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融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询(024266)

近一季融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中证诚通央企ESGETF联接A024266净值及计算阶段收益
近一季024266基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1201 -0.63%
2026-09-14 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1272 -0.34%
2026-09-11 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1310 -1.19%
2026-09-10 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1446 -0.30%
2026-09-09 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1481 0.73%
2026-09-08 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1398 0.16%
2026-09-07 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1380 -0.19%
2026-09-04 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1402 -0.24%
2026-09-03 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1430 0.08%
2026-09-02 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1421 -1.31%
2026-09-01 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1573 -0.11%
2026-08-31 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1586 0.49%
2026-08-28 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1530 0.44%
2026-08-27 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1480 0.87%
2026-08-26 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1381 0.27%
2026-08-25 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1350 0.29%
2026-08-24 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1317 -0.89%
2026-08-21 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1419 0.64%
2026-08-20 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1346 -0.43%
2026-08-19 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1395 -2.39%
2026-08-18 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1674 0.21%
2026-08-17 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1650 1.60%
2026-08-14 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1467 0.21%
2026-08-13 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1443 -0.88%
2026-08-12 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1545 0.43%
2026-08-11 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1496 -0.68%
2026-08-10 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1575 0.28%
2026-08-07 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1543 0.40%
2026-08-06 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1497 0.10%
2026-08-05 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1485 0.40%
2026-08-04 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1439 0.71%
2026-08-03 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1358 0.47%
2026-07-31 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1305 0.70%
2026-07-30 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1226 -0.48%
2026-07-29 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1280 1.28%
2026-07-28 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1137 -1.51%
2026-07-27 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1308 2.09%
2026-07-24 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1076 -1.48%
2026-07-23 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1242 0.89%
2026-07-22 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1143 0.04%
2026-07-21 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1138 1.52%
2026-07-20 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0971 1.28%
2026-07-17 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0832 -2.27%
2026-07-16 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1084 -1.61%
2026-07-15 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1265 -1.24%
2026-07-14 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1406 1.24%
2026-07-13 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1266 -2.42%
2026-07-10 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1545 0.82%
2026-07-09 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1451 1.56%
2026-07-08 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1275 -0.97%
2026-07-07 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1386 -1.54%
2026-07-06 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1564 -1.32%
2026-07-03 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1719 0.51%
2026-07-02 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1659 -1.35%
2026-07-01 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1818 0.04%
2026-06-30 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1813 1.48%
2026-06-29 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1641 0.91%
2026-06-26 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1536 -2.30%
2026-06-25 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1807 -0.07%
2026-06-24 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1815 0.25%
2026-06-23 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1785 -2.04%
2026-06-22 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.2031 2.50%
2026-06-18 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1737 -0.06%
2026-06-17 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1744 0.39%
2026-06-16 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.1698 0.62%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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