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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2094 | 0.61% |
| 2026-09-15 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2021 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2105 | -0.21% |
| 2026-09-11 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2130 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2267 | -0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴成长优选混合发起A | 1.8490 | 4.45% |
| 东兴成长优选混合发起C | 1.8287 | 4.44% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.5618 | 2.03% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.5435 | 2.02% |
| 东兴中证A500指数增强A | 1.2094 | 0.61% |
| 东兴中证A500指数增强C | 1.2035 | 0.59% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 1.1354 | 0.55% |
| 东兴连众一年持有期混合A | 1.1462 | 0.54% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 1.2671 | 0.42% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.2562 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
