近一季招商红利量化选股混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商红利量化选股混合C023807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商红利量化选股混合C |
1.1169 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
招商红利量化选股混合C |
1.1189 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
招商红利量化选股混合C |
1.1282 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
招商红利量化选股混合C |
1.1251 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
招商红利量化选股混合C |
1.1446 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
招商红利量化选股混合C |
1.1444 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
招商红利量化选股混合C |
1.1459 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
招商红利量化选股混合C |
1.1468 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
招商红利量化选股混合C |
1.1548 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
招商红利量化选股混合C |
1.1508 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
招商红利量化选股混合C |
1.1486 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
招商红利量化选股混合C |
1.1610 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
招商红利量化选股混合C |
1.1514 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商红利量化选股混合C |
1.1496 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
招商红利量化选股混合C |
1.1502 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
招商红利量化选股混合C |
1.1487 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
招商红利量化选股混合C |
1.1377 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
招商红利量化选股混合C |
1.1393 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
招商红利量化选股混合C |
1.1356 |
-0.82% |
| 2026-08-20 |
招商红利量化选股混合C |
1.1450 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
招商红利量化选股混合C |
1.1324 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
招商红利量化选股混合C |
1.1429 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
招商红利量化选股混合C |
1.1429 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
招商红利量化选股混合C |
1.1361 |
-0.52% |
| 2026-08-13 |
招商红利量化选股混合C |
1.1420 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
招商红利量化选股混合C |
1.1434 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
招商红利量化选股混合C |
1.1415 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
招商红利量化选股混合C |
1.1506 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
招商红利量化选股混合C |
1.1388 |
-0.34% |
| 2026-08-06 |
招商红利量化选股混合C |
1.1427 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
招商红利量化选股混合C |
1.1486 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
招商红利量化选股混合C |
1.1475 |
-1.05% |
| 2026-08-03 |
招商红利量化选股混合C |
1.1596 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
招商红利量化选股混合C |
1.1554 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
招商红利量化选股混合C |
1.1527 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
招商红利量化选股混合C |
1.1443 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
招商红利量化选股混合C |
1.1284 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
招商红利量化选股混合C |
1.1294 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
招商红利量化选股混合C |
1.1170 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
招商红利量化选股混合C |
1.1349 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
招商红利量化选股混合C |
1.1285 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
招商红利量化选股混合C |
1.1309 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
招商红利量化选股混合C |
1.1303 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
招商红利量化选股混合C |
1.1078 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
招商红利量化选股混合C |
1.1254 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
招商红利量化选股混合C |
1.1297 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
招商红利量化选股混合C |
1.1085 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
招商红利量化选股混合C |
1.0951 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
招商红利量化选股混合C |
1.1008 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
招商红利量化选股混合C |
1.0985 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
招商红利量化选股混合C |
1.0962 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
招商红利量化选股混合C |
1.0957 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
招商红利量化选股混合C |
1.1103 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
招商红利量化选股混合C |
1.0989 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
招商红利量化选股混合C |
1.0870 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
招商红利量化选股混合C |
1.0871 |
2.17% |
| 2026-06-30 |
招商红利量化选股混合C |
1.0640 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
招商红利量化选股混合C |
1.0720 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
招商红利量化选股混合C |
1.0578 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
招商红利量化选股混合C |
1.0839 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
招商红利量化选股混合C |
1.0817 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
招商红利量化选股混合C |
1.0906 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
招商红利量化选股混合C |
1.0986 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
招商红利量化选股混合C |
1.0779 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
招商红利量化选股混合C |
1.0936 |
-0.13% |
