近一季东方阿尔法健康产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8010 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8101 |
4.10% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7782 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7903 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8110 |
-2.37% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8302 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8351 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8417 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8428 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8264 |
0.92% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8189 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8239 |
-2.61% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8454 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8527 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8436 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8369 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8298 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8606 |
-2.15% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8791 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8610 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8799 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8794 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8742 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8840 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8809 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8853 |
0.82% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8781 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8805 |
5.69% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8331 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8284 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8127 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8009 |
-3.50% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8289 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8286 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8628 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8688 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8867 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8847 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9128 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9095 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9056 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9031 |
4.94% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8606 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9185 |
-0.88% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9267 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8945 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8837 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8879 |
3.71% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8561 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8448 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8646 |
-3.41% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8941 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8868 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8523 |
4.91% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.8124 |
4.39% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7782 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7811 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7192 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7344 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7354 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7115 |
1.95% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.6979 |
-1.46% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.7081 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.6913 |
-1.50% |
