近一月国投瑞银优化增强债券E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券E023790净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4009 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4014 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4018 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4051 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4070 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4063 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4060 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4082 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4082 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4067 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4089 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4090 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4086 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4076 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4054 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4036 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4036 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4034 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4038 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4038 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4068 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银优化增强债券E |
1.4057 |
0.17% |
