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财通资管鸿曜90天持有债券C基金净值查询(024304)

近半年财通资管鸿曜90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管鸿曜90天持有债券C024304净值及计算阶段收益
近半年024304基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0049 0.00%
2026-09-14 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0049 0.09%
2026-09-11 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0040 0.01%
2026-09-10 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0039 -0.05%
2026-09-09 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0044 -0.08%
2026-09-08 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0052 -0.03%
2026-09-07 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0055 0.09%
2026-09-04 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0046 -0.19%
2026-09-03 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0065 -0.09%
2026-09-02 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0074 -0.33%
2026-09-01 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0107 -0.12%
2026-08-31 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0119 0.05%
2026-08-28 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 -0.08%
2026-08-27 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0122 0.19%
2026-08-26 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0103 0.04%
2026-08-25 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0099 0.17%
2026-08-24 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0082 -0.08%
2026-08-21 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0090 0.02%
2026-08-20 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0088 -0.06%
2026-08-19 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0094 -0.20%
2026-08-18 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 -0.03%
2026-08-17 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0117 0.24%
2026-08-14 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0093 -0.05%
2026-08-13 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0098 -0.14%
2026-08-12 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 -0.07%
2026-08-11 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0119 -0.09%
2026-08-10 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 -0.05%
2026-08-07 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0133 0.05%
2026-08-06 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 -0.02%
2026-08-05 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0130 0.13%
2026-08-04 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0117 0.10%
2026-08-03 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0107 -0.04%
2026-07-31 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0111 0.09%
2026-07-30 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0102 0.02%
2026-07-29 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0100 0.08%
2026-07-28 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 -0.16%
2026-07-27 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0108 0.13%
2026-07-24 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0095 -0.03%
2026-07-23 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0098 0.06%
2026-07-22 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 -0.05%
2026-07-21 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0097 0.20%
2026-07-20 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0077 -0.04%
2026-07-17 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0081 -0.10%
2026-07-16 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0091 -0.10%
2026-07-15 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0101 -0.12%
2026-07-14 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0113 0.12%
2026-07-13 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0101 -0.26%
2026-07-10 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0127 -0.23%
2026-07-09 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0150 0.18%
2026-07-08 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0132 -0.14%
2026-07-07 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0146 -0.09%
2026-07-06 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0155 -0.01%
2026-07-03 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0156 -0.17%
2026-07-02 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0173 -0.22%
2026-07-01 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0195 -0.12%
2026-06-30 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0207 0.58%
2026-06-29 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0148 0.29%
2026-06-26 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0119 -0.07%
2026-06-25 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0126 -0.11%
2026-06-24 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0137 0.25%
2026-06-23 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 -0.23%
2026-06-22 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0135 -0.15%
2026-06-18 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0150 -0.05%
2026-06-17 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0155 0.00%
2026-06-16 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0155 0.18%
2026-06-15 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0137 0.30%
2026-06-12 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0107 0.10%
2026-06-11 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0097 0.01%
2026-06-10 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0096 -0.14%
2026-06-09 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0110 0.18%
2026-06-08 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 -0.19%
2026-06-05 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0111 -0.09%
2026-06-04 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0120 -0.12%
2026-06-03 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0132 0.04%
2026-06-02 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 0.13%
2026-06-01 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0115 0.12%
2026-05-29 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0103 -0.20%
2026-05-28 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0123 0.09%
2026-05-27 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 -0.06%
2026-05-26 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0120 -0.08%
2026-05-25 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 0.05%
2026-05-22 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0123 0.03%
2026-05-21 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0120 -0.17%
2026-05-20 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0137 0.05%
2026-05-19 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0132 0.23%
2026-05-18 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0109 0.03%
2026-05-15 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0106 -0.04%
2026-05-14 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0110 -0.11%
2026-05-13 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0121 0.01%
2026-05-12 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0120 -0.18%
2026-05-11 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0138 0.04%
2026-05-08 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0134 0.01%
2026-04-30 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0109 0.10%
2026-04-29 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0099 0.07%
2026-04-28 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 -0.14%
2026-04-27 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0106 0.05%
2026-04-24 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0101 -0.13%
2026-04-23 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 -0.07%
2026-04-22 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0121 0.09%
2026-04-21 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 -0.02%
2026-04-20 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 0.02%
2026-04-17 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 0.04%
2026-04-16 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0108 0.21%
2026-04-15 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0087 0.03%
2026-04-14 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0084 0.14%
2026-04-13 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0070 -0.07%
2026-04-10 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0077 0.00%
2026-04-09 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0077 0.01%
2026-04-08 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0076 0.12%
2026-04-07 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0064 0.08%
2026-04-03 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0056 0.05%
2026-04-02 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0051 -0.04%
2026-04-01 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0055 0.11%
2026-03-31 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0044 -0.06%
2026-03-30 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0050 -0.04%
2026-03-27 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0054 0.02%
2026-03-26 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0052 -0.06%
2026-03-25 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0058 0.05%
2026-03-24 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0053 0.17%
2026-03-23 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0036 -0.02%
2026-03-20 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0038 -0.01%
2026-03-19 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0039 -0.10%
2026-03-18 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0049 0.12%
2026-03-17 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0037 -0.13%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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