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长城丰泽债券A基金净值查询(024150)

今年以来长城丰泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城丰泽债券A024150净值及计算阶段收益
今年以来024150基金累计收益率-1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城丰泽债券A 0.9856 0.03%
2026-09-15 长城丰泽债券A 0.9853 -0.12%
2026-09-14 长城丰泽债券A 0.9865 0.00%
2026-09-11 长城丰泽债券A 0.9865 -0.21%
2026-09-10 长城丰泽债券A 0.9886 -0.14%
2026-09-09 长城丰泽债券A 0.9900 0.07%
2026-09-08 长城丰泽债券A 0.9893 -0.08%
2026-09-07 长城丰泽债券A 0.9901 0.08%
2026-09-04 长城丰泽债券A 0.9893 -0.03%
2026-09-03 长城丰泽债券A 0.9896 0.04%
2026-09-02 长城丰泽债券A 0.9892 -0.12%
2026-09-01 长城丰泽债券A 0.9904 -0.03%
2026-08-31 长城丰泽债券A 0.9907 0.12%
2026-08-28 长城丰泽债券A 0.9895 -0.05%
2026-08-27 长城丰泽债券A 0.9900 0.22%
2026-08-26 长城丰泽债券A 0.9878 0.09%
2026-08-25 长城丰泽债券A 0.9869 0.06%
2026-08-24 长城丰泽债券A 0.9863 -0.06%
2026-08-21 长城丰泽债券A 0.9869 -0.01%
2026-08-20 长城丰泽债券A 0.9870 0.10%
2026-08-19 长城丰泽债券A 0.9860 -0.29%
2026-08-18 长城丰泽债券A 0.9889 0.01%
2026-08-17 长城丰泽债券A 0.9888 0.17%
2026-08-14 长城丰泽债券A 0.9871 0.02%
2026-08-13 长城丰泽债券A 0.9869 -0.07%
2026-08-12 长城丰泽债券A 0.9876 0.00%
2026-08-11 长城丰泽债券A 0.9876 -0.15%
2026-08-10 长城丰泽债券A 0.9891 0.12%
2026-08-07 长城丰泽债券A 0.9879 0.07%
2026-08-06 长城丰泽债券A 0.9872 -0.03%
2026-08-05 长城丰泽债券A 0.9875 0.14%
2026-08-04 长城丰泽债券A 0.9861 -0.09%
2026-08-03 长城丰泽债券A 0.9870 -0.02%
2026-07-31 长城丰泽债券A 0.9872 -0.03%
2026-07-30 长城丰泽债券A 0.9875 0.06%
2026-07-29 长城丰泽债券A 0.9869 0.11%
2026-07-28 长城丰泽债券A 0.9858 -0.23%
2026-07-27 长城丰泽债券A 0.9881 0.18%
2026-07-24 长城丰泽债券A 0.9863 -0.13%
2026-07-23 长城丰泽债券A 0.9876 0.01%
2026-07-22 长城丰泽债券A 0.9875 -0.09%
2026-07-21 长城丰泽债券A 0.9884 0.21%
2026-07-20 长城丰泽债券A 0.9863 -0.05%
2026-07-17 长城丰泽债券A 0.9868 -0.35%
2026-07-16 长城丰泽债券A 0.9903 -0.16%
2026-07-15 长城丰泽债券A 0.9919 -0.06%
2026-07-14 长城丰泽债券A 0.9925 0.20%
2026-07-13 长城丰泽债券A 0.9905 -0.34%
2026-07-10 长城丰泽债券A 0.9939 -0.32%
2026-07-09 长城丰泽债券A 0.9971 0.33%
2026-07-08 长城丰泽债券A 0.9938 -0.11%
2026-07-07 长城丰泽债券A 0.9949 -0.19%
2026-07-06 长城丰泽债券A 0.9968 -0.10%
2026-07-03 长城丰泽债券A 0.9978 0.07%
2026-07-02 长城丰泽债券A 0.9971 -0.39%
2026-07-01 长城丰泽债券A 1.0010 -0.34%
2026-06-30 长城丰泽债券A 1.0044 0.33%
2026-06-29 长城丰泽债券A 1.0011 -0.16%
2026-06-26 长城丰泽债券A 1.0027 -0.45%
2026-06-25 长城丰泽债券A 1.0072 0.11%
2026-06-24 长城丰泽债券A 1.0061 0.23%
2026-06-23 长城丰泽债券A 1.0038 -0.26%
2026-06-22 长城丰泽债券A 1.0064 0.14%
2026-06-18 长城丰泽债券A 1.0050 0.19%
2026-06-17 长城丰泽债券A 1.0031 0.17%
2026-06-16 长城丰泽债券A 1.0014 0.15%
2026-06-15 长城丰泽债券A 0.9999 0.46%
2026-06-12 长城丰泽债券A 0.9953 0.10%
2026-06-11 长城丰泽债券A 0.9943 -0.03%
2026-06-10 长城丰泽债券A 0.9946 -0.24%
2026-06-09 长城丰泽债券A 0.9970 0.30%
2026-06-08 长城丰泽债券A 0.9940 -0.49%
2026-06-05 长城丰泽债券A 0.9989 -0.24%
2026-06-04 长城丰泽债券A 1.0013 -0.03%
2026-06-03 长城丰泽债券A 1.0016 0.13%
2026-06-02 长城丰泽债券A 1.0003 0.17%
2026-06-01 长城丰泽债券A 0.9986 -0.43%
2026-05-29 长城丰泽债券A 1.0029 -0.12%
2026-05-28 长城丰泽债券A 1.0041 0.27%
2026-05-27 长城丰泽债券A 1.0014 -0.18%
2026-05-26 长城丰泽债券A 1.0032 -0.16%
2026-05-25 长城丰泽债券A 1.0048 0.20%
2026-05-22 长城丰泽债券A 1.0028 0.27%
2026-05-21 长城丰泽债券A 1.0001 -0.48%
2026-05-20 长城丰泽债券A 1.0049 -0.08%
2026-05-19 长城丰泽债券A 1.0057 0.16%
2026-05-18 长城丰泽债券A 1.0041 -0.22%
2026-05-15 长城丰泽债券A 1.0063 -0.28%
2026-05-14 长城丰泽债券A 1.0091 -0.12%
2026-05-13 长城丰泽债券A 1.0103 0.21%
2026-05-12 长城丰泽债券A 1.0082 -0.03%
2026-05-11 长城丰泽债券A 1.0085 0.07%
2026-05-08 长城丰泽债券A 1.0078 -0.02%
2026-04-30 长城丰泽债券A 1.0042 0.06%
2026-04-29 长城丰泽债券A 1.0036 0.12%
2026-04-28 长城丰泽债券A 1.0024 -0.08%
2026-04-27 长城丰泽债券A 1.0032 -0.08%
2026-04-24 长城丰泽债券A 1.0040 -0.11%
2026-04-23 长城丰泽债券A 1.0051 -0.04%
2026-04-22 长城丰泽债券A 1.0055 0.09%
2026-04-21 长城丰泽债券A 1.0046 0.10%
2026-04-20 长城丰泽债券A 1.0036 0.06%
2026-04-17 长城丰泽债券A 1.0030 0.00%
2026-04-16 长城丰泽债券A 1.0030 0.07%
2026-04-15 长城丰泽债券A 1.0023 0.00%
2026-04-14 长城丰泽债券A 1.0023 0.09%
2026-04-13 长城丰泽债券A 1.0014 0.01%
2026-04-10 长城丰泽债券A 1.0013 0.06%
2026-04-09 长城丰泽债券A 1.0007 -0.04%
2026-04-08 长城丰泽债券A 1.0011 0.40%
2026-04-07 长城丰泽债券A 0.9971 0.05%
2026-04-03 长城丰泽债券A 0.9966 -0.17%
2026-04-02 长城丰泽债券A 0.9983 0.00%
2026-04-01 长城丰泽债券A 0.9983 0.20%
2026-03-31 长城丰泽债券A 0.9963 -0.17%
2026-03-30 长城丰泽债券A 0.9980 0.05%
2026-03-27 长城丰泽债券A 0.9975 0.03%
2026-03-26 长城丰泽债券A 0.9972 -0.12%
2026-03-25 长城丰泽债券A 0.9984 0.27%
2026-03-24 长城丰泽债券A 0.9957 0.23%
2026-03-23 长城丰泽债券A 0.9934 -0.56%
2026-03-20 长城丰泽债券A 0.9990 -0.12%
2026-03-19 长城丰泽债券A 1.0002 -0.19%
2026-03-18 长城丰泽债券A 1.0021 0.05%
2026-03-17 长城丰泽债券A 1.0016 -0.18%
2026-03-16 长城丰泽债券A 1.0034 -0.09%
2026-03-13 长城丰泽债券A 1.0043 -0.18%
2026-03-12 长城丰泽债券A 1.0061 0.04%
2026-03-11 长城丰泽债券A 1.0057 0.10%
2026-03-10 长城丰泽债券A 1.0047 0.13%
2026-03-09 长城丰泽债券A 1.0034 -0.15%
2026-03-06 长城丰泽债券A 1.0049 0.17%
2026-03-05 长城丰泽债券A 1.0032 0.05%
2026-03-04 长城丰泽债券A 1.0027 -0.18%
2026-03-03 长城丰泽债券A 1.0045 -0.19%
2026-03-02 长城丰泽债券A 1.0064 0.06%
2026-02-27 长城丰泽债券A 1.0058 0.04%
2026-02-26 长城丰泽债券A 1.0054 0.02%
2026-02-25 长城丰泽债券A 1.0052 0.04%
2026-02-24 长城丰泽债券A 1.0048 0.09%
2026-02-13 长城丰泽债券A 1.0039 -0.23%
2026-02-12 长城丰泽债券A 1.0062 0.09%
2026-02-11 长城丰泽债券A 1.0053 -0.01%
2026-02-10 长城丰泽债券A 1.0054 0.05%
2026-02-09 长城丰泽债券A 1.0049 0.23%
2026-02-06 长城丰泽债券A 1.0026 0.00%
2026-02-05 长城丰泽债券A 1.0026 -0.02%
2026-02-04 长城丰泽债券A 1.0028 0.06%
2026-02-03 长城丰泽债券A 1.0022 0.13%
2026-02-02 长城丰泽债券A 1.0009 -0.30%
2026-01-30 长城丰泽债券A 1.0039 0.05%
2026-01-29 长城丰泽债券A 1.0034 0.04%
2026-01-28 长城丰泽债券A 1.0030 0.06%
2026-01-27 长城丰泽债券A 1.0024 -0.03%
2026-01-26 长城丰泽债券A 1.0027 0.07%
2026-01-23 长城丰泽债券A 1.0020 0.02%
2026-01-22 长城丰泽债券A 1.0018 0.02%
2026-01-21 长城丰泽债券A 1.0016 0.01%
2026-01-20 长城丰泽债券A 1.0015 0.03%
2026-01-19 长城丰泽债券A 1.0012 0.01%
2026-01-16 长城丰泽债券A 1.0011 -0.01%
2026-01-15 长城丰泽债券A 1.0012 0.02%
2026-01-14 长城丰泽债券A 1.0010 0.00%
2026-01-13 长城丰泽债券A 1.0010 -0.01%
2026-01-12 长城丰泽债券A 1.0011 0.01%
2026-01-09 长城丰泽债券A 1.0010 0.02%
2026-01-08 长城丰泽债券A 1.0008 -0.02%
2026-01-07 长城丰泽债券A 1.0010 0.01%
2026-01-06 长城丰泽债券A 1.0009 0.00%
2026-01-05 长城丰泽债券A 1.0009 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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