近一季百嘉百瑞混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式C023751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7294 |
3.20% |
| 2026-09-15 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6758 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6828 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6453 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6651 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6946 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6963 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6854 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6594 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6989 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6869 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7029 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7218 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7009 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7210 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6929 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6933 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6792 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7160 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7250 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7117 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7860 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7885 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7548 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7590 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7593 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7588 |
0.74% |
| 2026-08-10 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7458 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7245 |
4.36% |
| 2026-08-06 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6525 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6520 |
3.54% |
| 2026-08-04 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5955 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5225 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5604 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5196 |
-5.14% |
| 2026-07-29 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6019 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6126 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6856 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6431 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6685 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6825 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6775 |
5.36% |
| 2026-07-20 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5921 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6005 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7337 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7903 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8060 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7711 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8439 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8374 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7705 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8122 |
-2.96% |
| 2026-07-06 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8658 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8637 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8160 |
-1.48% |
| 2026-07-01 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8433 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8276 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.8284 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7623 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7861 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7569 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7474 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7502 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7178 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7011 |
2.33% |
