近半年工银科技先锋混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围工银科技先锋混合发起式C024053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0028 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9560 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9536 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9894 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9938 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0128 |
-1.81% |
| 2026-09-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0492 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9669 |
-4.57% |
| 2026-09-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0567 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0751 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1096 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1879 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2132 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1398 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0918 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1188 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1602 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1484 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1288 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3187 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3040 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1854 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1798 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1994 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1417 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1727 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1805 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1281 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0899 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0038 |
6.22% |
| 2026-08-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8865 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9978 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9435 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1036 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1004 |
-9.53% |
| 2026-07-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3005 |
3.79% |
| 2026-07-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2164 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2043 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2930 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3728 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0866 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3553 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4616 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5650 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4817 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5881 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7576 |
7.30% |
| 2026-07-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5699 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5358 |
0.94% |
| 2026-07-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5121 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7634 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.8519 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7164 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6436 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6849 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5912 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4904 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5332 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4989 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4010 |
4.19% |
| 2026-06-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3044 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2604 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1391 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1447 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1342 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1595 |
4.75% |
| 2026-06-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0615 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1226 |
-4.99% |
| 2026-06-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2286 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1974 |
3.36% |
| 2026-06-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1259 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0540 |
-3.62% |
| 2026-05-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1311 |
-3.24% |
| 2026-05-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2025 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1626 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2076 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2126 |
4.68% |
| 2026-05-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1137 |
3.28% |
| 2026-05-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0466 |
-4.71% |
| 2026-05-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1430 |
3.12% |
| 2026-05-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0782 |
2.82% |
| 2026-05-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0213 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0125 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0308 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0851 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0263 |
3.07% |
| 2026-05-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9659 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8945 |
-2.19% |
| 2026-04-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8471 |
3.76% |
| 2026-04-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7801 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7594 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7828 |
3.04% |
| 2026-04-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7302 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7433 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7696 |
3.97% |
| 2026-04-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7021 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7122 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7074 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6516 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6139 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6278 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5812 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5791 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5276 |
0.96% |
| 2026-04-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5130 |
6.73% |
| 2026-04-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4176 |
1.16% |
| 2026-04-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4013 |
0.96% |
| 2026-04-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3880 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4308 |
4.21% |
| 2026-03-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3730 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4205 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4221 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4227 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4525 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4187 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3889 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4561 |
1.63% |
| 2026-03-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4327 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4584 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4235 |
-2.97% |
| 2026-03-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4670 |
2.58% |
