近一年永赢新兴产业智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢新兴产业智选混合发起C024320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6660 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6705 |
1.13% |
| 2026-09-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6630 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6741 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6764 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6701 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6812 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6699 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6808 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6783 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6914 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7082 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7182 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7285 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7266 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7167 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7262 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7300 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7157 |
-1.82% |
| 2026-08-19 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7287 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7469 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7531 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7323 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7236 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7356 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7264 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7229 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7233 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7048 |
-1.96% |
| 2026-08-05 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7186 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7010 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6896 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6908 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6869 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6992 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6828 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7070 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6890 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6987 |
5.23% |
| 2026-07-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6640 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6788 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6517 |
-2.77% |
| 2026-07-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6703 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.6958 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7177 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7228 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7082 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7266 |
-3.57% |
| 2026-07-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7535 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.7581 |
-5.66% |
| 2026-07-07 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8010 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8094 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8248 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8276 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8527 |
-3.28% |
| 2026-06-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8807 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8701 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8499 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8961 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8955 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8840 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9197 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8932 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8871 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8833 |
1.56% |
| 2026-06-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8697 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8568 |
4.11% |
| 2026-06-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8230 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8246 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8315 |
2.69% |
| 2026-06-08 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8097 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8380 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8593 |
-3.43% |
| 2026-06-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8888 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9008 |
1.10% |
| 2026-06-01 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8910 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8835 |
-1.53% |
| 2026-05-28 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8972 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8980 |
0.91% |
| 2026-05-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8899 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8980 |
-1.96% |
| 2026-05-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9156 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9082 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9408 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9292 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9255 |
-1.20% |
| 2026-05-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9367 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9394 |
-3.08% |
| 2026-05-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9683 |
-1.39% |
| 2026-05-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9818 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9873 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9756 |
-2.98% |
| 2026-04-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9915 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9792 |
7.06% |
| 2026-04-28 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9146 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9292 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9215 |
3.11% |
| 2026-04-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8937 |
-3.21% |
| 2026-04-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9224 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9241 |
1.37% |
| 2026-04-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9116 |
-0.58% |
| 2026-04-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9169 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9081 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8915 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9036 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8881 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8797 |
3.57% |
| 2026-04-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8494 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8550 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8292 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8256 |
-2.23% |
| 2026-04-02 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8440 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8532 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8450 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8681 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8703 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8599 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8677 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8517 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8337 |
-5.31% |
| 2026-03-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8780 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8854 |
-3.35% |
| 2026-03-18 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9161 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9088 |
-2.80% |
| 2026-03-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9350 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9414 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9416 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9517 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9487 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9331 |
-2.82% |
| 2026-03-06 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9594 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9629 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9493 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9495 |
-5.57% |
| 2026-03-02 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0024 |
-2.57% |
| 2026-02-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0282 |
-1.30% |
| 2026-02-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0416 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0418 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0351 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0284 |
0.39% |
| 2026-02-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0244 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0249 |
1.32% |
| 2026-02-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0115 |
-1.47% |
| 2026-02-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0264 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0177 |
0.69% |
| 2026-02-05 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0107 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0356 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0336 |
3.96% |
| 2026-02-02 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9942 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0196 |
1.89% |
| 2026-01-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0007 |
-3.39% |
| 2026-01-28 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0346 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0275 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0191 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0322 |
4.54% |
| 2026-01-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9874 |
1.22% |
| 2026-01-21 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9755 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9688 |
-2.52% |
| 2026-01-19 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9938 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9884 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9948 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0024 |
2.05% |
| 2026-01-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9823 |
-1.80% |
| 2026-01-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0003 |
5.72% |
| 2026-01-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9462 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9286 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9267 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9198 |
2.54% |
| 2026-01-05 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8970 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8722 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8788 |
-0.88% |
| 2025-12-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8866 |
-1.66% |
| 2025-12-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9016 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8983 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8918 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8883 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8865 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8789 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8766 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8857 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8702 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8727 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8795 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8867 |
3.53% |
| 2025-12-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8565 |
-2.08% |
| 2025-12-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8743 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8887 |
2.50% |
| 2025-12-05 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8670 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8531 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8556 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8712 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8747 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8675 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8620 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8662 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8690 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8643 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8618 |
-7.31% |
| 2025-11-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9248 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9343 |
-1.62% |
| 2025-11-18 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9494 |
-5.34% |
| 2025-11-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
1.0001 |
2.82% |
| 2025-11-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9727 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9717 |
3.25% |
| 2025-11-12 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9411 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9538 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9476 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9493 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9512 |
-0.71% |
| 2025-11-05 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9580 |
-0.77% |
| 2025-11-04 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9654 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9831 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9872 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9889 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9993 |
10.77% |
| 2025-10-28 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9021 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9050 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8967 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8760 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8743 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8716 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8617 |
-0.90% |
| 2025-10-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8695 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8916 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9041 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.8892 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9059 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9092 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9289 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9190 |
-1.31% |
| 2025-09-29 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9312 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9253 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9502 |
-1.41% |
| 2025-09-24 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9638 |
2.81% |
| 2025-09-23 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9375 |
-3.21% |
| 2025-09-22 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9686 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9650 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9796 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9775 |
-1.55% |
| 2025-09-16 |
永赢新兴产业智选混合发起C |
0.9929 |
-0.32% |
