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融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询(024266)

近一季融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中证诚通央企ESGETF联接A024266净值及计算阶段收益
近一季024266基金累计收益率-2.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9719 -0.09%
2025-12-17 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9728 1.38%
2025-12-16 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9596 -1.28%
2025-12-15 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9720 -0.77%
2025-12-12 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9795 0.21%
2025-12-11 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9774 -0.61%
2025-12-10 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9834 0.94%
2025-12-09 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9742 -0.60%
2025-12-08 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9801 0.42%
2025-12-05 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9760 0.67%
2025-12-04 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9695 -0.12%
2025-12-03 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9707 -0.23%
2025-12-02 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9729 -0.43%
2025-12-01 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9771 0.49%
2025-11-28 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9723 0.49%
2025-11-27 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9676 -0.65%
2025-11-26 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9739 -0.18%
2025-11-25 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9757 0.74%
2025-11-24 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9685 0.09%
2025-11-21 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9676 -2.18%
2025-11-20 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9892 -0.16%
2025-11-19 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9908 -0.58%
2025-11-18 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9966 -0.95%
2025-11-17 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0062 -0.79%
2025-11-14 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0142 -1.10%
2025-11-13 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0255 0.35%
2025-11-12 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0219 -0.44%
2025-11-11 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0264 -0.15%
2025-11-10 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0279 0.02%
2025-11-07 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0277 0.31%
2025-11-06 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0245 0.29%
2025-11-05 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0215 0.68%
2025-11-04 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0146 -0.90%
2025-11-03 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0238 0.02%
2025-10-31 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0236 -0.97%
2025-10-30 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0336 -0.42%
2025-10-29 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0380 1.47%
2025-10-28 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0230 0.05%
2025-10-27 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0225 1.02%
2025-10-24 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0122 0.49%
2025-10-23 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0073 -0.19%
2025-10-22 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0092 -0.33%
2025-10-21 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0125 0.86%
2025-10-20 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0039 -0.07%
2025-10-17 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0046 -0.86%
2025-10-16 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0133 -0.03%
2025-10-15 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0136 0.43%
2025-10-14 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0093 -0.27%
2025-10-13 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0120 -0.09%
2025-10-10 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0129 0.24%
2025-10-09 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0105 0.70%
2025-09-30 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0035 0.26%
2025-09-29 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0009 0.07%
2025-09-26 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0002 -0.10%
2025-09-25 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0012 0.00%
2025-09-19 融通中证诚通央企ESGETF联接A 1.0005 0.00%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
融通价值成长混合A 1.2109 1.22%
融通价值成长混合C 1.1905 1.22%
融通远见价值一年持有期混合A 1.1607 0.66%
融通远见价值一年持有期混合C 1.1468 0.66%
央企红利50ETF 1.1083 0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.0175 0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.0162 0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A 2.3790 0.38%
融通多元收益一年持有期混合 0.9909 0.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
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