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农银中证800自由现金流指数C基金净值查询(024327)

近一季农银中证800自由现金流指数C基金净值查询
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查询指定日期范围农银中证800自由现金流指数C024327净值及计算阶段收益
近一季024327基金累计收益率-2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银中证800自由现金流指数C 1.0043 -0.84%
2026-09-15 农银中证800自由现金流指数C 1.0128 -0.74%
2026-09-14 农银中证800自由现金流指数C 1.0203 -0.22%
2026-09-11 农银中证800自由现金流指数C 1.0225 -1.71%
2026-09-10 农银中证800自由现金流指数C 1.0403 -0.80%
2026-09-09 农银中证800自由现金流指数C 1.0487 0.49%
2026-09-08 农银中证800自由现金流指数C 1.0436 0.27%
2026-09-07 农银中证800自由现金流指数C 1.0408 -0.41%
2026-09-04 农银中证800自由现金流指数C 1.0451 0.70%
2026-09-03 农银中证800自由现金流指数C 1.0378 0.37%
2026-09-02 农银中证800自由现金流指数C 1.0340 -1.65%
2026-09-01 农银中证800自由现金流指数C 1.0513 -0.28%
2026-08-31 农银中证800自由现金流指数C 1.0543 0.17%
2026-08-28 农银中证800自由现金流指数C 1.0525 0.36%
2026-08-27 农银中证800自由现金流指数C 1.0487 0.26%
2026-08-26 农银中证800自由现金流指数C 1.0460 0.46%
2026-08-25 农银中证800自由现金流指数C 1.0412 -0.02%
2026-08-24 农银中证800自由现金流指数C 1.0414 -0.10%
2026-08-21 农银中证800自由现金流指数C 1.0424 -0.20%
2026-08-20 农银中证800自由现金流指数C 1.0445 0.70%
2026-08-19 农银中证800自由现金流指数C 1.0372 -0.78%
2026-08-18 农银中证800自由现金流指数C 1.0454 0.42%
2026-08-17 农银中证800自由现金流指数C 1.0410 0.73%
2026-08-14 农银中证800自由现金流指数C 1.0335 -0.31%
2026-08-13 农银中证800自由现金流指数C 1.0367 -1.50%
2026-08-12 农银中证800自由现金流指数C 1.0523 -0.01%
2026-08-11 农银中证800自由现金流指数C 1.0524 -0.20%
2026-08-10 农银中证800自由现金流指数C 1.0545 1.45%
2026-08-07 农银中证800自由现金流指数C 1.0394 0.11%
2026-08-06 农银中证800自由现金流指数C 1.0383 -0.34%
2026-08-05 农银中证800自由现金流指数C 1.0418 -0.08%
2026-08-04 农银中证800自由现金流指数C 1.0426 -0.59%
2026-08-03 农银中证800自由现金流指数C 1.0488 -0.65%
2026-07-31 农银中证800自由现金流指数C 1.0557 0.09%
2026-07-30 农银中证800自由现金流指数C 1.0547 0.82%
2026-07-29 农银中证800自由现金流指数C 1.0461 2.02%
2026-07-28 农银中证800自由现金流指数C 1.0254 -0.14%
2026-07-27 农银中证800自由现金流指数C 1.0268 0.61%
2026-07-24 农银中证800自由现金流指数C 1.0206 -2.16%
2026-07-23 农银中证800自由现金流指数C 1.0431 1.09%
2026-07-22 农银中证800自由现金流指数C 1.0319 0.81%
2026-07-21 农银中证800自由现金流指数C 1.0236 0.29%
2026-07-20 农银中证800自由现金流指数C 1.0206 3.73%
2026-07-17 农银中证800自由现金流指数C 0.9839 -1.36%
2026-07-16 农银中证800自由现金流指数C 0.9975 -0.58%
2026-07-15 农银中证800自由现金流指数C 1.0033 1.60%
2026-07-14 农银中证800自由现金流指数C 0.9875 2.18%
2026-07-13 农银中证800自由现金流指数C 0.9664 -1.05%
2026-07-10 农银中证800自由现金流指数C 0.9767 0.41%
2026-07-09 农银中证800自由现金流指数C 0.9727 -0.27%
2026-07-08 农银中证800自由现金流指数C 0.9753 -0.82%
2026-07-07 农银中证800自由现金流指数C 0.9834 -1.16%
2026-07-06 农银中证800自由现金流指数C 0.9949 0.81%
2026-07-03 农银中证800自由现金流指数C 0.9869 1.31%
2026-07-02 农银中证800自由现金流指数C 0.9741 -0.19%
2026-07-01 农银中证800自由现金流指数C 0.9760 1.27%
2026-06-30 农银中证800自由现金流指数C 0.9638 -0.37%
2026-06-29 农银中证800自由现金流指数C 0.9674 0.95%
2026-06-26 农银中证800自由现金流指数C 0.9583 -2.32%
2026-06-25 农银中证800自由现金流指数C 0.9811 -0.13%
2026-06-24 农银中证800自由现金流指数C 0.9824 -0.49%
2026-06-23 农银中证800自由现金流指数C 0.9872 -2.85%
2026-06-22 农银中证800自由现金流指数C 1.0162 0.84%
2026-06-18 农银中证800自由现金流指数C 1.0077 -1.09%
2026-06-17 农银中证800自由现金流指数C 1.0188 -0.20%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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