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兴全合润混合C基金净值查询(023875)

近一季兴全合润混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合润混合C023875净值及计算阶段收益
近一季023875基金累计收益率-15.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全合润混合C 2.2300 1.69%
2026-09-15 兴全合润混合C 2.1930 0.00%
2026-09-14 兴全合润混合C 2.1929 0.03%
2026-09-11 兴全合润混合C 2.1923 -1.50%
2026-09-10 兴全合润混合C 2.2257 -1.36%
2026-09-09 兴全合润混合C 2.2564 0.00%
2026-09-08 兴全合润混合C 2.2564 -0.35%
2026-09-07 兴全合润混合C 2.2644 1.38%
2026-09-04 兴全合润混合C 2.2336 -1.94%
2026-09-03 兴全合润混合C 2.2779 0.05%
2026-09-02 兴全合润混合C 2.2767 -1.48%
2026-09-01 兴全合润混合C 2.3108 -2.05%
2026-08-31 兴全合润混合C 2.3592 0.99%
2026-08-28 兴全合润混合C 2.3360 -1.53%
2026-08-27 兴全合润混合C 2.3722 2.32%
2026-08-26 兴全合润混合C 2.3184 0.82%
2026-08-25 兴全合润混合C 2.2995 -0.08%
2026-08-24 兴全合润混合C 2.3014 -2.50%
2026-08-21 兴全合润混合C 2.3605 -0.56%
2026-08-20 兴全合润混合C 2.3737 0.78%
2026-08-19 兴全合润混合C 2.3553 -5.99%
2026-08-18 兴全合润混合C 2.5054 -0.20%
2026-08-17 兴全合润混合C 2.5105 3.37%
2026-08-14 兴全合润混合C 2.4286 -0.04%
2026-08-13 兴全合润混合C 2.4296 -0.36%
2026-08-12 兴全合润混合C 2.4384 0.44%
2026-08-11 兴全合润混合C 2.4276 -0.80%
2026-08-10 兴全合润混合C 2.4472 -0.07%
2026-08-07 兴全合润混合C 2.4490 2.23%
2026-08-06 兴全合润混合C 2.3956 1.15%
2026-08-05 兴全合润混合C 2.3683 3.22%
2026-08-04 兴全合润混合C 2.2945 3.47%
2026-08-03 兴全合润混合C 2.2175 -3.44%
2026-07-31 兴全合润混合C 2.2937 1.81%
2026-07-30 兴全合润混合C 2.2529 -4.68%
2026-07-29 兴全合润混合C 2.3636 -0.36%
2026-07-28 兴全合润混合C 2.3722 -4.74%
2026-07-27 兴全合润混合C 2.4902 0.82%
2026-07-24 兴全合润混合C 2.4700 -0.08%
2026-07-23 兴全合润混合C 2.4720 -1.83%
2026-07-22 兴全合润混合C 2.5172 -1.40%
2026-07-21 兴全合润混合C 2.5530 8.10%
2026-07-20 兴全合润混合C 2.3616 -1.78%
2026-07-17 兴全合润混合C 2.4045 -5.99%
2026-07-16 兴全合润混合C 2.5578 -2.87%
2026-07-15 兴全合润混合C 2.6335 -1.69%
2026-07-14 兴全合润混合C 2.6788 1.16%
2026-07-13 兴全合润混合C 2.6482 -3.51%
2026-07-10 兴全合润混合C 2.7446 -3.77%
2026-07-09 兴全合润混合C 2.8521 4.96%
2026-07-08 兴全合润混合C 2.7172 -1.44%
2026-07-07 兴全合润混合C 2.7569 -0.97%
2026-07-06 兴全合润混合C 2.7840 0.01%
2026-07-03 兴全合润混合C 2.7838 -0.08%
2026-07-02 兴全合润混合C 2.7860 -4.18%
2026-07-01 兴全合润混合C 2.9075 -0.68%
2026-06-30 兴全合润混合C 2.9274 2.16%
2026-06-29 兴全合润混合C 2.8656 2.10%
2026-06-26 兴全合润混合C 2.8067 -2.26%
2026-06-25 兴全合润混合C 2.8715 1.55%
2026-06-24 兴全合润混合C 2.8278 3.71%
2026-06-23 兴全合润混合C 2.7267 -0.78%
2026-06-22 兴全合润混合C 2.7482 2.05%
2026-06-18 兴全合润混合C 2.6931 1.95%
2026-06-17 兴全合润混合C 2.6415 2.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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