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华宝安睿债券A基金净值查询(023802)

近一月华宝安睿债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安睿债券A023802净值及计算阶段收益
近一月023802基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华宝安睿债券A 0.9983 -0.22%
2025-12-15 华宝安睿债券A 1.0005 -0.08%
2025-12-12 华宝安睿债券A 1.0013 0.09%
2025-12-11 华宝安睿债券A 1.0004 -0.11%
2025-12-10 华宝安睿债券A 1.0015 -0.01%
2025-12-09 华宝安睿债券A 1.0016 -0.05%
2025-12-08 华宝安睿债券A 1.0021 0.12%
2025-12-05 华宝安睿债券A 1.0009 0.18%
2025-12-04 华宝安睿债券A 0.9991 0.03%
2025-12-03 华宝安睿债券A 0.9988 -0.11%
2025-12-02 华宝安睿债券A 0.9999 -0.06%
2025-12-01 华宝安睿债券A 1.0005 0.20%
2025-11-28 华宝安睿债券A 0.9985 0.07%
2025-11-27 华宝安睿债券A 0.9978 0.01%
2025-11-26 华宝安睿债券A 0.9977 0.06%
2025-11-25 华宝安睿债券A 0.9971 0.15%
2025-11-24 华宝安睿债券A 0.9956 0.03%
2025-11-21 华宝安睿债券A 0.9953 -0.42%
2025-11-20 华宝安睿债券A 0.9995 -0.07%
2025-11-19 华宝安睿债券A 1.0002 0.04%
2025-11-18 华宝安睿债券A 0.9998 -0.15%
2025-11-17 华宝安睿债券A 1.0013 -0.09%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF 0.8013 0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 0.69%
华宝价值发现混合A 1.6394 0.47%
华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
华宝0-2年政金债指数A 1.0190 0.02%
华宝0-2年政金债指数C 1.0213 0.02%
华宝政金债债券A 1.0767 0.02%
华宝1-3年国开债指数A 1.0605 0.02%
华宝宝瑞一年定开债券 1.1281 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
中欧睿见混合C 0.8953 0.54%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
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