近一季富国均衡投资混合基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡投资混合024188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国均衡投资混合 |
1.2006 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
富国均衡投资混合 |
1.2095 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
富国均衡投资混合 |
1.2075 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
富国均衡投资混合 |
1.2236 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
富国均衡投资混合 |
1.2340 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
富国均衡投资混合 |
1.2366 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
富国均衡投资混合 |
1.2388 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
富国均衡投资混合 |
1.2350 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
富国均衡投资混合 |
1.2369 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
富国均衡投资混合 |
1.2327 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
富国均衡投资混合 |
1.2481 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
富国均衡投资混合 |
1.2585 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
富国均衡投资混合 |
1.2599 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
富国均衡投资混合 |
1.2514 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国均衡投资混合 |
1.2411 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
富国均衡投资混合 |
1.2453 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
富国均衡投资混合 |
1.2580 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
富国均衡投资混合 |
1.2477 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
富国均衡投资混合 |
1.2827 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国均衡投资混合 |
1.2811 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
富国均衡投资混合 |
1.2631 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
富国均衡投资混合 |
1.2641 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
富国均衡投资混合 |
1.2716 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
富国均衡投资混合 |
1.2655 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
富国均衡投资混合 |
1.2680 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
富国均衡投资混合 |
1.2610 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
富国均衡投资混合 |
1.2471 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
富国均衡投资混合 |
1.2435 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
富国均衡投资混合 |
1.2275 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
富国均衡投资混合 |
1.2170 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
富国均衡投资混合 |
1.2251 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
富国均衡投资混合 |
1.2110 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
富国均衡投资混合 |
1.2357 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
富国均衡投资混合 |
1.2216 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
富国均衡投资混合 |
1.2530 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
富国均衡投资混合 |
1.2304 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
富国均衡投资混合 |
1.2592 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
富国均衡投资混合 |
1.2483 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国均衡投资混合 |
1.2575 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
富国均衡投资混合 |
1.2302 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
富国均衡投资混合 |
1.2121 |
-3.73% |
| 2026-07-16 |
富国均衡投资混合 |
1.2590 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
富国均衡投资混合 |
1.2708 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
富国均衡投资混合 |
1.2655 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
富国均衡投资混合 |
1.2442 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
富国均衡投资混合 |
1.2643 |
-1.45% |
| 2026-07-09 |
富国均衡投资混合 |
1.2829 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
富国均衡投资混合 |
1.2617 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
富国均衡投资混合 |
1.2806 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
富国均衡投资混合 |
1.2985 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
富国均衡投资混合 |
1.2987 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
富国均衡投资混合 |
1.2877 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
富国均衡投资混合 |
1.3069 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
富国均衡投资混合 |
1.2910 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
富国均衡投资混合 |
1.2685 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
富国均衡投资混合 |
1.2466 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
富国均衡投资混合 |
1.2838 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
富国均衡投资混合 |
1.2737 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
富国均衡投资混合 |
1.2671 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
富国均衡投资混合 |
1.2884 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
富国均衡投资混合 |
1.2722 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
富国均衡投资混合 |
1.2713 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
富国均衡投资混合 |
1.2627 |
-0.25% |
