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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024057)

近一年宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A024057净值及计算阶段收益
近一年024057基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0149 -0.24%
2026-09-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.13%
2026-09-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.06%
2026-09-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.04%
2026-09-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0176 0.01%
2026-09-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0175 0.00%
2026-09-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0175 0.12%
2026-09-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0163 -0.23%
2026-09-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0186 -0.02%
2026-08-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.02%
2026-08-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.00%
2026-08-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.04%
2026-08-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.04%
2026-08-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.00%
2026-08-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.02%
2026-08-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.09%
2026-08-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.07%
2026-08-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.46%
2026-08-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.02%
2026-08-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.26%
2026-08-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.20%
2026-08-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0163 -0.05%
2026-08-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.08%
2026-08-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.12%
2026-08-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0172 0.14%
2026-08-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.27%
2026-08-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.10%
2026-08-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0121 0.35%
2026-08-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.24%
2026-08-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0062 -0.05%
2026-07-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.30%
2026-07-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0037 -0.14%
2026-07-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.06%
2026-07-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.30%
2026-07-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.32%
2026-07-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.29%
2026-07-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.13%
2026-07-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.07%
2026-07-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.24%
2026-07-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.03%
2026-07-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.23%
2026-07-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0054 -0.16%
2026-07-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.01%
2026-07-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.14%
2026-07-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.48%
2026-07-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.09%
2026-07-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.14%
2026-07-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.14%
2026-07-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.22%
2026-07-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.16%
2026-07-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0118 0.16%
2026-07-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0102 -0.12%
2026-07-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.08%
2026-06-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.10%
2026-06-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.14%
2026-06-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.20%
2026-06-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0118 -0.03%
2026-06-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0121 0.00%
2026-06-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0121 -0.37%
2026-06-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.04%
2026-06-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0163 -0.04%
2026-06-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.03%
2026-06-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0164 0.15%
2026-06-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0149 0.47%
2026-06-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0102 0.24%
2026-06-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.22%
2026-06-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0100 -0.39%
2026-06-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.19%
2026-06-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0121 -0.42%
2026-06-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.16%
2026-06-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0180 -0.12%
2026-06-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.19%
2026-06-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.01%
2026-06-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.30%
2026-05-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.20%
2026-05-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.03%
2026-05-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0164 0.02%
2026-05-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.05%
2026-05-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.20%
2026-05-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0147 0.11%
2026-05-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -0.05%
2026-05-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0141 0.02%
2026-05-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.10%
2026-05-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.09%
2026-05-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0138 -0.19%
2026-05-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0157 -0.13%
2026-05-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.19%
2026-05-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0151 -0.02%
2026-05-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0153 0.23%
2026-05-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0130 0.05%
2026-05-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.12%
2026-05-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0113 0.22%
2026-04-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.02%
2026-04-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.04%
2026-04-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0079 -0.12%
2026-04-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0091 -0.09%
2026-04-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0100 0.23%
2026-04-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.05%
2026-04-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.05%
2026-04-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.10%
2026-04-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.19%
2026-04-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0038 0.09%
2026-04-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.26%
2026-04-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.10%
2026-04-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.11%
2026-04-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9982 -0.09%
2026-04-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.58%
2026-04-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9933 0.08%
2026-04-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9925 -0.04%
2026-04-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9929 -0.19%
2026-04-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.24%
2026-03-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9924 -0.10%
2026-03-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9934 0.05%
2026-03-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9929 0.03%
2026-03-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9926 -0.13%
2026-03-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9939 0.13%
2026-03-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9926 0.38%
2026-03-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9888 -0.52%
2026-03-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9940 -0.22%
2026-03-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.26%
2026-03-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.10%
2026-03-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9978 -0.08%
2026-03-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9986 -0.12%
2026-03-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.10%
2026-03-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.02%
2026-03-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.02%
2026-03-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0008 0.14%
2026-03-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.29%
2026-03-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.05%
2026-03-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.08%
2026-03-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.08%
2026-03-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0018 -0.18%
2026-03-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.04%
2026-02-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.07%
2026-02-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.07%
2026-02-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.03%
2026-02-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0035 0.07%
2026-02-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.09%
2026-02-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0037 0.00%
2026-02-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0037 0.06%
2026-02-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.01%
2026-02-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0030 0.18%
2026-02-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.01%
2026-02-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.09%
2026-02-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0022 0.05%
2026-02-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.18%
2026-02-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.28%
2026-01-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0027 -0.21%
2026-01-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.09%
2026-01-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0039 0.10%
2026-01-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.04%
2026-01-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.02%
2026-01-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.09%
2026-01-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.01%
2026-01-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0013 0.09%
2026-01-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.03%
2026-01-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0001 -0.01%
2026-01-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.04%
2026-01-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.01%
2026-01-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.05%
2026-01-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.01%
2026-01-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.11%
2026-01-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.04%
2026-01-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9984 -0.03%
2026-01-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9987 -0.05%
2026-01-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9992 -0.01%
2026-01-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.01%
2025-12-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.02%
2025-12-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.05%
2025-12-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.11%
2025-12-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.03%
2025-12-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.00%
2025-12-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.01%
2025-12-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.06%
2025-12-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.02%
2025-12-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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