近半年东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数C024228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9981 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9977 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0103 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0085 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0140 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0205 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0195 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0126 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0130 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0152 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0203 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0222 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0245 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0275 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0258 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0273 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0323 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0344 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0110 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0081 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0000 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9865 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9852 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9901 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9948 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9956 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9866 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9875 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9923 |
-0.43% |
| 2026-08-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9966 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0102 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0171 |
-1.00% |
| 2026-07-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0273 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0206 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0073 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0012 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9979 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0022 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9850 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9792 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9815 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9620 |
0.10% |
| 2026-07-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9610 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9596 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9538 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9380 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9340 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9325 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9427 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9281 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9348 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9256 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9141 |
1.51% |
| 2026-07-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9005 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9012 |
-1.70% |
| 2026-06-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9165 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9158 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9205 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9344 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9434 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9524 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9602 |
-2.30% |
| 2026-06-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9823 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9953 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0034 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0036 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9917 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9949 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0028 |
-0.83% |
| 2026-06-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0112 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0087 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0101 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0132 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0211 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0170 |
1.40% |
| 2026-05-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0030 |
0.68% |
| 2026-05-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9962 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0086 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0135 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0152 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0159 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0165 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0284 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0287 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0254 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0291 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0355 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0388 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0393 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0368 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0298 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0320 |
-1.45% |
| 2026-04-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0470 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0346 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0308 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0370 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0360 |
0.32% |
| 2026-04-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0327 |
-1.31% |
| 2026-04-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0462 |
1.44% |
| 2026-04-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0313 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0309 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0356 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0328 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0400 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0387 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0380 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0305 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0313 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0255 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0265 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0258 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0245 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0153 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0279 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0289 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0232 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0270 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0203 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0066 |
-2.21% |
| 2026-03-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0293 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0290 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0330 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0316 |
0.02% |
