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交银安心收益债券D基金净值查询(023808)

近一年交银安心收益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安心收益债券D023808净值及计算阶段收益
近一年023808基金累计收益率4.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银安心收益债券D 1.0938 0.12%
2026-09-15 交银安心收益债券D 1.0925 -0.03%
2026-09-14 交银安心收益债券D 1.0928 0.01%
2026-09-11 交银安心收益债券D 1.0927 -0.18%
2026-09-10 交银安心收益债券D 1.0947 -0.09%
2026-09-09 交银安心收益债券D 1.0957 0.05%
2026-09-08 交银安心收益债券D 1.0952 -0.06%
2026-09-07 交银安心收益债券D 1.0959 0.11%
2026-09-04 交银安心收益债券D 1.0947 -0.05%
2026-09-03 交银安心收益债券D 1.0952 0.05%
2026-09-02 交银安心收益债券D 1.0946 -0.19%
2026-09-01 交银安心收益债券D 1.0967 -0.05%
2026-08-31 交银安心收益债券D 1.0972 0.14%
2026-08-28 交银安心收益债券D 1.0957 -0.08%
2026-08-27 交银安心收益债券D 1.0966 0.11%
2026-08-26 交银安心收益债券D 1.0954 0.10%
2026-08-25 交银安心收益债券D 1.0943 0.03%
2026-08-24 交银安心收益债券D 1.0940 -0.13%
2026-08-21 交银安心收益债券D 1.0954 0.04%
2026-08-20 交银安心收益债券D 1.0950 0.08%
2026-08-19 交银安心收益债券D 1.0941 -0.38%
2026-08-18 交银安心收益债券D 1.0983 0.02%
2026-08-17 交银安心收益债券D 1.0981 0.37%
2026-08-14 交银安心收益债券D 1.0941 0.02%
2026-08-13 交银安心收益债券D 1.0939 -0.11%
2026-08-12 交银安心收益债券D 1.0951 0.06%
2026-08-11 交银安心收益债券D 1.0944 -0.12%
2026-08-10 交银安心收益债券D 1.0957 0.10%
2026-08-07 交银安心收益债券D 1.0946 0.16%
2026-08-06 交银安心收益债券D 1.0928 0.04%
2026-08-05 交银安心收益债券D 1.0924 0.34%
2026-08-04 交银安心收益债券D 1.0887 0.22%
2026-08-03 交银安心收益债券D 1.0863 -0.18%
2026-07-31 交银安心收益债券D 1.0883 0.15%
2026-07-30 交银安心收益债券D 1.0867 -0.27%
2026-07-29 交银安心收益债券D 1.0896 0.24%
2026-07-28 交银安心收益债券D 1.0870 -0.39%
2026-07-27 交银安心收益债券D 1.0913 0.25%
2026-07-24 交银安心收益债券D 1.0886 -0.20%
2026-07-23 交银安心收益债券D 1.0908 0.14%
2026-07-22 交银安心收益债券D 1.0893 -0.05%
2026-07-21 交银安心收益债券D 1.0898 0.44%
2026-07-20 交银安心收益债券D 1.0850 0.06%
2026-07-17 交银安心收益债券D 1.0843 -0.50%
2026-07-16 交银安心收益债券D 1.0897 -0.25%
2026-07-15 交银安心收益债券D 1.0924 -0.16%
2026-07-14 交银安心收益债券D 1.0942 0.32%
2026-07-13 交银安心收益债券D 1.0907 -0.39%
2026-07-10 交银安心收益债券D 1.0950 -0.36%
2026-07-09 交银安心收益债券D 1.0990 0.33%
2026-07-08 交银安心收益债券D 1.0954 -0.22%
2026-07-07 交银安心收益债券D 1.0978 -0.15%
2026-07-06 交银安心收益债券D 1.0994 0.05%
2026-07-03 交银安心收益债券D 1.0988 0.17%
2026-07-02 交银安心收益债券D 1.0969 -0.44%
2026-07-01 交银安心收益债券D 1.1017 -0.05%
2026-06-30 交银安心收益债券D 1.1023 0.28%
2026-06-29 交银安心收益债券D 1.0992 0.12%
2026-06-26 交银安心收益债券D 1.0979 -0.34%
2026-06-25 交银安心收益债券D 1.1016 0.12%
2026-06-24 交银安心收益债券D 1.1003 0.28%
2026-06-23 交银安心收益债券D 1.0972 -0.27%
2026-06-22 交银安心收益债券D 1.1002 0.18%
2026-06-18 交银安心收益债券D 1.0982 0.11%
2026-06-17 交银安心收益债券D 1.0970 0.27%
2026-06-16 交银安心收益债券D 1.0941 0.02%
2026-06-15 交银安心收益债券D 1.0939 0.42%
2026-06-12 交银安心收益债券D 1.0893 0.06%
2026-06-11 交银安心收益债券D 1.0886 -0.08%
2026-06-10 交银安心收益债券D 1.0895 -0.18%
2026-06-09 交银安心收益债券D 1.0915 0.28%
2026-06-08 交银安心收益债券D 1.0884 -0.36%
2026-06-05 交银安心收益债券D 1.0923 -0.26%
2026-06-04 交银安心收益债券D 1.0951 0.04%
2026-06-03 交银安心收益债券D 1.0947 0.05%
2026-06-02 交银安心收益债券D 1.0941 0.13%
2026-06-01 交银安心收益债券D 1.0927 -0.10%
2026-05-29 交银安心收益债券D 1.0938 -0.31%
2026-05-28 交银安心收益债券D 1.0972 0.11%
2026-05-27 交银安心收益债券D 1.0960 -0.18%
2026-05-26 交银安心收益债券D 1.0980 -0.04%
2026-05-25 交银安心收益债券D 1.0984 0.16%
2026-05-22 交银安心收益债券D 1.0967 0.24%
2026-05-21 交银安心收益债券D 1.0941 -0.34%
2026-05-20 交银安心收益债券D 1.0978 0.14%
2026-05-19 交银安心收益债券D 1.0963 0.18%
2026-05-18 交银安心收益债券D 1.0943 -0.07%
2026-05-15 交银安心收益债券D 1.0951 -0.10%
2026-05-14 交银安心收益债券D 1.0962 -0.32%
2026-05-13 交银安心收益债券D 1.0997 0.22%
2026-05-12 交银安心收益债券D 1.0973 0.08%
2026-05-11 交银安心收益债券D 1.0964 0.32%
2026-05-08 交银安心收益债券D 1.0929 -0.06%
2026-04-30 交银安心收益债券D 1.0900 0.07%
2026-04-29 交银安心收益债券D 1.0892 0.19%
2026-04-28 交银安心收益债券D 1.0871 0.03%
2026-04-27 交银安心收益债券D 1.0868 0.07%
2026-04-24 交银安心收益债券D 1.0860 -0.03%
2026-04-23 交银安心收益债券D 1.0863 -0.06%
2026-04-22 交银安心收益债券D 1.0870 0.17%
2026-04-21 交银安心收益债券D 1.0852 0.03%
2026-04-20 交银安心收益债券D 1.0849 0.07%
2026-04-17 交银安心收益债券D 1.0841 0.01%
2026-04-16 交银安心收益债券D 1.0840 0.28%
2026-04-15 交银安心收益债券D 1.0810 -0.06%
2026-04-14 交银安心收益债券D 1.0816 0.19%
2026-04-13 交银安心收益债券D 1.0796 -0.04%
2026-04-10 交银安心收益债券D 1.0800 0.19%
2026-04-09 交银安心收益债券D 1.0780 0.06%
2026-04-08 交银安心收益债券D 1.0773 0.53%
2026-04-07 交银安心收益债券D 1.0716 0.08%
2026-04-03 交银安心收益债券D 1.0707 -0.11%
2026-04-02 交银安心收益债券D 1.0719 -0.17%
2026-04-01 交银安心收益债券D 1.0737 0.32%
2026-03-31 交银安心收益债券D 1.0703 -0.16%
2026-03-30 交银安心收益债券D 1.0720 0.05%
2026-03-27 交银安心收益债券D 1.0715 0.12%
2026-03-26 交银安心收益债券D 1.0702 -0.13%
2026-03-25 交银安心收益债券D 1.0716 0.30%
2026-03-24 交银安心收益债券D 1.0684 0.34%
2026-03-23 交银安心收益债券D 1.0648 -0.55%
2026-03-20 交银安心收益债券D 1.0707 -0.07%
2026-03-19 交银安心收益债券D 1.0715 -0.30%
2026-03-18 交银安心收益债券D 1.0747 0.09%
2026-03-17 交银安心收益债券D 1.0737 -0.18%
2026-03-16 交银安心收益债券D 1.0756 -0.11%
2026-03-13 交银安心收益债券D 1.0768 -0.10%
2026-03-12 交银安心收益债券D 1.0779 -0.06%
2026-03-11 交银安心收益债券D 1.0786 0.00%
2026-03-10 交银安心收益债券D 1.0786 0.28%
2026-03-09 交银安心收益债券D 1.0756 -0.27%
2026-03-06 交银安心收益债券D 1.0785 0.11%
2026-03-05 交银安心收益债券D 1.0773 0.13%
2026-03-04 交银安心收益债券D 1.0759 -0.17%
2026-03-03 交银安心收益债券D 1.0777 -0.48%
2026-03-02 交银安心收益债券D 1.0829 0.01%
2026-02-27 交银安心收益债券D 1.0828 0.14%
2026-02-26 交银安心收益债券D 1.0813 0.07%
2026-02-25 交银安心收益债券D 1.0805 0.13%
2026-02-24 交银安心收益债券D 1.0791 0.19%
2026-02-13 交银安心收益债券D 1.0770 -0.21%
2026-02-12 交银安心收益债券D 1.0793 0.09%
2026-02-11 交银安心收益债券D 1.0783 0.03%
2026-02-10 交银安心收益债券D 1.0780 0.03%
2026-02-09 交银安心收益债券D 1.0777 0.21%
2026-02-06 交银安心收益债券D 1.0754 0.02%
2026-02-05 交银安心收益债券D 1.0752 -0.07%
2026-02-04 交银安心收益债券D 1.0760 0.11%
2026-02-03 交银安心收益债券D 1.0748 0.35%
2026-02-02 交银安心收益债券D 1.0710 -0.50%
2026-01-30 交银安心收益债券D 1.0764 -0.11%
2026-01-29 交银安心收益债券D 1.0776 -0.06%
2026-01-28 交银安心收益债券D 1.0783 0.11%
2026-01-27 交银安心收益债券D 1.0771 0.06%
2026-01-26 交银安心收益债券D 1.0765 -0.08%
2026-01-23 交银安心收益债券D 1.0774 0.13%
2026-01-22 交银安心收益债券D 1.0760 0.08%
2026-01-21 交银安心收益债券D 1.0751 0.11%
2026-01-20 交银安心收益债券D 1.0739 -0.01%
2026-01-19 交银安心收益债券D 1.0740 0.22%
2026-01-16 交银安心收益债券D 1.0716 0.15%
2026-01-15 交银安心收益债券D 1.0700 0.15%
2026-01-14 交银安心收益债券D 1.0684 0.02%
2026-01-13 交银安心收益债券D 1.0682 -0.22%
2026-01-12 交银安心收益债券D 1.0706 0.24%
2026-01-09 交银安心收益债券D 1.0680 0.22%
2026-01-08 交银安心收益债券D 1.0657 0.05%
2026-01-07 交银安心收益债券D 1.0652 0.02%
2026-01-06 交银安心收益债券D 1.0650 0.29%
2026-01-05 交银安心收益债券D 1.0619 0.38%
2025-12-31 交银安心收益债券D 1.0579 -0.02%
2025-12-30 交银安心收益债券D 1.0581 0.03%
2025-12-29 交银安心收益债券D 1.0578 -0.11%
2025-12-26 交银安心收益债券D 1.0590 -0.03%
2025-12-25 交银安心收益债券D 1.0593 0.13%
2025-12-24 交银安心收益债券D 1.0579 0.11%
2025-12-23 交银安心收益债券D 1.0567 0.03%
2025-12-22 交银安心收益债券D 1.0564 0.13%
2025-12-19 交银安心收益债券D 1.0550 0.14%
2025-12-18 交银安心收益债券D 1.0535 -0.08%
2025-12-17 交银安心收益债券D 1.0543 0.34%
2025-12-16 交银安心收益债券D 1.0507 -0.23%
2025-12-15 交银安心收益债券D 1.0531 -0.10%
2025-12-12 交银安心收益债券D 1.0542 0.23%
2025-12-11 交银安心收益债券D 1.0518 -0.09%
2025-12-10 交银安心收益债券D 1.0527 0.03%
2025-12-09 交银安心收益债券D 1.0524 -0.09%
2025-12-08 交银安心收益债券D 1.0533 0.06%
2025-12-05 交银安心收益债券D 1.0527 0.16%
2025-12-04 交银安心收益债券D 1.0510 -0.04%
2025-12-03 交银安心收益债券D 1.0514 -0.07%
2025-12-02 交银安心收益债券D 1.0521 -0.09%
2025-12-01 交银安心收益债券D 1.0530 0.18%
2025-11-28 交银安心收益债券D 1.0511 0.19%
2025-11-27 交银安心收益债券D 1.0491 -0.06%
2025-11-26 交银安心收益债券D 1.0497 -0.07%
2025-11-25 交银安心收益债券D 1.0504 0.16%
2025-11-24 交银安心收益债券D 1.0487 0.09%
2025-11-21 交银安心收益债券D 1.0478 -0.44%
2025-11-20 交银安心收益债券D 1.0524 -0.09%
2025-11-19 交银安心收益债券D 1.0534 -0.03%
2025-11-18 交银安心收益债券D 1.0537 -0.18%
2025-11-17 交银安心收益债券D 1.0556 -0.09%
2025-11-14 交银安心收益债券D 1.0566 -0.24%
2025-11-13 交银安心收益债券D 1.0591 0.18%
2025-11-12 交银安心收益债券D 1.0572 -0.05%
2025-11-11 交银安心收益债券D 1.0577 -0.05%
2025-11-10 交银安心收益债券D 1.0582 0.10%
2025-11-07 交银安心收益债券D 1.0571 -0.06%
2025-11-06 交银安心收益债券D 1.0577 0.27%
2025-11-05 交银安心收益债券D 1.0549 0.13%
2025-11-04 交银安心收益债券D 1.0535 -0.16%
2025-11-03 交银安心收益债券D 1.0552 0.05%
2025-10-31 交银安心收益债券D 1.0547 -0.02%
2025-10-30 交银安心收益债券D 1.0549 -0.16%
2025-10-29 交银安心收益债券D 1.0566 0.29%
2025-10-28 交银安心收益债券D 1.0535 0.04%
2025-10-27 交银安心收益债券D 1.0531 0.19%
2025-10-24 交银安心收益债券D 1.0511 0.19%
2025-10-23 交银安心收益债券D 1.0491 0.04%
2025-10-22 交银安心收益债券D 1.0487 0.03%
2025-10-21 交银安心收益债券D 1.0484 0.25%
2025-10-20 交银安心收益债券D 1.0458 0.06%
2025-10-17 交银安心收益债券D 1.0452 -0.39%
2025-10-16 交银安心收益债券D 1.0493 -0.06%
2025-10-15 交银安心收益债券D 1.0499 0.22%
2025-10-14 交银安心收益债券D 1.0476 -0.33%
2025-10-13 交银安心收益债券D 1.0511 -0.09%
2025-10-10 交银安心收益债券D 1.0520 -0.32%
2025-10-09 交银安心收益债券D 1.0554 0.30%
2025-09-30 交银安心收益债券D 1.0522 0.16%
2025-09-29 交银安心收益债券D 1.0505 0.27%
2025-09-26 交银安心收益债券D 1.0477 -0.07%
2025-09-25 交银安心收益债券D 1.0484 0.01%
2025-09-24 交银安心收益债券D 1.0483 0.27%
2025-09-23 交银安心收益债券D 1.0904 -0.07%
2025-09-22 交银安心收益债券D 1.0912 0.06%
2025-09-19 交银安心收益债券D 1.0906 -0.01%
2025-09-18 交银安心收益债券D 1.0907 -0.22%
2025-09-17 交银安心收益债券D 1.0931 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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