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中银中证A500指数增强E基金净值查询(023670)

近一季中银中证A500指数增强E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证A500指数增强E023670净值及计算阶段收益
近一季023670基金累计收益率-8.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证A500指数增强E 1.2557 1.24%
2026-09-15 中银中证A500指数增强E 1.2403 -0.22%
2026-09-14 中银中证A500指数增强E 1.2430 -0.44%
2026-09-11 中银中证A500指数增强E 1.2485 -0.90%
2026-09-10 中银中证A500指数增强E 1.2599 -0.48%
2026-09-09 中银中证A500指数增强E 1.2660 0.46%
2026-09-08 中银中证A500指数增强E 1.2602 -0.23%
2026-09-07 中银中证A500指数增强E 1.2631 0.86%
2026-09-04 中银中证A500指数增强E 1.2523 -0.78%
2026-09-03 中银中证A500指数增强E 1.2622 0.20%
2026-09-02 中银中证A500指数增强E 1.2597 -1.31%
2026-09-01 中银中证A500指数增强E 1.2764 -0.72%
2026-08-31 中银中证A500指数增强E 1.2857 0.53%
2026-08-28 中银中证A500指数增强E 1.2789 -0.40%
2026-08-27 中银中证A500指数增强E 1.2841 1.33%
2026-08-26 中银中证A500指数增强E 1.2672 0.67%
2026-08-25 中银中证A500指数增强E 1.2588 -0.08%
2026-08-24 中银中证A500指数增强E 1.2598 -1.55%
2026-08-21 中银中证A500指数增强E 1.2796 0.91%
2026-08-20 中银中证A500指数增强E 1.2681 -0.17%
2026-08-19 中银中证A500指数增强E 1.2702 -3.42%
2026-08-18 中银中证A500指数增强E 1.3152 -0.41%
2026-08-17 中银中证A500指数增强E 1.3206 1.95%
2026-08-14 中银中证A500指数增强E 1.2954 0.28%
2026-08-13 中银中证A500指数增强E 1.2918 -1.04%
2026-08-12 中银中证A500指数增强E 1.3054 0.92%
2026-08-11 中银中证A500指数增强E 1.2935 -0.66%
2026-08-10 中银中证A500指数增强E 1.3021 -0.11%
2026-08-07 中银中证A500指数增强E 1.3035 1.39%
2026-08-06 中银中证A500指数增强E 1.2856 -0.26%
2026-08-05 中银中证A500指数增强E 1.2889 1.58%
2026-08-04 中银中证A500指数增强E 1.2689 2.14%
2026-08-03 中银中证A500指数增强E 1.2423 -0.64%
2026-07-31 中银中证A500指数增强E 1.2503 1.15%
2026-07-30 中银中证A500指数增强E 1.2361 -1.49%
2026-07-29 中银中证A500指数增强E 1.2548 0.81%
2026-07-28 中银中证A500指数增强E 1.2447 -3.91%
2026-07-27 中银中证A500指数增强E 1.2954 2.27%
2026-07-24 中银中证A500指数增强E 1.2667 -1.75%
2026-07-23 中银中证A500指数增强E 1.2893 0.62%
2026-07-22 中银中证A500指数增强E 1.2813 -0.82%
2026-07-21 中银中证A500指数增强E 1.2919 3.93%
2026-07-20 中银中证A500指数增强E 1.2430 0.27%
2026-07-17 中银中证A500指数增强E 1.2397 -4.40%
2026-07-16 中银中证A500指数增强E 1.2967 -2.53%
2026-07-15 中银中证A500指数增强E 1.3303 -0.97%
2026-07-14 中银中证A500指数增强E 1.3433 2.84%
2026-07-13 中银中证A500指数增强E 1.3062 -2.30%
2026-07-10 中银中证A500指数增强E 1.3370 -3.06%
2026-07-09 中银中证A500指数增强E 1.3792 3.22%
2026-07-08 中银中证A500指数增强E 1.3362 -1.18%
2026-07-07 中银中证A500指数增强E 1.3522 -1.08%
2026-07-06 中银中证A500指数增强E 1.3669 -0.26%
2026-07-03 中银中证A500指数增强E 1.3704 0.75%
2026-07-02 中银中证A500指数增强E 1.3602 -3.80%
2026-07-01 中银中证A500指数增强E 1.4140 -1.08%
2026-06-30 中银中证A500指数增强E 1.4295 1.71%
2026-06-29 中银中证A500指数增强E 1.4055 0.98%
2026-06-26 中银中证A500指数增强E 1.3919 -2.43%
2026-06-25 中银中证A500指数增强E 1.4265 1.92%
2026-06-24 中银中证A500指数增强E 1.3996 1.13%
2026-06-23 中银中证A500指数增强E 1.3839 -2.76%
2026-06-22 中银中证A500指数增强E 1.4232 1.90%
2026-06-18 中银中证A500指数增强E 1.3966 1.21%
2026-06-17 中银中证A500指数增强E 1.3799 1.47%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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