热搜: 基金清盘 中邮信息产业灵活配置混合 富国中证军工指数(LOF)A 广发成长动力三年持有混合A

交银安心收益债券D基金净值查询(023808)

近一年交银安心收益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银安心收益债券D023808净值及计算阶段收益
近一年023808基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 交银安心收益债券D 1.0564 0.13%
2025-12-19 交银安心收益债券D 1.0550 0.14%
2025-12-18 交银安心收益债券D 1.0535 -0.08%
2025-12-17 交银安心收益债券D 1.0543 0.34%
2025-12-16 交银安心收益债券D 1.0507 -0.23%
2025-12-15 交银安心收益债券D 1.0531 -0.10%
2025-12-12 交银安心收益债券D 1.0542 0.23%
2025-12-11 交银安心收益债券D 1.0518 -0.09%
2025-12-10 交银安心收益债券D 1.0527 0.03%
2025-12-09 交银安心收益债券D 1.0524 -0.09%
2025-12-08 交银安心收益债券D 1.0533 0.06%
2025-12-05 交银安心收益债券D 1.0527 0.16%
2025-12-04 交银安心收益债券D 1.0510 -0.04%
2025-12-03 交银安心收益债券D 1.0514 -0.07%
2025-12-02 交银安心收益债券D 1.0521 -0.09%
2025-12-01 交银安心收益债券D 1.0530 0.18%
2025-11-28 交银安心收益债券D 1.0511 0.19%
2025-11-27 交银安心收益债券D 1.0491 -0.06%
2025-11-26 交银安心收益债券D 1.0497 -0.07%
2025-11-25 交银安心收益债券D 1.0504 0.16%
2025-11-24 交银安心收益债券D 1.0487 0.09%
2025-11-21 交银安心收益债券D 1.0478 -0.44%
2025-11-20 交银安心收益债券D 1.0524 -0.09%
2025-11-19 交银安心收益债券D 1.0534 -0.03%
2025-11-18 交银安心收益债券D 1.0537 -0.18%
2025-11-17 交银安心收益债券D 1.0556 -0.09%
2025-11-14 交银安心收益债券D 1.0566 -0.24%
2025-11-13 交银安心收益债券D 1.0591 0.18%
2025-11-12 交银安心收益债券D 1.0572 -0.05%
2025-11-11 交银安心收益债券D 1.0577 -0.05%
2025-11-10 交银安心收益债券D 1.0582 0.10%
2025-11-07 交银安心收益债券D 1.0571 -0.06%
2025-11-06 交银安心收益债券D 1.0577 0.27%
2025-11-05 交银安心收益债券D 1.0549 0.13%
2025-11-04 交银安心收益债券D 1.0535 -0.16%
2025-11-03 交银安心收益债券D 1.0552 0.05%
2025-10-31 交银安心收益债券D 1.0547 -0.02%
2025-10-30 交银安心收益债券D 1.0549 -0.16%
2025-10-29 交银安心收益债券D 1.0566 0.29%
2025-10-28 交银安心收益债券D 1.0535 0.04%
2025-10-27 交银安心收益债券D 1.0531 0.19%
2025-10-24 交银安心收益债券D 1.0511 0.19%
2025-10-23 交银安心收益债券D 1.0491 0.04%
2025-10-22 交银安心收益债券D 1.0487 0.03%
2025-10-21 交银安心收益债券D 1.0484 0.25%
2025-10-20 交银安心收益债券D 1.0458 0.06%
2025-10-17 交银安心收益债券D 1.0452 -0.39%
2025-10-16 交银安心收益债券D 1.0493 -0.06%
2025-10-15 交银安心收益债券D 1.0499 0.22%
2025-10-14 交银安心收益债券D 1.0476 -0.33%
2025-10-13 交银安心收益债券D 1.0511 -0.09%
2025-10-10 交银安心收益债券D 1.0520 -0.32%
2025-10-09 交银安心收益债券D 1.0554 0.30%
2025-09-30 交银安心收益债券D 1.0522 0.16%
2025-09-29 交银安心收益债券D 1.0505 0.27%
2025-09-26 交银安心收益债券D 1.0477 -0.07%
2025-09-25 交银安心收益债券D 1.0484 0.01%
2025-09-24 交银安心收益债券D 1.0483 0.27%
2025-09-23 交银安心收益债券D 1.0904 -0.07%
2025-09-22 交银安心收益债券D 1.0912 0.06%
2025-09-19 交银安心收益债券D 1.0906 -0.01%
2025-09-18 交银安心收益债券D 1.0907 -0.22%
2025-09-17 交银安心收益债券D 1.0931 0.25%
2025-09-16 交银安心收益债券D 1.0904 0.04%
2025-09-15 交银安心收益债券D 1.0900 0.04%
2025-09-12 交银安心收益债券D 1.0896 0.04%
2025-09-11 交银安心收益债券D 1.0892 0.24%
2025-09-10 交银安心收益债券D 1.0866 -0.15%
2025-09-09 交银安心收益债券D 1.0882 -0.19%
2025-09-08 交银安心收益债券D 1.0903 0.17%
2025-09-05 交银安心收益债券D 1.0884 0.45%
2025-09-04 交银安心收益债券D 1.0835 -0.29%
2025-09-03 交银安心收益债券D 1.0866 0.05%
2025-09-02 交银安心收益债券D 1.0861 -0.29%
2025-09-01 交银安心收益债券D 1.0893 0.06%
2025-08-29 交银安心收益债券D 1.0887 0.05%
2025-08-28 交银安心收益债券D 1.0882 0.17%
2025-08-27 交银安心收益债券D 1.0863 -0.35%
2025-08-26 交银安心收益债券D 1.0901 0.09%
2025-08-25 交银安心收益债券D 1.0891 0.36%
2025-08-22 交银安心收益债券D 1.0852 0.33%
2025-08-21 交银安心收益债券D 1.0816 0.10%
2025-08-20 交银安心收益债券D 1.0805 0.21%
2025-08-19 交银安心收益债券D 1.0782 0.00%
2025-08-18 交银安心收益债券D 1.0782 0.08%
2025-08-15 交银安心收益债券D 1.0773 0.27%
2025-08-14 交银安心收益债券D 1.0744 -0.15%
2025-08-13 交银安心收益债券D 1.0760 0.18%
2025-08-12 交银安心收益债券D 1.0741 0.00%
2025-08-11 交银安心收益债券D 1.0741 0.08%
2025-08-08 交银安心收益债券D 1.0732 0.05%
2025-08-07 交银安心收益债券D 1.0727 -0.04%
2025-08-06 交银安心收益债券D 1.0731 0.13%
2025-08-05 交银安心收益债券D 1.0717 0.19%
2025-08-04 交银安心收益债券D 1.0697 0.26%
2025-08-01 交银安心收益债券D 1.0669 0.05%
2025-07-31 交银安心收益债券D 1.0664 -0.13%
2025-07-30 交银安心收益债券D 1.0678 0.00%
2025-07-29 交银安心收益债券D 1.0678 0.06%
2025-07-28 交银安心收益债券D 1.0672 0.04%
2025-07-25 交银安心收益债券D 1.0668 0.00%
2025-07-24 交银安心收益债券D 1.0668 0.06%
2025-07-23 交银安心收益债券D 1.0662 -0.09%
2025-07-22 交银安心收益债券D 1.0672 0.19%
2025-07-21 交银安心收益债券D 1.0652 0.24%
2025-07-18 交银安心收益债券D 1.0627 0.05%
2025-07-17 交银安心收益债券D 1.0622 0.18%
2025-07-16 交银安心收益债券D 1.0603 0.08%
2025-07-15 交银安心收益债券D 1.0594 -0.03%
2025-07-14 交银安心收益债券D 1.0597 0.00%
2025-07-11 交银安心收益债券D 1.0597 -0.02%
2025-07-10 交银安心收益债券D 1.0599 0.05%
2025-07-09 交银安心收益债券D 1.0594 -0.10%
2025-07-08 交银安心收益债券D 1.0605 0.20%
2025-07-07 交银安心收益债券D 1.0584 0.02%
2025-07-04 交银安心收益债券D 1.0582 -0.02%
2025-07-03 交银安心收益债券D 1.0584 0.15%
2025-07-02 交银安心收益债券D 1.0568 -0.05%
2025-07-01 交银安心收益债券D 1.0573 0.08%
2025-06-30 交银安心收益债券D 1.0565 0.21%
2025-06-27 交银安心收益债券D 1.0543 0.06%
2025-06-26 交银安心收益债券D 1.0537 -0.02%
2025-06-25 交银安心收益债券D 1.0539 0.23%
2025-06-24 交银安心收益债券D 1.0515 0.20%
2025-06-23 交银安心收益债券D 1.0494 0.08%
2025-06-20 交银安心收益债券D 1.0486 -0.06%
2025-06-19 交银安心收益债券D 1.0492 -0.11%
2025-06-18 交银安心收益债券D 1.0504 0.06%
2025-06-17 交银安心收益债券D 1.0498 0.03%
2025-06-16 交银安心收益债券D 1.0495 0.09%
2025-06-13 交银安心收益债券D 1.0486 -0.11%
2025-06-12 交银安心收益债券D 1.0498 0.02%
2025-06-11 交银安心收益债券D 1.0496 0.12%
2025-06-10 交银安心收益债券D 1.0483 -0.10%
2025-06-09 交银安心收益债券D 1.0493 0.11%
2025-06-06 交银安心收益债券D 1.0481 0.06%
2025-06-05 交银安心收益债券D 1.0475 0.08%
2025-06-04 交银安心收益债券D 1.0467 0.08%
2025-06-03 交银安心收益债券D 1.0459 0.08%
2025-05-30 交银安心收益债券D 1.0451 -0.07%
2025-05-29 交银安心收益债券D 1.0458 0.06%
2025-05-28 交银安心收益债券D 1.0452 -0.01%
2025-05-27 交银安心收益债券D 1.0453 -0.11%
2025-05-26 交银安心收益债券D 1.0464 -0.03%
2025-05-23 交银安心收益债券D 1.0467 -0.13%
2025-05-22 交银安心收益债券D 1.0481 -0.11%
2025-05-21 交银安心收益债券D 1.0493 0.08%
2025-05-20 交银安心收益债券D 1.0485 0.11%
2025-05-19 交银安心收益债券D 1.0473 0.05%
2025-05-16 交银安心收益债券D 1.0468 0.00%
2025-05-15 交银安心收益债券D 1.0468 -0.11%
2025-05-14 交银安心收益债券D 1.0480 0.02%
2025-05-13 交银安心收益债券D 1.0478 0.07%
2025-05-12 交银安心收益债券D 1.0471 0.20%
2025-05-09 交银安心收益债券D 1.0450 -0.08%
2025-05-08 交银安心收益债券D 1.0458 0.13%
2025-05-07 交银安心收益债券D 1.0444 0.11%
2025-05-06 交银安心收益债券D 1.0433 0.20%
2025-04-30 交银安心收益债券D 1.0412 0.00%
2025-04-29 交银安心收益债券D 1.0412 0.07%
2025-04-28 交银安心收益债券D 1.0405 -0.07%
2025-04-25 交银安心收益债券D 1.0412 0.04%
2025-04-24 交银安心收益债券D 1.0408 0.00%
2025-04-23 交银安心收益债券D 1.0408 0.07%
2025-04-22 交银安心收益债券D 1.0401 0.07%
2025-04-21 交银安心收益债券D 1.0394 0.13%
2025-04-18 交银安心收益债券D 1.0380 0.00%
2025-04-17 交银安心收益债券D 1.0380 -0.04%
2025-04-16 交银安心收益债券D 1.0384 -0.10%
2025-04-15 交银安心收益债券D 1.0394 0.00%
2025-04-14 交银安心收益债券D 1.0394 0.10%
2025-04-11 交银安心收益债券D 1.0384 -0.03%
2025-04-10 交银安心收益债券D 1.0387 0.30%
2025-04-09 交银安心收益债券D 1.0356 0.21%
2025-04-08 交银安心收益债券D 1.0334 0.10%
2025-04-07 交银安心收益债券D 1.0324 -1.22%
2025-04-03 交银安心收益债券D 1.0451 -0.10%
2025-04-02 交银安心收益债券D 1.0461 0.10%
2025-04-01 交银安心收益债券D 1.0451 0.07%
2025-03-31 交银安心收益债券D 1.0444 -0.08%
2025-03-28 交银安心收益债券D 1.0452 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
汇泉安盈回报债券E 1.0594 2.28%
华商可转债A 1.9561 1.74%
华商可转债C 1.9031 1.74%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
南方昌元转债C 1.9050 1.64%
标签云