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融通中证诚通央企ESGETF联接C基金净值查询(024267)

近一季融通中证诚通央企ESGETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中证诚通央企ESGETF联接C024267净值及计算阶段收益
近一季024267基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1165 -0.62%
2026-09-14 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1235 -0.35%
2026-09-11 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1274 -1.19%
2026-09-10 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1410 -0.31%
2026-09-09 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1445 0.73%
2026-09-08 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1362 0.16%
2026-09-07 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1344 -0.19%
2026-09-04 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1366 -0.25%
2026-09-03 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1394 0.08%
2026-09-02 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1385 -1.32%
2026-09-01 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1537 -0.11%
2026-08-31 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1550 0.48%
2026-08-28 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1495 0.44%
2026-08-27 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1445 0.87%
2026-08-26 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1346 0.27%
2026-08-25 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1316 0.29%
2026-08-24 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1283 -0.89%
2026-08-21 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1384 0.64%
2026-08-20 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1312 -0.43%
2026-08-19 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1361 -2.39%
2026-08-18 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1639 0.21%
2026-08-17 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1615 1.59%
2026-08-14 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1433 0.21%
2026-08-13 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1409 -0.89%
2026-08-12 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1511 0.42%
2026-08-11 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1463 -0.68%
2026-08-10 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1541 0.28%
2026-08-07 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1509 0.39%
2026-08-06 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1464 0.10%
2026-08-05 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1452 0.40%
2026-08-04 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1406 0.71%
2026-08-03 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1326 0.47%
2026-07-31 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1273 0.71%
2026-07-30 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1194 -0.48%
2026-07-29 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1248 1.29%
2026-07-28 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1105 -1.53%
2026-07-27 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1277 2.10%
2026-07-24 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1045 -1.48%
2026-07-23 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1211 0.89%
2026-07-22 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1112 0.04%
2026-07-21 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1108 1.53%
2026-07-20 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.0941 1.28%
2026-07-17 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.0803 -2.27%
2026-07-16 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1054 -1.60%
2026-07-15 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1234 -1.24%
2026-07-14 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1375 1.25%
2026-07-13 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1235 -2.42%
2026-07-10 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1514 0.81%
2026-07-09 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1421 1.57%
2026-07-08 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1245 -0.97%
2026-07-07 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1355 -1.54%
2026-07-06 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1533 -1.33%
2026-07-03 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1688 0.51%
2026-07-02 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1629 -1.34%
2026-07-01 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1787 0.04%
2026-06-30 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1782 1.47%
2026-06-29 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1611 0.90%
2026-06-26 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1507 -2.29%
2026-06-25 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1777 -0.06%
2026-06-24 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1784 0.25%
2026-06-23 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1755 -2.04%
2026-06-22 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.2000 2.49%
2026-06-18 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1708 -0.06%
2026-06-17 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1715 0.39%
2026-06-16 融通中证诚通央企ESGETF联接C 1.1669 0.62%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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