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泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询(024114)

近一季泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德丰泽混合(LOF)C024114净值及计算阶段收益
近一季024114基金累计收益率1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9326 -0.33%
2026-09-14 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9357 0.66%
2026-09-11 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9296 -1.30%
2026-09-10 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9418 -0.98%
2026-09-09 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9511 0.27%
2026-09-08 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9485 0.04%
2026-09-07 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9481 -0.23%
2026-09-04 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9503 0.27%
2026-09-03 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9477 0.64%
2026-09-02 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9417 -1.55%
2026-09-01 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9565 -0.01%
2026-08-31 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9566 -0.53%
2026-08-28 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9617 -0.15%
2026-08-27 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9631 -0.32%
2026-08-26 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9662 0.77%
2026-08-25 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 0.07%
2026-08-24 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9581 -0.06%
2026-08-21 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9587 -0.57%
2026-08-20 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9642 0.09%
2026-08-19 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9633 -0.50%
2026-08-18 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9681 0.66%
2026-08-17 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9618 1.20%
2026-08-14 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9504 -0.45%
2026-08-13 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9547 -0.87%
2026-08-12 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9631 -0.31%
2026-08-11 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9661 -0.31%
2026-08-10 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9691 1.07%
2026-08-07 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 0.00%
2026-08-06 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9588 -0.58%
2026-08-05 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9644 0.29%
2026-08-04 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9616 -1.11%
2026-08-03 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9723 -0.39%
2026-07-31 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9761 -0.41%
2026-07-30 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9801 0.87%
2026-07-29 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9716 1.66%
2026-07-28 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9557 0.68%
2026-07-27 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9492 0.91%
2026-07-24 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9406 -1.26%
2026-07-23 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9526 0.98%
2026-07-22 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9434 0.40%
2026-07-21 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9396 -0.28%
2026-07-20 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9422 2.64%
2026-07-17 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9180 -0.40%
2026-07-16 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9217 -0.56%
2026-07-15 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9269 1.36%
2026-07-14 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9145 2.02%
2026-07-13 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8964 0.89%
2026-07-10 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8885 0.44%
2026-07-09 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8846 -0.76%
2026-07-08 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8914 -0.60%
2026-07-07 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8968 -1.42%
2026-07-06 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9097 1.06%
2026-07-03 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9002 0.79%
2026-07-02 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8931 0.82%
2026-07-01 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8858 1.28%
2026-06-30 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8746 -1.12%
2026-06-29 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8844 1.39%
2026-06-26 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8723 -0.98%
2026-06-25 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8809 -0.25%
2026-06-24 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8831 -1.06%
2026-06-23 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8925 -1.11%
2026-06-22 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9025 1.58%
2026-06-18 泓德丰泽混合(LOF)C 0.8885 -2.22%
2026-06-17 泓德丰泽混合(LOF)C 0.9082 -0.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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