近一年中邮核心成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心成长混合C024108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮核心成长混合C |
0.4564 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中邮核心成长混合C |
0.4562 |
1.40% |
| 2026-09-11 |
中邮核心成长混合C |
0.4499 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
中邮核心成长混合C |
0.4579 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中邮核心成长混合C |
0.4623 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中邮核心成长混合C |
0.4652 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
中邮核心成长混合C |
0.4602 |
2.33% |
| 2026-09-04 |
中邮核心成长混合C |
0.4497 |
-2.56% |
| 2026-09-03 |
中邮核心成长混合C |
0.4612 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中邮核心成长混合C |
0.4583 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
中邮核心成长混合C |
0.4631 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
中邮核心成长混合C |
0.4699 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
中邮核心成长混合C |
0.4710 |
-2.42% |
| 2026-08-27 |
中邮核心成长混合C |
0.4824 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
中邮核心成长混合C |
0.4717 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
中邮核心成长混合C |
0.4735 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
中邮核心成长混合C |
0.4681 |
-5.04% |
| 2026-08-21 |
中邮核心成长混合C |
0.4917 |
-1.03% |
| 2026-08-20 |
中邮核心成长混合C |
0.4968 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
中邮核心成长混合C |
0.4900 |
-8.04% |
| 2026-08-18 |
中邮核心成长混合C |
0.5294 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中邮核心成长混合C |
0.5294 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
中邮核心成长混合C |
0.5106 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5037 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5008 |
3.47% |
| 2026-08-11 |
中邮核心成长混合C |
0.4840 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
中邮核心成长混合C |
0.4903 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
中邮核心成长混合C |
0.4915 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
中邮核心成长混合C |
0.4798 |
2.70% |
| 2026-08-05 |
中邮核心成长混合C |
0.4672 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
中邮核心成长混合C |
0.4490 |
10.48% |
| 2026-08-03 |
中邮核心成长混合C |
0.4064 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
中邮核心成长混合C |
0.4184 |
4.60% |
| 2026-07-30 |
中邮核心成长混合C |
0.4000 |
-9.43% |
| 2026-07-29 |
中邮核心成长混合C |
0.4377 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
中邮核心成长混合C |
0.4365 |
-11.91% |
| 2026-07-27 |
中邮核心成长混合C |
0.4885 |
3.94% |
| 2026-07-24 |
中邮核心成长混合C |
0.4700 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
中邮核心成长混合C |
0.4811 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
中邮核心成长混合C |
0.4895 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
中邮核心成长混合C |
0.5094 |
10.52% |
| 2026-07-20 |
中邮核心成长混合C |
0.4609 |
-6.47% |
| 2026-07-17 |
中邮核心成长混合C |
0.4907 |
-10.11% |
| 2026-07-16 |
中邮核心成长混合C |
0.5403 |
-5.39% |
| 2026-07-15 |
中邮核心成长混合C |
0.5694 |
-4.04% |
| 2026-07-14 |
中邮核心成长混合C |
0.5924 |
6.93% |
| 2026-07-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5540 |
-7.40% |
| 2026-07-10 |
中邮核心成长混合C |
0.5950 |
-5.92% |
| 2026-07-09 |
中邮核心成长混合C |
0.6302 |
5.92% |
| 2026-07-08 |
中邮核心成长混合C |
0.5950 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
中邮核心成长混合C |
0.6122 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
中邮核心成长混合C |
0.6220 |
-5.16% |
| 2026-07-03 |
中邮核心成长混合C |
0.6541 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
中邮核心成长混合C |
0.6563 |
-8.44% |
| 2026-07-01 |
中邮核心成长混合C |
0.7117 |
-2.37% |
| 2026-06-30 |
中邮核心成长混合C |
0.7286 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
中邮核心成长混合C |
0.7208 |
-1.91% |
| 2026-06-26 |
中邮核心成长混合C |
0.7346 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
中邮核心成长混合C |
0.7472 |
6.18% |
| 2026-06-24 |
中邮核心成长混合C |
0.7037 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
中邮核心成长混合C |
0.6845 |
-6.60% |
| 2026-06-22 |
中邮核心成长混合C |
0.7297 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
中邮核心成长混合C |
0.7099 |
5.73% |
| 2026-06-17 |
中邮核心成长混合C |
0.6714 |
3.37% |
| 2026-06-16 |
中邮核心成长混合C |
0.6495 |
3.90% |
| 2026-06-15 |
中邮核心成长混合C |
0.6251 |
8.41% |
| 2026-06-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5766 |
-1.47% |
| 2026-06-11 |
中邮核心成长混合C |
0.5851 |
-2.03% |
| 2026-06-10 |
中邮核心成长混合C |
0.5970 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
中邮核心成长混合C |
0.6168 |
6.34% |
| 2026-06-08 |
中邮核心成长混合C |
0.5800 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
中邮核心成长混合C |
0.6022 |
-4.53% |
| 2026-06-04 |
中邮核心成长混合C |
0.6295 |
1.11% |
| 2026-06-03 |
中邮核心成长混合C |
0.6226 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
中邮核心成长混合C |
0.6020 |
4.30% |
| 2026-06-01 |
中邮核心成长混合C |
0.5772 |
-4.21% |
| 2026-05-29 |
中邮核心成长混合C |
0.6015 |
-1.84% |
| 2026-05-28 |
中邮核心成长混合C |
0.6128 |
2.56% |
| 2026-05-27 |
中邮核心成长混合C |
0.5975 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
中邮核心成长混合C |
0.6004 |
-0.76% |
| 2026-05-25 |
中邮核心成长混合C |
0.6050 |
3.63% |
| 2026-05-22 |
中邮核心成长混合C |
0.5838 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
中邮核心成长混合C |
0.5715 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
中邮核心成长混合C |
0.5937 |
0.61% |
| 2026-05-19 |
中邮核心成长混合C |
0.5901 |
-0.96% |
| 2026-05-18 |
中邮核心成长混合C |
0.5958 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
中邮核心成长混合C |
0.5896 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
中邮核心成长混合C |
0.5959 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5987 |
1.92% |
| 2026-05-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5874 |
1.78% |
| 2026-05-11 |
中邮核心成长混合C |
0.5771 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
中邮核心成长混合C |
0.5712 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中邮核心成长混合C |
0.5876 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
中邮核心成长混合C |
0.5896 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
中邮核心成长混合C |
0.5827 |
0.97% |
| 2026-04-27 |
中邮核心成长混合C |
0.5771 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
中邮核心成长混合C |
0.5799 |
-0.96% |
| 2026-04-23 |
中邮核心成长混合C |
0.5855 |
-2.01% |
| 2026-04-22 |
中邮核心成长混合C |
0.5975 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
中邮核心成长混合C |
0.5922 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
中邮核心成长混合C |
0.5921 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
中邮核心成长混合C |
0.5877 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
中邮核心成长混合C |
0.5896 |
2.33% |
| 2026-04-15 |
中邮核心成长混合C |
0.5762 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
中邮核心成长混合C |
0.5795 |
2.62% |
| 2026-04-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5647 |
2.08% |
| 2026-04-10 |
中邮核心成长混合C |
0.5532 |
-0.43% |
| 2026-04-09 |
中邮核心成长混合C |
0.5556 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
中邮核心成长混合C |
0.5605 |
2.88% |
| 2026-04-07 |
中邮核心成长混合C |
0.5448 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
中邮核心成长混合C |
0.5421 |
-1.90% |
| 2026-04-02 |
中邮核心成长混合C |
0.5524 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
中邮核心成长混合C |
0.5603 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
中邮核心成长混合C |
0.5542 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
中邮核心成长混合C |
0.5605 |
3.66% |
| 2026-03-27 |
中邮核心成长混合C |
0.5407 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
中邮核心成长混合C |
0.5318 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
中邮核心成长混合C |
0.5325 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
中邮核心成长混合C |
0.5278 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
中邮核心成长混合C |
0.5238 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
中邮核心成长混合C |
0.5356 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
中邮核心成长混合C |
0.5413 |
-3.51% |
| 2026-03-18 |
中邮核心成长混合C |
0.5603 |
0.94% |
| 2026-03-17 |
中邮核心成长混合C |
0.5551 |
-1.86% |
| 2026-03-16 |
中邮核心成长混合C |
0.5656 |
-1.17% |
| 2026-03-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5723 |
-1.99% |
| 2026-03-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5839 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
中邮核心成长混合C |
0.5922 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
中邮核心成长混合C |
0.5912 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
中邮核心成长混合C |
0.5829 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
中邮核心成长混合C |
0.5859 |
-1.48% |
| 2026-03-05 |
中邮核心成长混合C |
0.5946 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
中邮核心成长混合C |
0.5889 |
0.68% |
| 2026-03-03 |
中邮核心成长混合C |
0.5849 |
-6.05% |
| 2026-03-02 |
中邮核心成长混合C |
0.6203 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
中邮核心成长混合C |
0.6190 |
2.53% |
| 2026-02-26 |
中邮核心成长混合C |
0.6037 |
1.33% |
| 2026-02-25 |
中邮核心成长混合C |
0.5958 |
2.44% |
| 2026-02-24 |
中邮核心成长混合C |
0.5816 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5819 |
-3.01% |
| 2026-02-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5994 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
中邮核心成长混合C |
0.5993 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
中邮核心成长混合C |
0.6003 |
-2.00% |
| 2026-02-09 |
中邮核心成长混合C |
0.6123 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
中邮核心成长混合C |
0.5963 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
中邮核心成长混合C |
0.5933 |
-4.18% |
| 2026-02-04 |
中邮核心成长混合C |
0.6181 |
-1.40% |
| 2026-02-03 |
中邮核心成长混合C |
0.6269 |
5.17% |
| 2026-02-02 |
中邮核心成长混合C |
0.5961 |
-4.76% |
| 2026-01-30 |
中邮核心成长混合C |
0.6259 |
-3.67% |
| 2026-01-29 |
中邮核心成长混合C |
0.6489 |
-0.69% |
| 2026-01-28 |
中邮核心成长混合C |
0.6534 |
1.49% |
| 2026-01-27 |
中邮核心成长混合C |
0.6438 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
中邮核心成长混合C |
0.6365 |
1.53% |
| 2026-01-23 |
中邮核心成长混合C |
0.6269 |
3.43% |
| 2026-01-22 |
中邮核心成长混合C |
0.6061 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
中邮核心成长混合C |
0.6014 |
0.84% |
| 2026-01-20 |
中邮核心成长混合C |
0.5964 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
中邮核心成长混合C |
0.6023 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
中邮核心成长混合C |
0.6015 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
中邮核心成长混合C |
0.6008 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
中邮核心成长混合C |
0.5939 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5886 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5891 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
中邮核心成长混合C |
0.5865 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
中邮核心成长混合C |
0.5782 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
中邮核心成长混合C |
0.5876 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
中邮核心成长混合C |
0.5895 |
3.38% |
| 2026-01-05 |
中邮核心成长混合C |
0.5702 |
2.44% |
| 2025-12-31 |
中邮核心成长混合C |
0.5566 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
中邮核心成长混合C |
0.5564 |
1.38% |
| 2025-12-29 |
中邮核心成长混合C |
0.5488 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
中邮核心成长混合C |
0.5554 |
1.33% |
| 2025-12-25 |
中邮核心成长混合C |
0.5481 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
中邮核心成长混合C |
0.5486 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
中邮核心成长混合C |
0.5430 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
中邮核心成长混合C |
0.5398 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
中邮核心成长混合C |
0.5305 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
中邮核心成长混合C |
0.5244 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
中邮核心成长混合C |
0.5269 |
2.63% |
| 2025-12-16 |
中邮核心成长混合C |
0.5134 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
中邮核心成长混合C |
0.5223 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5311 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
中邮核心成长混合C |
0.5281 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
中邮核心成长混合C |
0.5332 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
中邮核心成长混合C |
0.5346 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
中邮核心成长混合C |
0.5427 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
中邮核心成长混合C |
0.5404 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
中邮核心成长混合C |
0.5342 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
中邮核心成长混合C |
0.5324 |
0.85% |
| 2025-12-02 |
中邮核心成长混合C |
0.5279 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
中邮核心成长混合C |
0.5299 |
2.14% |
| 2025-11-28 |
中邮核心成长混合C |
0.5188 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
中邮核心成长混合C |
0.5190 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
中邮核心成长混合C |
0.5165 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
中邮核心成长混合C |
0.5142 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
中邮核心成长混合C |
0.5056 |
-1.21% |
| 2025-11-21 |
中邮核心成长混合C |
0.5117 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
中邮核心成长混合C |
0.5264 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
中邮核心成长混合C |
0.5257 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
中邮核心成长混合C |
0.5196 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
中邮核心成长混合C |
0.5265 |
-1.44% |
| 2025-11-14 |
中邮核心成长混合C |
0.5342 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5414 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
中邮核心成长混合C |
0.5371 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
中邮核心成长混合C |
0.5335 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
中邮核心成长混合C |
0.5382 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
中邮核心成长混合C |
0.5369 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
中邮核心成长混合C |
0.5398 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
中邮核心成长混合C |
0.5344 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中邮核心成长混合C |
0.5341 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
中邮核心成长混合C |
0.5323 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
中邮核心成长混合C |
0.5267 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
中邮核心成长混合C |
0.5305 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
中邮核心成长混合C |
0.5303 |
-0.60% |
| 2025-10-28 |
中邮核心成长混合C |
0.5335 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
中邮核心成长混合C |
0.5372 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
中邮核心成长混合C |
0.5343 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
中邮核心成长混合C |
0.5344 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
中邮核心成长混合C |
0.5321 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
中邮核心成长混合C |
0.5316 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
中邮核心成长混合C |
0.5282 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
中邮核心成长混合C |
0.5306 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
中邮核心成长混合C |
0.5333 |
0.91% |
| 2025-10-15 |
中邮核心成长混合C |
0.5285 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
中邮核心成长混合C |
0.5226 |
1.36% |
| 2025-10-13 |
中邮核心成长混合C |
0.5156 |
1.12% |
| 2025-10-10 |
中邮核心成长混合C |
0.5099 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
中邮核心成长混合C |
0.5081 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
中邮核心成长混合C |
0.5093 |
-0.76% |
| 2025-09-29 |
中邮核心成长混合C |
0.5132 |
-0.41% |
| 2025-09-26 |
中邮核心成长混合C |
0.5153 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
中邮核心成长混合C |
0.5135 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
中邮核心成长混合C |
0.5176 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
中邮核心成长混合C |
0.5187 |
1.71% |
| 2025-09-22 |
中邮核心成长混合C |
0.5100 |
-1.07% |
| 2025-09-19 |
中邮核心成长混合C |
0.5155 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
中邮核心成长混合C |
0.5144 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
中邮核心成长混合C |
0.5234 |
-0.25% |
