热搜: 谅解备忘录 汇添富移动互联股票A 华夏回报混合A 易方达优质精选混合(QDII)

华富富源三个月持有期债券C基金净值查询(024113)

近一季华富富源三个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华富富源三个月持有期债券C024113净值及计算阶段收益
近一季024113基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富富源三个月持有期债券C 1.0051 -0.03%
2026-09-15 华富富源三个月持有期债券C 1.0054 -0.03%
2026-09-14 华富富源三个月持有期债券C 1.0057 0.02%
2026-09-11 华富富源三个月持有期债券C 1.0055 -0.20%
2026-09-10 华富富源三个月持有期债券C 1.0075 -0.02%
2026-09-09 华富富源三个月持有期债券C 1.0077 0.03%
2026-09-08 华富富源三个月持有期债券C 1.0074 0.01%
2026-09-07 华富富源三个月持有期债券C 1.0073 -0.11%
2026-09-04 华富富源三个月持有期债券C 1.0084 0.06%
2026-09-03 华富富源三个月持有期债券C 1.0078 0.10%
2026-09-02 华富富源三个月持有期债券C 1.0068 -0.13%
2026-09-01 华富富源三个月持有期债券C 1.0081 0.08%
2026-08-31 华富富源三个月持有期债券C 1.0073 0.00%
2026-08-28 华富富源三个月持有期债券C 1.0073 0.01%
2026-08-27 华富富源三个月持有期债券C 1.0072 -0.01%
2026-08-26 华富富源三个月持有期债券C 1.0073 0.07%
2026-08-25 华富富源三个月持有期债券C 1.0066 -0.01%
2026-08-24 华富富源三个月持有期债券C 1.0067 0.07%
2026-08-21 华富富源三个月持有期债券C 1.0060 -0.05%
2026-08-20 华富富源三个月持有期债券C 1.0065 0.00%
2026-08-19 华富富源三个月持有期债券C 1.0065 -0.14%
2026-08-18 华富富源三个月持有期债券C 1.0079 0.02%
2026-08-17 华富富源三个月持有期债券C 1.0077 0.14%
2026-08-14 华富富源三个月持有期债券C 1.0063 -0.09%
2026-08-13 华富富源三个月持有期债券C 1.0072 -0.07%
2026-08-12 华富富源三个月持有期债券C 1.0079 0.00%
2026-08-11 华富富源三个月持有期债券C 1.0079 -0.12%
2026-08-10 华富富源三个月持有期债券C 1.0091 0.13%
2026-08-07 华富富源三个月持有期债券C 1.0078 0.02%
2026-08-06 华富富源三个月持有期债券C 1.0076 -0.03%
2026-08-05 华富富源三个月持有期债券C 1.0079 0.01%
2026-08-04 华富富源三个月持有期债券C 1.0078 -0.15%
2026-08-03 华富富源三个月持有期债券C 1.0093 0.01%
2026-07-31 华富富源三个月持有期债券C 1.0092 -0.03%
2026-07-30 华富富源三个月持有期债券C 1.0095 0.17%
2026-07-29 华富富源三个月持有期债券C 1.0078 0.15%
2026-07-28 华富富源三个月持有期债券C 1.0063 0.01%
2026-07-27 华富富源三个月持有期债券C 1.0062 0.29%
2026-07-24 华富富源三个月持有期债券C 1.0033 -0.22%
2026-07-23 华富富源三个月持有期债券C 1.0055 0.07%
2026-07-22 华富富源三个月持有期债券C 1.0048 0.09%
2026-07-21 华富富源三个月持有期债券C 1.0039 -0.06%
2026-07-20 华富富源三个月持有期债券C 1.0045 0.30%
2026-07-17 华富富源三个月持有期债券C 1.0015 -0.16%
2026-07-16 华富富源三个月持有期债券C 1.0031 -0.16%
2026-07-15 华富富源三个月持有期债券C 1.0047 0.16%
2026-07-14 华富富源三个月持有期债券C 1.0031 0.11%
2026-07-13 华富富源三个月持有期债券C 1.0020 -0.09%
2026-07-10 华富富源三个月持有期债券C 1.0029 -0.20%
2026-07-09 华富富源三个月持有期债券C 1.0049 0.15%
2026-07-08 华富富源三个月持有期债券C 1.0034 -0.07%
2026-07-07 华富富源三个月持有期债券C 1.0041 -0.12%
2026-07-06 华富富源三个月持有期债券C 1.0053 -0.01%
2026-07-03 华富富源三个月持有期债券C 1.0054 0.02%
2026-07-02 华富富源三个月持有期债券C 1.0052 -0.80%
2026-07-01 华富富源三个月持有期债券C 1.0133 -0.37%
2026-06-30 华富富源三个月持有期债券C 1.0171 0.33%
2026-06-29 华富富源三个月持有期债券C 1.0138 0.03%
2026-06-26 华富富源三个月持有期债券C 1.0135 -0.31%
2026-06-25 华富富源三个月持有期债券C 1.0167 0.33%
2026-06-24 华富富源三个月持有期债券C 1.0134 0.20%
2026-06-23 华富富源三个月持有期债券C 1.0114 -0.63%
2026-06-22 华富富源三个月持有期债券C 1.0178 0.25%
2026-06-18 华富富源三个月持有期债券C 1.0153 0.05%
2026-06-17 华富富源三个月持有期债券C 1.0148 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云