925 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8921 |
8.19% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8246 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8320 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8229 |
4.07% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7907 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8239 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8397 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8580 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8525 |
1.73% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8380 |
4.03% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8055 |
-1.62% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8188 |
-3.44% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8470 |
-2.02% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8641 |
5.55% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8187 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8339 |
5.40% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7912 |
2.50% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7719 |
-2.11% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7882 |
-3.26% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8148 |
-3.25% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8413 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8323 |
-3.82% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8641 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8667 |
-1.24% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8776 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8827 |
-1.81% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8987 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9055 |
3.11% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8782 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8604 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8622 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8640 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8541 |
0.74% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8478 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8835 |
-1.94% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9010 |
-1.27% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9126 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9053 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9004 |
-2.49% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9234 |
1.83% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9068 |
-3.14% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9353 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9400 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9558 |
-2.95% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9840 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9870 |
-1.07% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9977 |
-1.76% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0153 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0164 |
-1.41% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0307 |
2.80% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0026 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0020 |
4.84% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9557 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9487 |
6.12% |
