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国投瑞银优化增强债券D基金净值查询(023789)

近一季国投瑞银优化增强债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券D023789净值及计算阶段收益
近一季023789基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银优化增强债券D 1.4066 0.02%
2026-09-15 国投瑞银优化增强债券D 1.4063 -0.06%
2026-09-14 国投瑞银优化增强债券D 1.4071 -0.03%
2026-09-11 国投瑞银优化增强债券D 1.4075 -0.23%
2026-09-10 国投瑞银优化增强债券D 1.4108 -0.13%
2026-09-09 国投瑞银优化增强债券D 1.4127 0.06%
2026-09-08 国投瑞银优化增强债券D 1.4119 0.01%
2026-09-07 国投瑞银优化增强债券D 1.4117 -0.15%
2026-09-04 国投瑞银优化增强债券D 1.4138 0.00%
2026-09-03 国投瑞银优化增强债券D 1.4138 0.11%
2026-09-02 国投瑞银优化增强债券D 1.4122 -0.16%
2026-09-01 国投瑞银优化增强债券D 1.4145 -0.01%
2026-08-31 国投瑞银优化增强债券D 1.4146 0.04%
2026-08-28 国投瑞银优化增强债券D 1.4141 0.07%
2026-08-27 国投瑞银优化增强债券D 1.4131 0.16%
2026-08-26 国投瑞银优化增强债券D 1.4108 0.12%
2026-08-25 国投瑞银优化增强债券D 1.4091 0.01%
2026-08-24 国投瑞银优化增强债券D 1.4090 0.01%
2026-08-21 国投瑞银优化增强债券D 1.4088 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银优化增强债券D 1.4092 0.00%
2026-08-19 国投瑞银优化增强债券D 1.4092 -0.21%
2026-08-18 国投瑞银优化增强债券D 1.4122 0.09%
2026-08-17 国投瑞银优化增强债券D 1.4110 0.16%
2026-08-14 国投瑞银优化增强债券D 1.4087 -0.03%
2026-08-13 国投瑞银优化增强债券D 1.4091 -0.09%
2026-08-12 国投瑞银优化增强债券D 1.4104 -0.02%
2026-08-11 国投瑞银优化增强债券D 1.4107 -0.11%
2026-08-10 国投瑞银优化增强债券D 1.4123 0.14%
2026-08-07 国投瑞银优化增强债券D 1.4103 0.00%
2026-08-06 国投瑞银优化增强债券D 1.4103 0.09%
2026-08-05 国投瑞银优化增强债券D 1.4090 0.17%
2026-08-04 国投瑞银优化增强债券D 1.4066 -0.05%
2026-08-03 国投瑞银优化增强债券D 1.4073 -0.02%
2026-07-31 国投瑞银优化增强债券D 1.4076 0.01%
2026-07-30 国投瑞银优化增强债券D 1.4075 0.01%
2026-07-29 国投瑞银优化增强债券D 1.4073 0.23%
2026-07-28 国投瑞银优化增强债券D 1.4041 -0.09%
2026-07-27 国投瑞银优化增强债券D 1.4054 0.15%
2026-07-24 国投瑞银优化增强债券D 1.4033 -0.31%
2026-07-23 国投瑞银优化增强债券D 1.4077 0.14%
2026-07-22 国投瑞银优化增强债券D 1.4058 0.13%
2026-07-21 国投瑞银优化增强债券D 1.4040 0.19%
2026-07-20 国投瑞银优化增强债券D 1.4014 0.24%
2026-07-17 国投瑞银优化增强债券D 1.3981 -0.12%
2026-07-16 国投瑞银优化增强债券D 1.3998 -0.19%
2026-07-15 国投瑞银优化增强债券D 1.4025 0.14%
2026-07-14 国投瑞银优化增强债券D 1.4005 0.26%
2026-07-13 国投瑞银优化增强债券D 1.3969 -0.24%
2026-07-10 国投瑞银优化增强债券D 1.4002 -0.12%
2026-07-09 国投瑞银优化增强债券D 1.4019 0.02%
2026-07-08 国投瑞银优化增强债券D 1.4016 -0.17%
2026-07-07 国投瑞银优化增强债券D 1.4040 -0.25%
2026-07-06 国投瑞银优化增强债券D 1.4075 0.11%
2026-07-03 国投瑞银优化增强债券D 1.4059 -0.12%
2026-07-02 国投瑞银优化增强债券D 1.4076 0.01%
2026-07-01 国投瑞银优化增强债券D 1.4074 0.24%
2026-06-30 国投瑞银优化增强债券D 1.4040 0.03%
2026-06-29 国投瑞银优化增强债券D 1.4036 0.12%
2026-06-26 国投瑞银优化增强债券D 1.4019 -0.14%
2026-06-25 国投瑞银优化增强债券D 1.4039 0.09%
2026-06-24 国投瑞银优化增强债券D 1.4027 0.15%
2026-06-23 国投瑞银优化增强债券D 1.4006 -0.27%
2026-06-22 国投瑞银优化增强债券D 1.4044 0.38%
2026-06-18 国投瑞银优化增强债券D 1.3991 -0.22%
2026-06-17 国投瑞银优化增强债券D 1.4022 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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