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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询(024140)

近一季鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I024140净值及计算阶段收益
近一季024140基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1975 -1.65%
2026-09-14 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2172 -0.47%
2026-09-11 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2230 -0.42%
2026-09-10 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2282 -0.52%
2026-09-09 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2346 0.06%
2026-09-08 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2338 0.60%
2026-09-07 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2265 -0.57%
2026-09-04 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2335 0.72%
2026-09-03 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2247 -0.04%
2026-09-02 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2252 -0.09%
2026-09-01 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2263 -0.33%
2026-08-31 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2303 0.01%
2026-08-28 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2302 -0.15%
2026-08-27 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2321 -0.53%
2026-08-26 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2387 -0.07%
2026-08-25 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2396 -0.64%
2026-08-24 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2476 -0.03%
2026-08-21 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2480 1.53%
2026-08-20 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2292 1.12%
2026-08-19 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2156 0.55%
2026-08-18 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2090 0.69%
2026-08-17 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2007 1.10%
2026-08-14 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1876 0.14%
2026-08-13 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1859 -0.08%
2026-08-12 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1868 -0.32%
2026-08-11 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1906 -0.29%
2026-08-10 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1941 0.96%
2026-08-07 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1828 -0.11%
2026-08-06 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1841 -0.52%
2026-08-05 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1903 -0.36%
2026-08-04 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1946 -1.10%
2026-08-03 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2078 -0.63%
2026-07-31 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2154 -1.47%
2026-07-30 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2333 0.74%
2026-07-29 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2243 1.18%
2026-07-28 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2100 0.80%
2026-07-27 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2004 0.34%
2026-07-24 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1963 -0.54%
2026-07-23 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.2028 1.14%
2026-07-22 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1893 0.61%
2026-07-21 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1821 -0.45%
2026-07-20 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1874 2.13%
2026-07-17 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1626 0.35%
2026-07-16 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1586 0.35%
2026-07-15 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1546 0.62%
2026-07-14 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1475 1.46%
2026-07-13 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1310 0.51%
2026-07-10 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1253 0.63%
2026-07-09 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1182 -0.90%
2026-07-08 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1283 1.91%
2026-07-07 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1072 -0.85%
2026-07-06 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1167 0.79%
2026-07-03 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1079 1.62%
2026-07-02 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.0902 0.89%
2026-07-01 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.0806 -0.08%
2026-06-30 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.0815 -1.92%
2026-06-29 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1023 0.25%
2026-06-26 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.0996 -0.58%
2026-06-25 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1060 -1.08%
2026-06-24 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1181 -0.62%
2026-06-23 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1251 -1.10%
2026-06-22 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1376 -0.53%
2026-06-18 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1437 -2.26%
2026-06-17 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1695 -1.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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